Сравнение CRWD vs CVLT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -4669,05) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CVLT показывает P/E 89,71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CVLT: 4,83 vs 44,33 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRWD дешевле: 48,58 против 112,59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CVLT оценён ниже: 56,08 vs 663,57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWD отрицательный (-0,58%), что говорит об убыточности. CVLT генерирует прибыль с ROE 56,13%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -0,48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 17,63, тогда как CRWD практически без долга (D/E 0,18). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CRWD | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4669,05 | 89,71 | |
| P/B | 48,58 | 112,59 | |
| P/S | 44,33 | 4,83 | |
| PEG | 106,23 | -6,35 | |
| EV/EBITDA | 663,57 | 56,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,58% | 56,13% | |
| ROA | -0,22% | 3,61% | |
| Валовая маржа | 75,03% | 80,88% | |
| Операц. маржа | -3,91% | 7,67% | |
| Чистая маржа | -0,48% | 5,62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | 17,63 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 2,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 2,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | 0,00% | |
| EPS | -$0,02 | $1,65 | |
| Балансовая стоим. | $4,61 | $1,26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CVLT сильнее: 78/100 против 70/100 у CRWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWD составляет 68,0 (нейтральная зона), у CVLT — 56,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 17,7%, CVLT на 4,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWD — 33,1 (выраженный тренд), CVLT — 23,9 (слабый тренд). CVLT менее волатилен — бета 1,02 против 1,51 у CRWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,04 | 56,88 | |
| Stochastic %K | 90,30 | 75,67 | |
| CCI (20) | 119,29 | 36,52 | |
| MFI | 68,45 | 55,31 | |
| Williams %R | -9,70 | -24,33 | |
| MACD гистограмма | 2,74 | 0,87 | |
| Momentum (10) | 42,40 | 21,43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,09 | 23,91 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,47% | +4,30% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,22% | +4,48% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,74% | +4,73% | |
| Цена vs SMA 200 | +62,77% | +24,97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 72,92 | 49,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,51 | 1,02 | |
| ATR % | 4,20% | 4,49% | |
| Sharpe (1г) | 1,62 | -0,30 | |
| RS Rating | 92,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -2,26 | -28,48 | |
| BB ширина | 29,49 | 31,19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, CVLT — 1,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRWD: +21,70% г/г vs +18,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: CVLT зарабатывает 70,66 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, CVLT — 237,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.70% | +18.90% | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 70,66 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -7.20% | — |
| EPS (TTM) | -$0,16 | $1,61 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 244,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 237,15 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWD | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+17,75%), а CVLT — на мае (+5,66%). Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2,98%), для CVLT — октябрь (-5,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +50,13% против +13,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Commvault Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или CVLT?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Commvault Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Commvault Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или CVLT?
Что лучше купить — CRWD или CVLT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией