Сравнение CRUS vs RMBS

Тикер 1

Тикер 2

CRUS20

19RMBS

CRUS против RMBS — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RMBS крупнее в 1.8× (15,34 млрд $ vs 8,50 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CRUS — P/E 20.36 vs 62.73 у RMBS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала CRUS составляет 20.21%, что превышает показатель RMBS (17.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RMBS впереди: 31.89% против 20.75% у CRUS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RMBS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CRUS — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Cirrus Logic, Inc.

CRUSNASDAQ

166,62 $+0,61 $ (+0,37%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,50 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.9

Качество

8.8

Рост

7.3

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Rambus Inc.

RMBSNASDAQ

141,82 $+8,26 $ (+6,18%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 15,34 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

5.7

Качество

8.2

Рост

9.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CRUSRMBS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CRUS оценён рынком дешевле: 20.36 против 62.73 у RMBS (разница составляет 67.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CRUS оценён ниже: 4.24 против 20.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRUS дешевле: 3.96 против 10.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRUS оценён ниже: 15.49 vs 47.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRUS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.21% против 17.44% у RMBS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RMBS — 31.89%, CRUS — 20.75%. У RMBS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRUS — 0.06, RMBS — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRUSRMBS

Показатель	CRUS	RMBS
Мультипликаторы оценки
P/E	20.36	62.73
P/B	3.96	10.36
P/S	4.24	20.03
PEG	0.69	5.74
EV/EBITDA	15.49	47.81
Рентабельность
ROE	20.21%	17.44%
ROA	16.65%	15.00%
Валовая маржа	52.78%	77.03%
Операц. маржа	23.05%	35.89%
Чистая маржа	20.75%	31.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	0.02
Текущая ликв.	7.37	9.82
Быстрая ликв.	6.13	9.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$8.15	$2.13
Балансовая стоим.	$41.87	$12.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу RMBS: скоринг 73/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRUS — 53.9, RMBS — 58.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRUS на 6.5%, RMBS на 19.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRUS — 18.6 (нет тренда), RMBS — 21.4 (слабый тренд). Волатильность: бета CRUS — 1.05, RMBS — 3.17. RMBS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RMBS составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRUSRMBS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRUS	RMBS
Осцилляторы
RSI (14)	53.89	58.17
Stochastic %K	41.83	92.27
CCI (20)	-44.69	30.98
MFI	53.63	50.08
Williams %R	-58.17	-7.73
MACD гистограмма	-1.45	-0.70
Momentum (10)	-1.68	3.52
Тренд
ADX	18.58	21.45
Цена vs EMA 9	+1.01%	+4.77%
Цена vs EMA 20	+1.04%	+6.97%
Цена vs SMA 50	+6.54%	+19.64%
Цена vs SMA 200	+25.68%	+34.12%
Объём
CMF	-0.01	0.12
Volume Ratio	126.32	72.07
Волатильность и статистика
Beta	1.05	3.17
ATR %	3.80%	6.85%
Sharpe (1г)	1.34	1.52
RS Rating	81.00	92.00
52w от хая	-7.26	-17.45
BB ширина	12.07	36.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRUS генерирует 2 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRUS — 414,41 млн $, RMBS — 230,46 млн $. CRUS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRUS генерирует 636,61 млн $, RMBS — 333,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRUS	RMBS
Выручка	2 млрд $	707,63 млн $
Чистая прибыль	414,41 млн $	230,46 млн $
EPS (TTM)	$8.10	$2.14
Операц. Cash Flow	650,60 млн $	360,02 млн $
Free Cash Flow	636,61 млн $	333,18 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CRUS	RMBS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRUS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.59%), RMBS — в ноябре (+7.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRUS — сентябрь (-2.52%), для RMBS — апрель (-2.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMBS: +27.13% против +21.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRUS

+4.7

-0.0

+0.7

-0.1

+2.1

+2.7

+7.6

+0.1

-2.5

+1.7

+1.4

+3.0

RMBS

+5.2

-1.7

-0.5

-2.2

+7.8

+1.9

+5.1

-0.5

+2.0

+2.7

+7.9

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cirrus Logic, Inc. или Rambus Inc.?

Мультипликатор P/E у Cirrus Logic, Inc. ниже (20.36 vs 62.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CRUS или RMBS?

ROE CRUS — 20.21%, RMBS — 17.44%. CRUS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cirrus Logic, Inc. и Rambus Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cirrus Logic, Inc. или Rambus Inc.?

По объёму выручки: CRUS — 2 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CRUS или RMBS?

Чистая маржа CRUS — 20.75%, RMBS — 31.89%. RMBS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRUS или RMBS?

Технический скоринг: CRUS — 54/100, RMBS — 73/100. RMBS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRUS или RMBS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRUS выигрывает 20, RMBS — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией