Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CRUS vs Q

Тикер 1

Тикер 2

CRUS21

21Q

Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Qnity Electronics, Inc. (Q) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации Q крупнее в 4,9× (29,76 млрд $ vs 6,11 млрд $). CRUS торгуется с P/E 14,33, тогда как Q — с P/E 50,77. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует CRUS (20,35% vs 7,64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRUS — 21,00%, у Q — 11,25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: Q обеспечивает 0,15% годовой доходности, CRUS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу Q сильнее: 53/100 против 31/100 у CRUS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CRUS и Q зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Cirrus Logic, Inc.

CRUSNASDAQ

$121,09-$0,13 (-0,11%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 6,11 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.9

Качество

8.8

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Qnity Electronics, Inc.

QNYSE

$142,16-$0,43 (-0,30%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 29,76 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.4

Качество

5.6

Рост

5.8

Техника

5.0

Дивиденды

5.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRUSQ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CRUS — P/E 14,33 vs 50,77 у Q. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) CRUS дешевле: 2,98 против 5,71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRUS — 2,80, у Q — 4,10. EV/EBITDA CRUS — 9,88, у Q — 22,63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRUS — 20,35%, у Q — 7,64%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CRUS удерживает чистую маржу на уровне 21,00%, опережая Q (11,25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRUS — 0,08, у Q — 0,55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRUSQ

Показатель	CRUS	Q
Мультипликаторы оценки
P/E	14,33	50,77
P/B	2,80	4,10
P/S	2,98	5,71
PEG	0,52	0,94
EV/EBITDA	9,88	22,63
Рентабельность
ROE	20,35%	7,64%
ROA	16,82%	4,09%
Валовая маржа	52,78%	43,26%
Операц. маржа	23,05%	20,90%
Чистая маржа	21,00%	11,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,08	0,55
Текущая ликв.	7,58	2,01
Быстрая ликв.	6,23	1,50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,15%
Коэфф. выплат	0,00%	8,02%
EPS	$8,52	$2,80
Балансовая стоим.	$43,31	$36,00

Технический анализ

Q набирает 53 из 100 по техническому скорингу, CRUS — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRUS — 29,9 (зона перепроданности), Q — 54,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CRUS на -16,1%, Q на -1,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Q выше SMA 200 (+19,3%), CRUS — ниже (-14,0%). Долгосрочный тренд в пользу Q. ADX: CRUS — 39,1 (выраженный тренд), Q — 16,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRUS стабильнее (1,18 vs 1,78). Дневная волатильность (ATR%) Q составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRUSQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRUS	Q
Осцилляторы
RSI (14)	29,87	54,02
Stochastic %K	7,05	83,65
CCI (20)	-111,03	109,59
MFI	25,10	51,08
Williams %R	-92,95	-16,35
MACD гистограмма	-0,19	1,74
Momentum (10)	-8,26	11,57
Тренд
ADX	39,10	16,64
Цена vs EMA 9	-2,44%	+2,29%
Цена vs EMA 20	-6,49%	+2,77%
Цена vs SMA 50	-16,07%	-1,65%
Цена vs SMA 200	-14,02%	+19,26%
Объём
CMF	-0,24	-0,16
Volume Ratio	69,63	11,94
Волатильность и статистика
Beta	1,18	1,78
ATR %	4,11%	5,06%
Sharpe (1г)	0,26	—
RS Rating	49,00	—
52w от хая	-32,88	-19,81
BB ширина	19,32	14,66

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRUS — 2 млрд $, Q — 4,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Q растёт быстрее по выручке: +9,70% год к году против +5,30% у CRUS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CRUS — 414,41 млн $, Q — 692 млн $. Q генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRUS — 636,61 млн $, Q — 988 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRUS	Q
Выручка	2 млрд $	4,75 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.30%	+9.70%
Чистая прибыль	414,41 млн $	692 млн $
Рост прибыли (г/г)	+25.00%	-0.10%
EPS (TTM)	$8,10	$3,30
Операц. Cash Flow	650,60 млн $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	636,61 млн $	988 млн $

Дивиденды

Q выплачивает дивиденды с доходностью 0,15% годовых, тогда как CRUS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Q выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CRUS не имеет дивидендной истории.

Показатель	CRUS	Q
Див. доходность	—	0,15%
Годовые дивиденды	—	$0,24
Коэфф. выплат	—	8,02%
Лет выплат	0	2
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRUS — июле (+5,84%), для Q — феврале (+25,92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRUS — сентябрь (-2,52%), Q — ноябрь (-16,40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +41,12% против +18,51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRUS

+4,7

-0,0

+0,7

-0,1

+2,2

+1,4

+5,8

+0,1

-2,5

+1,7

+1,4

+3,0

+13,2

+25,9

-7,0

+18,6

+8,8

+7,5

-14,5

+0,0

-0,3

-16,4

+5,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cirrus Logic, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Cirrus Logic, Inc.: P/E 14,33 против 50,77. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CRUS или Q?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRUS — 20,35%, Q — 7,64%. Преимущество у CRUS.

Какие дивиденды у Cirrus Logic, Inc. и Qnity Electronics, Inc.?

Qnity Electronics, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,15%. Cirrus Logic, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Cirrus Logic, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?

Выручка CRUS за TTM — 2 млрд $, Q — 4,75 млрд $. Q генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CRUS или Q?

Чистая маржа CRUS — 21,00%, Q — 11,25%. CRUS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRUS или Q?

Технический скоринг: CRUS — 31/100, Q — 53/100. Q имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRUS или Q?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:21 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией