Сравнение CRWD vs CRWV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CRWD (P/E -896.32), ни CRWV (P/E -33.52) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CRWV: 8.87 vs 34.39 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRWV — 11.22, у CRWD — 37.08. EV/EBITDA CRWV — 37.16, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs 0.19 у CRWD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWD | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | -33.52 | |
| P/B | 37.08 | 11.22 | |
| P/S | 34.39 | 8.87 | |
| PEG | 2.27 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 37.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | -40.33% | |
| ROA | -1.65% | -2.87% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 69.38% | |
| Операц. маржа | -5.39% | -2.61% | |
| Чистая маржа | -3.81% | -25.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 3.75 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -0.18% | |
| EPS | $-0.73 | $-3.02 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $9.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWD сильнее: 72/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWD составляет 86.6 (зона перекупленности), у CRWV — 43.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CRWD и CRWV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+42.7% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), CRWV — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRWD менее волатилен — бета 1.30 против 2.95 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 43.71 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 14.87 | |
| CCI (20) | 147.06 | -122.15 | |
| MFI | 95.98 | 45.07 | |
| Williams %R | -0.43 | -85.13 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | -3.32 | |
| Momentum (10) | 182.04 | -36.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 17.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | -6.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | -8.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +0.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | +1.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 65.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 2.95 | |
| ATR % | 3.79% | 8.77% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | 0.58 | |
| RS Rating | 76.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -45.84 | |
| BB ширина | 51.64 | 33.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, CRWV — 5,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, CRWV — -1,17 млрд $. CRWD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, CRWV — -7,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | -1,17 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $-2.75 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | -7,25 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWD | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -0.18% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+10.64%), а CRWV — на мае (+151.15%). Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), CRWV — ноябрь (-42.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +44.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — CRWD или CRWV?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — CRWD или CRWV?
Что лучше купить — CRWD или CRWV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией