Сравнение CRUS vs QRVO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CRUS оценён рынком дешевле: 20.36 против 26.70 у QRVO (разница составляет 23.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу QRVO: 2.36 vs 4.24 у CRUS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) QRVO дешевле: 2.71 против 3.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QRVO оценён ниже: 13.69 vs 15.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CRUS составляет 20.21%, что превышает показатель QRVO (9.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRUS впереди: 20.75% против 9.22% у QRVO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRUS — 0.06, QRVO — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRUS | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.36 | 26.70 | |
| P/B | 3.96 | 2.71 | |
| P/S | 4.24 | 2.36 | |
| PEG | 0.69 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | 13.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.21% | 9.69% | |
| ROA | 16.65% | 5.82% | |
| Валовая маржа | 52.78% | 45.89% | |
| Операц. маржа | 23.05% | 11.18% | |
| Чистая маржа | 20.75% | 9.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 7.37 | 3.24 | |
| Быстрая ликв. | 6.13 | 2.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $8.15 | $3.70 | |
| Балансовая стоим. | $41.87 | $36.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу QRVO сильнее: 74/100 против 52/100 у CRUS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRUS составляет 54.6 (нейтральная зона), у QRVO — 65.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRUS на 6.5%, QRVO на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRUS — 17.9 (нет тренда), QRVO — 25.9 (выраженный тренд). QRVO демонстрирует выраженный тренд, а CRUS — нет. CRUS менее волатилен — бета 1.07 против 1.18 у QRVO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRUS составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRUS | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.61 | 65.30 | |
| Stochastic %K | 44.56 | 89.24 | |
| CCI (20) | 7.11 | 152.01 | |
| MFI | 52.84 | 55.93 | |
| Williams %R | -55.44 | -10.76 | |
| MACD гистограмма | -1.13 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -5.06 | 8.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.87 | 25.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.10% | +3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.27% | +6.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.51% | +15.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.85% | +13.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 61.94 | 96.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.18 | |
| ATR % | 3.70% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | 1.40 | 0.77 | |
| RS Rating | 81.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -6.92 | -8.05 | |
| BB ширина | 11.57 | 16.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRUS — 2 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRUS — 414,41 млн $, QRVO — 338,99 млн $. CRUS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRUS генерирует 636,61 млн $, QRVO — 679,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRUS | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 414,41 млн $ | 338,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.10 | $3.66 | |
| Операц. Cash Flow | 650,60 млн $ | 808,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 636,61 млн $ | 679,56 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRUS | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRUS приходится на июле (+7.59%), а QRVO — на июле (+6.53%). Слабые месяцы: для CRUS — сентябрь (-2.52%), для QRVO — сентябрь (-4.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRUS: +21.41% против +6.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cirrus Logic, Inc. или Qorvo, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRUS или QRVO?
Какие дивиденды у Cirrus Logic, Inc. и Qorvo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cirrus Logic, Inc. или Qorvo, Inc.?
У кого выше маржинальность — CRUS или QRVO?
Какая акция лучше по технике — CRUS или QRVO?
Что лучше купить — CRUS или QRVO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией