Сравнение CRWD vs DOCN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -4514,11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCN показывает P/E 49,27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DOCN: 14,35 vs 42,86 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DOCN — 13,95, у CRWD — 46,96. EV/EBITDA DOCN — 40,75, у CRWD — 641,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWD работает в убыток — ROE -0,58%, тогда как DOCN показывает рентабельность 54,71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-0,48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0,18, у DOCN — 1,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRWD | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4514,11 | 49,27 | |
| P/B | 46,96 | 13,95 | |
| P/S | 42,86 | 14,35 | |
| PEG | 102,70 | 0,61 | |
| EV/EBITDA | 641,17 | 40,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,58% | 54,71% | |
| ROA | -0,22% | 7,53% | |
| Валовая маржа | 75,03% | 57,22% | |
| Операц. маржа | -3,91% | 14,80% | |
| Чистая маржа | -0,48% | 23,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | 1,61 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 1,31 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 1,31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | 0,00% | |
| EPS | -$0,02 | $2,25 | |
| Балансовая стоим. | $4,61 | $8,90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWD сильнее: 68/100 против 32/100 у DOCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWD составляет 66,6 (нейтральная зона), у DOCN — 46,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRWD торгуется выше SMA 50 (15,3%), тогда как DOCN ниже этой средней (-14,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CRWD — 29,9 (выраженный тренд), DOCN — 15,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRWD менее волатилен — бета 1,51 против 2,49 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 9,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,56 | 46,85 | |
| Stochastic %K | 89,10 | 46,73 | |
| CCI (20) | 109,53 | 24,43 | |
| MFI | 52,06 | 62,20 | |
| Williams %R | -10,90 | -53,27 | |
| MACD гистограмма | 1,93 | 1,42 | |
| Momentum (10) | 31,14 | 0,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,92 | 15,26 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,97% | +0,69% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,32% | -1,68% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,33% | -14,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +59,05% | +38,61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 67,70 | 48,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,51 | 2,49 | |
| ATR % | 4,45% | 9,71% | |
| Sharpe (1г) | 1,61 | 1,89 | |
| RS Rating | 91,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -2,25 | -33,79 | |
| BB ширина | 23,82 | 25,17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRWD: +21,70% г/г vs +15,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как DOCN генерирует прибыль (259,26 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, DOCN — 41,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 901,43 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.70% | +15.50% | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 259,26 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +206.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,16 | $2,83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 309,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 41,09 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWD | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+17,75%), а DOCN — на мае (+13,53%). Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2,98%), DOCN — апрель (-10,80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +50,13% против +35,59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или DOCN?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или DOCN?
Что лучше купить — CRWD или DOCN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией