Сравнение CRWD vs DBX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -896.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DBX показывает P/E 13.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DBX: 2.78 vs 34.39 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DBX — 8.42, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0.19, у DBX — -0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRWD | DBX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 13.72 | |
| P/B | 37.08 | -3.22 | |
| P/S | 34.39 | 2.78 | |
| PEG | 2.27 | 0.68 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 8.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | -28.45% | |
| ROA | -1.65% | 15.59% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 79.73% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 26.84% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 18.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | -0.71 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $2.01 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $-8.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DBX сильнее: 78/100 против 72/100 у CRWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWD составляет 86.6 (зона перекупленности), у DBX — 59.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CRWD и DBX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+42.7% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), DBX — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), DBX — 30.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DBX менее волатилен — бета 0.53 против 1.30 у CRWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DBX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | DBX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 59.52 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 59.16 | |
| CCI (20) | 147.06 | 79.18 | |
| MFI | 95.98 | 59.59 | |
| Williams %R | -0.43 | -40.84 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 182.04 | 2.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 30.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | +4.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -0.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 62.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.53 | |
| ATR % | 3.79% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -0.14 | |
| RS Rating | 76.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -15.90 | |
| BB ширина | 51.64 | 22.45 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, DBX — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как DBX генерирует прибыль (508,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, DBX — 930,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | DBX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 508,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $1.89 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 951,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 930,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWD | DBX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+10.64%), а DBX — на июне (+5.07%). Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), DBX — февраль (-7.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +2.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Dropbox, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или DBX?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Dropbox, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Dropbox, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или DBX?
Что лучше купить — CRWD или DBX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией