Сравнение CRWD vs DAVE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWD имеет отрицательный P/E (-896.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DAVE прибылен с P/E 14.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) DAVE оценён ниже: 5.42 против 34.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DAVE — 16.07, у CRWD — 37.08. EV/EBITDA DAVE — 15.61, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWD работает в убыток — ROE -4.68%, тогда как DAVE показывает рентабельность 84.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0.19, у DAVE — 1.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRWD | DAVE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 14.56 | |
| P/B | 37.08 | 16.07 | |
| P/S | 34.39 | 5.42 | |
| PEG | 2.27 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 15.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 84.51% | |
| ROA | -1.65% | 42.41% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 87.14% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 34.90% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 37.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 1.32 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 3.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 3.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $16.75 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $15.17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CRWD: скоринг 72/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRWD — 86.6, DAVE — 50.8. CRWD в зоне зона перекупленности, а DAVE — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CRWD и DAVE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+42.7% и +7.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), DAVE — 20.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CRWD — 1.30, DAVE — 2.49. DAVE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | DAVE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 50.75 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 31.13 | |
| CCI (20) | 147.06 | -62.94 | |
| MFI | 95.98 | 30.78 | |
| Williams %R | -0.43 | -68.87 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | -4.39 | |
| Momentum (10) | 182.04 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 20.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | -0.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +7.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | +15.35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 67.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 2.49 | |
| ATR % | 3.79% | 6.36% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | 0.60 | |
| RS Rating | 76.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -15.26 | |
| BB ширина | 51.64 | 24.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRWD генерирует 4,81 млрд $, DAVE — 554,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как DAVE генерирует прибыль (195,87 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, DAVE — 289,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | DAVE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 554,18 млн $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 195,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $14.65 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 290,02 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 289,71 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRWD | DAVE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRWD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.64%), DAVE — в ноябре (+39.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), DAVE — июнь (-12.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +80.62% против +44.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Dave Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или DAVE?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Dave Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Dave Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или DAVE?
Что лучше купить — CRWD или DAVE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией