Сравнение CRUS vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SLAB отрицательный (-142,65) — компания генерирует убытки. CRUS прибылен, P/E составляет 14,62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CRUS оценён ниже: 3,04 против 8,78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRUS дешевле: 2,85 против 6,56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SLAB работает в убыток — ROE -4,66%, тогда как CRUS показывает рентабельность 20,35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SLAB (-6,13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRUS — 0,08, SLAB — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRUS | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,62 | -142,65 | |
| P/B | 2,85 | 6,56 | |
| P/S | 3,04 | 8,78 | |
| PEG | 0,53 | -0,96 | |
| EV/EBITDA | 10,10 | -898,87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,35% | -4,66% | |
| ROA | 16,82% | -3,97% | |
| Валовая маржа | 52,78% | 58,52% | |
| Операц. маржа | 23,05% | -5,40% | |
| Чистая маржа | 21,00% | -6,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,08 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 7,58 | 5,11 | |
| Быстрая ликв. | 6,23 | 4,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $8,52 | -$1,53 | |
| Балансовая стоим. | $43,31 | $33,33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SLAB: скоринг 47/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRUS — 30,5, SLAB — 56,7. Обе акции находятся в одной зоне. SLAB торгуется выше SMA 50 (0,1%), тогда как CRUS ниже этой средней (-17,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SLAB выше SMA 200 (+18,3%), CRUS — ниже (-12,5%). Долгосрочный тренд в пользу SLAB. Сила тренда по ADX: CRUS — 34,0 (выраженный тренд), SLAB — 14,8 (нет тренда). Волатильность: бета SLAB — 0,69, CRUS — 1,17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRUS составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRUS | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30,50 | 56,73 | |
| Stochastic %K | 17,40 | 65,73 | |
| CCI (20) | -175,71 | 118,80 | |
| MFI | 35,22 | 56,78 | |
| Williams %R | -82,60 | -34,27 | |
| MACD гистограмма | -0,23 | 0,15 | |
| Momentum (10) | -10,02 | 1,71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,03 | 14,81 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,45% | +0,28% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,97% | +0,32% | |
| Цена vs SMA 50 | -17,83% | +0,11% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,46% | +18,27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,39 | |
| Volume Ratio | 263,02 | 60,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,17 | 0,69 | |
| ATR % | 4,54% | 0,59% | |
| Sharpe (1г) | 0,70 | 1,16 | |
| RS Rating | 61,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -31,54 | -1,10 | |
| BB ширина | 17,59 | 1,22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRUS генерирует 2 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SLAB — +34,30%, CRUS — +5,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. SLAB убыточен (чистая прибыль -64,91 млн $), тогда как CRUS генерирует прибыль (414,41 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CRUS генерирует 636,61 млн $, SLAB — 65,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRUS | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.30% | +34.30% | |
| Чистая прибыль | 414,41 млн $ | -64,91 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +25.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $8,10 | -$1,98 | |
| Операц. Cash Flow | 650,60 млн $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 636,61 млн $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRUS | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRUS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,84%), SLAB — в ноябре (+7,39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRUS — сентябрь (-2,52%), для SLAB — март (-2,41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SLAB: +19,73% против +18,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cirrus Logic, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — CRUS или SLAB?
Какие дивиденды у Cirrus Logic, Inc. и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cirrus Logic, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRUS или SLAB?
Что лучше купить — CRUS или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией