Сравнение CRUS vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CRUS оценён рынком дешевле: 20.36 против 30.94 у SWKS (разница составляет 34.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SWKS: 2.77 vs 4.24 у CRUS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWKS дешевле: 1.94 против 3.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWKS оценён ниже: 12.56 vs 15.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRUS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.21% против 6.30% у SWKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRUS — 20.75%, SWKS — 8.93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRUS — 0.06, SWKS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRUS | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.36 | 30.94 | |
| P/B | 3.96 | 1.94 | |
| P/S | 4.24 | 2.77 | |
| PEG | 0.69 | -5.30 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.21% | 6.30% | |
| ROA | 16.65% | 4.57% | |
| Валовая маржа | 52.78% | 41.07% | |
| Операц. маржа | 23.05% | 9.37% | |
| Чистая маржа | 20.75% | 8.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 7.37 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 6.13 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.81% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 117.03% | |
| EPS | $8.15 | $2.40 | |
| Балансовая стоим. | $41.87 | $38.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SWKS сильнее: 79/100 против 52/100 у CRUS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRUS составляет 54.6 (нейтральная зона), у SWKS — 65.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRUS на 6.5%, SWKS на 21.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRUS — 17.9 (нет тренда), SWKS — 27.5 (выраженный тренд). SWKS демонстрирует выраженный тренд, а CRUS — нет. CRUS менее волатилен — бета 1.07 против 1.21 у SWKS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SWKS составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRUS | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.61 | 65.06 | |
| Stochastic %K | 44.56 | 93.03 | |
| CCI (20) | 7.11 | 139.62 | |
| MFI | 52.84 | 66.71 | |
| Williams %R | -55.44 | -6.97 | |
| MACD гистограмма | -1.13 | 0.34 | |
| Momentum (10) | -5.06 | 8.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.87 | 27.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.10% | +4.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.27% | +8.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.51% | +20.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.85% | +10.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 61.94 | 102.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.21 | |
| ATR % | 3.70% | 4.40% | |
| Sharpe (1г) | 1.40 | 0.11 | |
| RS Rating | 81.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -6.92 | -19.10 | |
| BB ширина | 11.57 | 21.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRUS — 2 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRUS — 414,41 млн $, SWKS — 477,10 млн $. SWKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRUS генерирует 636,61 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRUS | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 414,41 млн $ | 477,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.10 | $3.09 | |
| Операц. Cash Flow | 650,60 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 636,61 млн $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SWKS обеспечивает 3.81% годовой доходности, CRUS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SWKS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRUS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRUS | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.81% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | — | 117.03% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.70% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRUS приходится на июле (+7.59%), а SWKS — на июле (+4.78%). Слабые месяцы: для CRUS — сентябрь (-2.52%), для SWKS — ноябрь (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRUS: +21.41% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cirrus Logic, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRUS или SWKS?
Какие дивиденды у Cirrus Logic, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cirrus Logic, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — CRUS или SWKS?
Какая акция лучше по технике — CRUS или SWKS?
Что лучше купить — CRUS или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией