Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CRUS vs ONTO

Тикер 1

Тикер 2

CRUS22

19ONTO

CRUS против ONTO — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ONTO крупнее в 2,7× (16,80 млрд $ vs 6,12 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CRUS выглядит привлекательнее: 14,35 против 125,58. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. CRUS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,35% против 6,50% у ONTO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRUS — 21,00%, ONTO — 11,84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ONTO набирает 58 из 100 по техническому скорингу, CRUS — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Cirrus Logic, Inc.

CRUSNASDAQ

$121,22-$0,67 (-0,55%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 6,12 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.9

Качество

8.8

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Onto Innovation Inc.

ONTONYSE

$337,82+$0,47 (+0,14%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 16,80 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.8

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CRUSONTO

Фундаментальный анализ

CRUS торгуется с P/E 14,35, тогда как ONTO — с P/E 125,58. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) CRUS оценён ниже: 2,98 против 15,00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRUS дешевле: 2,80 против 8,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRUS оценён ниже: 9,89 vs 58,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CRUS составляет 20,35%, что превышает показатель ONTO (6,50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRUS впереди: 21,00% против 11,84% у ONTO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRUS — 0,08, ONTO — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRUSONTO

Показатель	CRUS	ONTO
Мультипликаторы оценки
P/E	14,35	125,58
P/B	2,80	8,68
P/S	2,98	15,00
PEG	0,52	-3,74
EV/EBITDA	9,89	58,76
Рентабельность
ROE	20,35%	6,50%
ROA	16,82%	3,58%
Валовая маржа	52,78%	50,36%
Операц. маржа	23,05%	12,48%
Чистая маржа	21,00%	11,84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,08	0,00
Текущая ликв.	7,58	9,73
Быстрая ликв.	6,23	8,33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$8,52	$2,68
Балансовая стоим.	$43,31	$38,91

Технический анализ

Техническая картина в пользу ONTO: скоринг 58/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRUS — 30,0, ONTO — 60,6. Обе акции находятся в одной зоне. ONTO торгуется выше SMA 50 (12,9%), тогда как CRUS ниже этой средней (-16,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ONTO выше SMA 200 (+47,8%), CRUS — ниже (-14,0%). Долгосрочный тренд в пользу ONTO. Сила тренда по ADX: CRUS — 38,3 (выраженный тренд), ONTO — 12,7 (нет тренда). Волатильность: бета CRUS — 1,19, ONTO — 3,12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRUSONTO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRUS	ONTO
Осцилляторы
RSI (14)	30,00	60,58
Stochastic %K	7,81	95,52
CCI (20)	-122,34	160,19
MFI	29,59	52,80
Williams %R	-92,19	-4,48
MACD гистограмма	-0,30	9,33
Momentum (10)	-10,64	87,30
Тренд
ADX	38,26	12,70
Цена vs EMA 9	-2,93%	+10,47%
Цена vs EMA 20	-7,03%	+14,71%
Цена vs SMA 50	-16,64%	+12,89%
Цена vs SMA 200	-13,96%	+47,76%
Объём
CMF	-0,20	-0,06
Volume Ratio	99,56	77,24
Волатильность и статистика
Beta	1,19	3,12
ATR %	4,23%	7,58%
Sharpe (1г)	0,30	1,89
RS Rating	51,00	97,00
52w от хая	-32,81	-12,59
BB ширина	18,89	41,40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRUS генерирует 2 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CRUS — +5,30%, ONTO — +1,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CRUS — 414,41 млн $, ONTO — 136,76 млн $. CRUS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRUS генерирует 636,61 млн $, ONTO — 299,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRUS	ONTO
Выручка	2 млрд $	1,01 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.30%	+1.80%
Чистая прибыль	414,41 млн $	136,76 млн $
Рост прибыли (г/г)	+25.00%	-32.20%
EPS (TTM)	$8,10	$2,78
Операц. Cash Flow	650,60 млн $	328,31 млн $
Free Cash Flow	636,61 млн $	299,80 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CRUS	ONTO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRUS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,84%), ONTO — в ноябре (+13,21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRUS — сентябрь (-2,52%), для ONTO — февраль (-3,76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +42,58% против +18,51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRUS

+4,7

-0,0

+0,7

-0,1

+2,2

+1,4

+5,8

+0,1

-2,5

+1,7

+1,4

+3,0

ONTO

+10,3

-3,8

-2,9

+3,8

+4,3

+9,4

+1,3

+3,2

+2,1

-1,9

+13,2

+3,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cirrus Logic, Inc. или Onto Innovation Inc.?

Мультипликатор P/E у Cirrus Logic, Inc. ниже (14,35 vs 125,58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CRUS или ONTO?

ROE CRUS — 20,35%, ONTO — 6,50%. CRUS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cirrus Logic, Inc. и Onto Innovation Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cirrus Logic, Inc. или Onto Innovation Inc.?

По объёму выручки: CRUS — 2 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CRUS или ONTO?

Чистая маржа CRUS — 21,00%, ONTO — 11,84%. CRUS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRUS или ONTO?

Технический скоринг: CRUS — 29/100, ONTO — 58/100. ONTO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRUS или ONTO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик CRUS выигрывает 22, ONTO — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией