Сравнение CRWD vs DOCN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -896.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCN показывает P/E 62.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DOCN: 17.61 vs 34.39 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DOCN — 16.79, у CRWD — 37.08. EV/EBITDA DOCN — 40.31, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWD работает в убыток — ROE -4.68%, тогда как DOCN показывает рентабельность 154.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0.19, у DOCN — 1.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRWD | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 62.90 | |
| P/B | 37.08 | 16.79 | |
| P/S | 34.39 | 17.61 | |
| PEG | 2.27 | 0.53 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 40.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 154.32% | |
| ROA | -1.65% | 9.21% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 58.49% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 16.44% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 24.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $2.55 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $9.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 72/100 у CRWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWD составляет 86.6 (зона перекупленности), у DOCN — 69.3 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CRWD и DOCN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+42.7% и +55.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), DOCN — 42.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRWD менее волатилен — бета 1.30 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 69.26 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 92.95 | |
| CCI (20) | 147.06 | 65.06 | |
| MFI | 95.98 | 65.49 | |
| Williams %R | -0.43 | -7.05 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 182.04 | -0.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 42.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +5.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | +16.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +55.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | +167.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.49 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 95.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 2.37 | |
| ATR % | 3.79% | 6.91% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | 2.38 | |
| RS Rating | 76.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -2.83 | |
| BB ширина | 51.64 | 86.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как DOCN генерирует прибыль (259,26 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, DOCN — 169,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 901,43 млн $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 259,26 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $2.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 309,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 169,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWD | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+10.64%), а DOCN — на ноябре (+8.22%). Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), DOCN — апрель (-10.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +33.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или DOCN?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или DOCN?
Что лучше купить — CRWD или DOCN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией