Сравнение CRWD vs DAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CRWD (P/E -896.32), ни DAY (P/E -74.52) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DAY: 5.91 vs 34.39 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DAY — 4.14, у CRWD — 37.08. EV/EBITDA DAY — 81.69, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0.19, у DAY — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRWD | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | -74.52 | |
| P/B | 37.08 | 4.14 | |
| P/S | 34.39 | 5.91 | |
| PEG | 2.27 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 81.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | -5.69% | |
| ROA | -1.65% | -1.73% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 52.90% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 6.99% | |
| Чистая маржа | -3.81% | -7.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $-0.94 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $16.86 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWD сильнее: 72/100 против 57/100 у DAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWD составляет 86.6 (зона перекупленности), у DAY — 63.9 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CRWD и DAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+42.7% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), DAY — 18.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DAY менее волатилен — бета 1.18 против 1.30 у CRWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 63.92 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 100.00 | |
| CCI (20) | 147.06 | 245.14 | |
| MFI | 95.98 | 61.10 | |
| Williams %R | -0.43 | 0.00 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 182.04 | 0.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 18.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +0.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | +9.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 839.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.18 | |
| ATR % | 3.79% | 0.39% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | 0.03 | |
| RS Rating | 76.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -3.35 | |
| BB ширина | 51.64 | 1.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, DAY — 1,76 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как DAY генерирует прибыль (18,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, DAY — 171,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 18,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 281,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 171,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWD | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+10.64%), а DAY — на августе (+9.24%). Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), DAY — март (-6.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Dayforce Inc?
У кого выше рентабельность — CRWD или DAY?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Dayforce Inc?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Dayforce Inc?
Какая акция лучше по технике — CRWD или DAY?
Что лучше купить — CRWD или DAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией