Сравнение CRWD vs CVLT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -896.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CVLT показывает P/E 63.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CVLT: 3.64 vs 34.39 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRWD дешевле: 37.08 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CVLT оценён ниже: 36.99 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. CVLT генерирует прибыль с ROE 35.35%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как CRWD практически без долга (D/E 0.19). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CRWD | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 63.69 | |
| P/B | 37.08 | 600.50 | |
| P/S | 34.39 | 3.64 | |
| PEG | 2.27 | -8.48 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 36.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 35.35% | |
| ROA | -1.65% | 3.75% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 80.93% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 7.82% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 5.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 122.43 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $1.64 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $0.17 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CRWD составляет 86.6 (зона перекупленности), у CVLT — 61.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 42.7%, CVLT на 16.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), CVLT — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), CVLT — 25.1 (выраженный тренд). CVLT менее волатилен — бета 1.15 против 1.30 у CRWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 61.59 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 81.81 | |
| CCI (20) | 147.06 | 91.73 | |
| MFI | 95.98 | 61.73 | |
| Williams %R | -0.43 | -18.19 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | -0.21 | |
| Momentum (10) | 182.04 | 2.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 25.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | +5.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +16.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -16.57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 77.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.15 | |
| ATR % | 3.79% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -0.68 | |
| RS Rating | 76.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -47.18 | |
| BB ширина | 51.64 | 16.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, CVLT — 1,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CVLT зарабатывает 70,66 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, CVLT — 237,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 70,66 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $1.61 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 244,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 237,15 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWD | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+10.64%), а CVLT — на июле (+5.59%). Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для CVLT — октябрь (-5.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +12.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Commvault Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или CVLT?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Commvault Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Commvault Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или CVLT?
Что лучше купить — CRWD или CVLT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией