ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRWD vs CWAN

Тикер 1
Тикер 2
CRWD23
15CWAN
CRWD против CWAN — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CRWD крупнее в 22.8× (165 млрд $ vs 7,24 млрд $). Ни CRWD (P/E -896.32), ни CWAN (P/E -149.66) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CRWD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, CWAN — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:15 в пользу CRWD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
CRWDNASDAQ
648,23 $-1,88 $ (-0,29%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 165 млрд $
ETP Rank3.8
Стоимость
2.1
Качество
4.9
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.
CWANNYSE
24,36 $-0,04 $ (-0,16%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,24 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
6.2
Качество
5.7
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

CRWDCWAN

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRWD — -896.32, CWAN — -149.66. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) CWAN оценён ниже: 8.78 против 34.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CWAN дешевле: 3.51 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CWAN оценён ниже: 61.39 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, CWAN — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRWDCWAN
ПоказательCRWDCWANЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-896.32-149.66
P/B37.083.51
P/S34.398.78
PEG2.271.43
EV/EBITDA1442.4661.39
Рентабельность
ROE-4.68%-2.40%
ROA-1.65%-1.59%
Валовая маржа74.86%65.97%
Операц. маржа-5.39%2.15%
Чистая маржа-3.81%-5.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.190.42
Текущая ликв.1.772.26
Быстрая ликв.1.772.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.73$-0.16
Балансовая стоим.$17.71$6.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу CRWD: скоринг 72/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRWD — 86.6, CWAN — 69.8. CRWD в зоне зона перекупленности, а CWAN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 42.7%, CWAN на 2.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), CWAN — 36.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета CWAN — 0.78, CRWD — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRWD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWDCWAN
Общая оценка
72
62
Осцилляторы
53
52
Тренд
71
68
Объём
78
50
Волатильность
38
53
ИндикаторCRWDCWANЛидер
Осцилляторы
RSI (14)86.5869.81
Stochastic %K99.5792.31
CCI (20)147.0687.13
MFI95.9876.62
Williams %R-0.43-7.69
MACD гистограмма13.46-0.01
Momentum (10)182.040.13
Тренд
ADX36.9436.51
Цена vs EMA 9+10.79%+0.18%
Цена vs EMA 20+21.32%+0.55%
Цена vs SMA 50+42.70%+1.99%
Цена vs SMA 200+39.97%+12.14%
Объём
CMF0.56-0.01
Volume Ratio148.8170.79
Волатильность и статистика
Beta1.300.78
ATR %3.79%0.33%
Sharpe (1г)1.000.10
RS Rating76.0047.00
52w от хая-0.43-2.67
BB ширина51.641.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRWD генерирует 4,81 млрд $, CWAN — 731,37 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, CWAN — -38,81 млн $. CWAN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, CWAN — 164,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCRWDCWANЛидер
Выручка4,81 млрд $731,37 млн $
Чистая прибыль-162,50 млн $-38,81 млн $
EPS (TTM)$-0.65$-0.14
Операц. Cash Flow1,61 млрд $175,90 млн $
Free Cash Flow1,31 млрд $164,34 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCRWDCWANЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRWD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.64%), CWAN — в ноябре (+15.13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для CWAN — апрель (-7.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +12.66%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRWD
+7.9
+0.8
+0.1
+4.8
+10.6
+9.2
+2.4
+3.5
-3.0
+0.3
+5.1
+3.0
CWAN
-3.0
-1.2
-1.1
-7.8
+0.5
-5.5
+3.2
+9.1
+2.9
-1.7
+15.1
+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Clearwater Analytics Holdings, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CRWD или CWAN?
ROE CRWD — -4.68%, CWAN — -2.40%. CWAN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Clearwater Analytics Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Clearwater Analytics Holdings, Inc.?
По объёму выручки: CRWD — 4,81 млрд $, CWAN — 731,37 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CRWD или CWAN?
Технический скоринг: CRWD — 72/100, CWAN — 62/100. CRWD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRWD или CWAN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRWD выигрывает 23, CWAN — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией