Сравнение CRUS vs TER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRUS торгуется с P/E 20.36, тогда как TER — с P/E 63.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CRUS оценён ниже: 4.24 против 14.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRUS — 3.96, у TER — 17.13. EV/EBITDA CRUS — 15.49, у TER — 48.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TER — 29.72%, у CRUS — 20.21%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TER удерживает чистую маржу на уровне 22.55%, опережая CRUS (20.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRUS — 0.06, у TER — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRUS | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.36 | 63.06 | |
| P/B | 3.96 | 17.13 | |
| P/S | 4.24 | 14.23 | |
| PEG | 0.69 | 1.22 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | 48.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.21% | 29.72% | |
| ROA | 16.65% | 19.26% | |
| Валовая маржа | 52.78% | 58.79% | |
| Операц. маржа | 23.05% | 26.92% | |
| Чистая маржа | 20.75% | 22.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 7.37 | 2.15 | |
| Быстрая ликв. | 6.13 | 1.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 9.05% | |
| EPS | $8.15 | $5.46 | |
| Балансовая стоим. | $41.87 | $20.10 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TER: скоринг 62/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRUS — 53.9, TER — 51.0. Обе акции находятся в одной зоне. CRUS и TER находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +3.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRUS — 18.6 (нет тренда), TER — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CRUS — 1.05, TER — 2.79. TER значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TER составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRUS | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.89 | 51.05 | |
| Stochastic %K | 41.83 | 59.83 | |
| CCI (20) | -44.69 | -11.73 | |
| MFI | 53.63 | 52.27 | |
| Williams %R | -58.17 | -40.17 | |
| MACD гистограмма | -1.45 | -3.44 | |
| Momentum (10) | -1.68 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.58 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.01% | +2.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.04% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.54% | +3.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.68% | +55.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 126.32 | 86.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 2.79 | |
| ATR % | 3.80% | 6.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | 2.57 | |
| RS Rating | 81.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -7.26 | -16.27 | |
| BB ширина | 12.07 | 29.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRUS генерирует 2 млрд $, TER — 3,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRUS — 414,41 млн $, TER — 554,05 млн $. TER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRUS — 636,61 млн $, TER — 450,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRUS | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 414,41 млн $ | 554,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.10 | $3.49 | |
| Операц. Cash Flow | 650,60 млн $ | 674,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | 636,61 млн $ | 450,41 млн $ |
Дивиденды
TER выплачивает дивиденды с доходностью 0.14% годовых, тогда как CRUS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TER выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRUS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRUS | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.05% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.25% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRUS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.59%), TER — в июле (+7.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRUS — сентябрь (-2.52%), TER — март (-1.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TER: +33.22% против +21.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cirrus Logic, Inc. или Teradyne, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRUS или TER?
Какие дивиденды у Cirrus Logic, Inc. и Teradyne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cirrus Logic, Inc. или Teradyne, Inc.?
У кого выше маржинальность — CRUS или TER?
Какая акция лучше по технике — CRUS или TER?
Что лучше купить — CRUS или TER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией