Сравнение CRUS vs Q

Тикер 1

Тикер 2

CRUS22

14Q

Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Qnity Electronics, Inc. (Q) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации Q крупнее в 3.8× (31,98 млрд $ vs 8,50 млрд $). CRUS торгуется с P/E 20.36, тогда как Q — с P/E 49.37. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует CRUS (20.21% vs 7.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRUS — 20.75%, у Q — 13.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: Q обеспечивает 0.09% годовой доходности, CRUS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу Q сильнее: 71/100 против 52/100 у CRUS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CRUS уверенно лидирует со счётом 22:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Cirrus Logic, Inc.

CRUSNASDAQ

166,62 $+0,61 $ (+0,37%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,50 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.9

Качество

8.8

Рост

7.3

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Qnity Electronics, Inc.

QNYSE

152,76 $-0,28 $ (-0,18%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 31,98 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.0

Качество

5.6

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

5.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRUSQ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CRUS — P/E 20.36 vs 49.37 у Q. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) CRUS дешевле: 4.24 против 6.47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CRUS — 15.49, у Q — 24.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRUS — 20.21%, у Q — 7.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CRUS удерживает чистую маржу на уровне 20.75%, опережая Q (13.13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRUS — 0.06, у Q — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRUSQ

Показатель	CRUS	Q
Мультипликаторы оценки
P/E	20.36	49.37
P/B	3.96	4.47
P/S	4.24	6.47
PEG	0.69	1.31
EV/EBITDA	15.49	24.43
Рентабельность
ROE	20.21%	7.57%
ROA	16.65%	4.62%
Валовая маржа	52.78%	41.97%
Операц. маржа	23.05%	21.43%
Чистая маржа	20.75%	13.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	0.56
Текущая ликв.	7.37	2.12
Быстрая ликв.	6.13	1.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.09%
Коэфф. выплат	0.00%	4.62%
EPS	$8.15	$3.10
Балансовая стоим.	$41.87	$35.58

Технический анализ

Q набирает 71 из 100 по техническому скорингу, CRUS — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRUS — 54.6 (нейтральная зона), Q — 56.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRUS и Q находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRUS — 17.9 (нет тренда), Q — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRUS стабильнее (1.07 vs 1.68). Дневная волатильность (ATR%) Q составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRUSQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRUS	Q
Осцилляторы
RSI (14)	54.61	56.34
Stochastic %K	44.56	43.92
CCI (20)	7.11	35.28
MFI	52.84	63.47
Williams %R	-55.44	-56.08
MACD гистограмма	-1.13	-0.98
Momentum (10)	-5.06	3.60
Тренд
ADX	17.87	32.44
Цена vs EMA 9	+1.10%	+0.36%
Цена vs EMA 20	+1.27%	+3.31%
Цена vs SMA 50	+6.51%	+15.84%
Цена vs SMA 200	+25.85%	—
Объём
CMF	0.00	0.16
Volume Ratio	61.94	58.24
Волатильность и статистика
Beta	1.07	1.68
ATR %	3.70%	5.01%
Sharpe (1г)	1.40	—
RS Rating	81.00	—
52w от хая	-6.92	-10.77
BB ширина	11.57	22.56

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRUS — 2 млрд $, Q — 4,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRUS — 414,41 млн $, Q — 692 млн $. Q генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRUS — 636,61 млн $, Q — 988 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRUS	Q
Выручка	2 млрд $	4,75 млрд $
Чистая прибыль	414,41 млн $	692 млн $
EPS (TTM)	$8.10	$3.30
Операц. Cash Flow	650,60 млн $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	636,61 млн $	988 млн $

Дивиденды

Q выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как CRUS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Q выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CRUS не имеет дивидендной истории.

Показатель	CRUS	Q
Див. доходность	—	0.09%
Годовые дивиденды	—	$0.16
Коэфф. выплат	—	4.62%
Лет выплат	0.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRUS — июле (+7.59%), для Q — феврале (+25.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRUS — сентябрь (-2.52%), Q — ноябрь (-16.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +39.25% против +21.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRUS

+4.7

-0.0

+0.7

-0.1

+2.1

+2.7

+7.6

+0.1

-2.5

+1.7

+1.4

+3.0

+13.2

+25.9

-7.0

+18.6

+0.0

-0.3

-16.4

+5.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cirrus Logic, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Cirrus Logic, Inc.: P/E 20.36 против 49.37. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CRUS или Q?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRUS — 20.21%, Q — 7.57%. Преимущество у CRUS.

Какие дивиденды у Cirrus Logic, Inc. и Qnity Electronics, Inc.?

Qnity Electronics, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.09%. Cirrus Logic, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Cirrus Logic, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?

Выручка CRUS за TTM — 2 млрд $, Q — 4,75 млрд $. Q генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CRUS или Q?

Чистая маржа CRUS — 20.75%, Q — 13.13%. CRUS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRUS или Q?

Технический скоринг: CRUS — 52/100, Q — 71/100. Q имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRUS или Q?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:14 в пользу CRUS по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией