Сравнение CRWD vs CRWV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CRWD (P/E -4514,11), ни CRWV (P/E -29,15) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CRWV: 7,94 vs 42,86 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRWV — 10,04, у CRWD — 46,96. EV/EBITDA CRWV — 26,69, у CRWD — 641,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 7,39 vs 0,18 у CRWD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWD | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4514,11 | -29,15 | |
| P/B | 46,96 | 10,04 | |
| P/S | 42,86 | 7,94 | |
| PEG | 102,70 | 0,76 | |
| EV/EBITDA | 641,17 | 26,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,58% | -40,33% | |
| ROA | -0,22% | -2,87% | |
| Валовая маржа | 75,03% | 69,38% | |
| Операц. маржа | -3,91% | -2,61% | |
| Чистая маржа | -0,48% | -25,57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | 7,39 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 0,31 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 0,31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | -0,18% | |
| EPS | -$0,02 | -$3,02 | |
| Балансовая стоим. | $4,61 | $9,03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWD сильнее: 68/100 против 46/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWD составляет 66,6 (нейтральная зона), у CRWV — 55,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRWD торгуется выше SMA 50 (15,3%), тогда как CRWV ниже этой средней (-1,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRWD выше SMA 200 (+59,0%), CRWV — ниже (-3,2%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: CRWD — 29,9 (выраженный тренд), CRWV — 18,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRWD менее волатилен — бета 1,51 против 3,43 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,56 | 55,37 | |
| Stochastic %K | 89,10 | 89,24 | |
| CCI (20) | 109,53 | 111,48 | |
| MFI | 52,06 | 64,78 | |
| Williams %R | -10,90 | -10,76 | |
| MACD гистограмма | 1,93 | 2,97 | |
| Momentum (10) | 31,14 | 18,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,92 | 18,78 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,97% | +8,65% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,32% | +10,13% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,33% | -1,59% | |
| Цена vs SMA 200 | +59,05% | -3,18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 67,70 | 70,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,51 | 3,43 | |
| ATR % | 4,45% | 8,36% | |
| Sharpe (1г) | 1,61 | 0,14 | |
| RS Rating | 91,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -2,25 | -40,82 | |
| BB ширина | 23,82 | 41,32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, CRWV — 5,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRWV: +167,90% г/г vs +21,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, CRWV — -1,17 млрд $. CRWD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, CRWV — -7,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.70% | +167.90% | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | -1,17 млрд $ | |
| EPS (TTM) | -$0,16 | -$2,75 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | -7,25 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWD | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | -0,18% | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+17,75%), а CRWV — на мае (+71,59%). Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2,98%), CRWV — ноябрь (-42,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +65,03% против +50,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — CRWD или CRWV?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — CRWD или CRWV?
Что лучше купить — CRWD или CRWV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией