Сравнение CRUS vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SITM отрицательный (-757.34) — компания генерирует убытки. CRUS прибылен, P/E составляет 20.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CRUS оценён ниже: 4.24 против 48.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRUS — 3.96, у SITM — 15.84. EV/EBITDA CRUS — 15.49, у SITM — 2841.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SITM отрицательный (-2.15%), что говорит об убыточности. CRUS генерирует прибыль с ROE 20.21%. По этому критерию преимущество однозначно. SITM убыточен — чистая маржа -6.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRUS — 0.06, у SITM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRUS | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.36 | -757.34 | |
| P/B | 3.96 | 15.84 | |
| P/S | 4.24 | 48.43 | |
| PEG | 0.69 | -5.03 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | 2841.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.21% | -2.15% | |
| ROA | 16.65% | -1.88% | |
| Валовая маржа | 52.78% | 55.70% | |
| Операц. маржа | 23.05% | -10.68% | |
| Чистая маржа | 20.75% | -6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 7.37 | 12.48 | |
| Быстрая ликв. | 6.13 | 11.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $8.15 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $41.87 | $44.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SITM: скоринг 65/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRUS — 54.6, SITM — 57.9. Обе акции находятся в одной зоне. CRUS и SITM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +39.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRUS — 17.9 (нет тренда), SITM — 42.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CRUS — 1.07, SITM — 2.52. SITM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRUS | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.61 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 44.56 | 45.23 | |
| CCI (20) | 7.11 | 17.15 | |
| MFI | 52.84 | 60.94 | |
| Williams %R | -55.44 | -54.77 | |
| MACD гистограмма | -1.13 | -14.24 | |
| Momentum (10) | -5.06 | -85.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.87 | 42.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.10% | -2.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.27% | +3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.51% | +39.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.85% | +94.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 61.94 | 112.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 2.52 | |
| ATR % | 3.70% | 7.24% | |
| Sharpe (1г) | 1.40 | 2.00 | |
| RS Rating | 81.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -6.92 | -21.05 | |
| BB ширина | 11.57 | 71.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRUS генерирует 2 млрд $, SITM — 326,66 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CRUS зарабатывает 414,41 млн $, а SITM фиксирует убыток (-42,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CRUS — 636,61 млн $, SITM — 35,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRUS | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2 млрд $ | 326,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | 414,41 млн $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.10 | $-1.72 | |
| Операц. Cash Flow | 650,60 млн $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 636,61 млн $ | 35,13 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRUS | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRUS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.59%), SITM — в мае (+20.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRUS — сентябрь (-2.52%), SITM — февраль (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +21.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cirrus Logic, Inc. или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — CRUS или SITM?
Какие дивиденды у Cirrus Logic, Inc. и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cirrus Logic, Inc. или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRUS или SITM?
Что лучше купить — CRUS или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией