ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRUS vs SITM

Тикер 1
Тикер 2
CRUS21
20SITM
Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и SiTime Corporation (SITM) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SITM крупнее в 3,0× (19,15 млрд $ vs 6,30 млрд $). По мультипликатору P/E CRUS оценён рынком дешевле: 14,78 против 1368,45 у SITM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует CRUS (20,35% vs 1,27%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRUS — 21,00%, у SITM — 3,01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. SITM набирает 66 из 100 по техническому скорингу, CRUS — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CRUS
Cirrus Logic, Inc.
CRUSNASDAQ
$124,92+$1,41 (+1,14%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 6,30 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
9.9
Качество
8.8
Рост
7.3
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
6.0
SITM
SiTime Corporation
SITMNASDAQ
$725,28+$37,78 (+5,50%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 19,15 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
2.3
Качество
4.5
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

CRUSSITM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRUS с P/E 14,78 (у SITM — 1368,45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CRUS оценён ниже: 3,07 против 40,92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRUS — 2,88, у SITM — 18,71. EV/EBITDA CRUS — 10,23, у SITM — 358,39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRUS — 20,35%, у SITM — 1,27%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CRUS удерживает чистую маржу на уровне 21,00%, опережая SITM (3,01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRUS — 0,08, у SITM — 1,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRUSSITM
ПоказательCRUSSITMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14,781368,45
P/B2,8818,71
P/S3,0740,92
PEG0,542,82
EV/EBITDA10,23358,39
Рентабельность
ROE20,35%1,27%
ROA16,82%0,56%
Валовая маржа52,78%58,71%
Операц. маржа23,05%-1,66%
Чистая маржа21,00%3,01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,081,29
Текущая ликв.7,5819,45
Быстрая ликв.6,2318,50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$8,52$0,53
Балансовая стоим.$43,31$38,75

Технический анализ

Техническая картина в пользу SITM: скоринг 66/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRUS — 33,0, SITM — 63,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SITM выше на 13,6%, CRUS — ниже на -16,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SITM выше SMA 200 (+55,5%), CRUS — ниже (-11,4%). Долгосрочный тренд в пользу SITM. ADX: CRUS — 34,9 (выраженный тренд), SITM — 21,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CRUS — 1,21, SITM — 2,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRUSSITM
Общая оценка
17
66
Осцилляторы
30
55
Тренд
31
76
Объём
31
53
Волатильность
50
40
ИндикаторCRUSSITMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)32,9563,60
Stochastic %K24,1687,69
CCI (20)-161,25254,29
MFI36,4764,72
Williams %R-75,84-12,31
MACD гистограмма-0,2821,89
Momentum (10)-8,69170,82
Тренд
ADX34,8721,26
Цена vs EMA 9-3,53%+19,97%
Цена vs EMA 20-7,23%+22,34%
Цена vs SMA 50-16,35%+13,55%
Цена vs SMA 200-11,44%+55,52%
Объём
CMF-0,11-0,01
Volume Ratio116,59152,57
Волатильность и статистика
Beta1,212,86
ATR %4,39%7,75%
Sharpe (1г)0,641,89
RS Rating61,0098,00
52w от хая-30,76-19,58
BB ширина15,9941,17

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRUS генерирует 2 млрд $, SITM — 326,66 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SITM — +61,20%, CRUS — +5,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CRUS зарабатывает 414,41 млн $, а SITM фиксирует убыток (-42,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CRUS — 636,61 млн $, SITM — 34,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCRUSSITMЛидер
Выручка2 млрд $326,66 млн $
Рост выручки (г/г)+5.30%+61.20%
Чистая прибыль414,41 млн $-42,90 млн $
Рост прибыли (г/г)+25.00%——
EPS (TTM)$8,10-$1,72
Операц. Cash Flow650,60 млн $87,15 млн $
Free Cash Flow636,61 млн $34,70 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCRUSSITMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRUS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,84%), SITM — в мае (+21,45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRUS — сентябрь (-2,52%), SITM — февраль (-11,59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +78,68% против +18,51%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRUS
+4,7
-0,0
+0,7
-0,1
+2,2
+1,4
+5,8
+0,1
-2,5
+1,7
+1,4
+3,0
SITM
-1,1
-11,6
+0,4
-1,7
+21,4
+13,7
+7,1
+12,5
+5,2
+2,4
+15,0
+15,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cirrus Logic, Inc. или SiTime Corporation?
Мультипликатор P/E у Cirrus Logic, Inc. ниже (14,78 vs 1368,45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CRUS или SITM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CRUS — 20,35%, SITM — 1,27%. Преимущество у CRUS.
Какие дивиденды у Cirrus Logic, Inc. и SiTime Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Cirrus Logic, Inc. или SiTime Corporation?
Выручка CRUS за TTM — 2 млрд $, SITM — 326,66 млн $. CRUS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CRUS или SITM?
Чистая маржа CRUS — 21,00%, SITM — 3,01%. CRUS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CRUS или SITM?
Технический скоринг: CRUS — 17/100, SITM — 66/100. SITM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRUS или SITM?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:20 в пользу CRUS по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией