Сравнение CRUS vs ONTO

Тикер 1

Тикер 2

CRUS31

7ONTO

CRUS против ONTO — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ONTO крупнее в 1.5× (13,01 млрд $ vs 8,50 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CRUS выглядит привлекательнее: 20.36 против 122.99. Премия к оценке ONTO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. CRUS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.21% против 5.19% у ONTO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRUS — 20.75%, ONTO — 10.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CRUS набирает 52 из 100 по техническому скорингу, ONTO — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:7 — убедительное преимущество CRUS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Cirrus Logic, Inc.

CRUSNASDAQ

166,62 $+0,61 $ (+0,37%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,50 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.9

Качество

8.8

Рост

7.3

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Onto Innovation Inc.

ONTONYSE

261,45 $-1,67 $ (-0,63%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 13,01 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.2

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CRUSONTO

Фундаментальный анализ

CRUS торгуется с P/E 20.36, тогда как ONTO — с P/E 122.99. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CRUS оценён ниже: 4.24 против 12.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRUS дешевле: 3.96 против 6.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRUS оценён ниже: 15.49 vs 61.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CRUS составляет 20.21%, что превышает показатель ONTO (5.19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRUS впереди: 20.75% против 10.33% у ONTO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRUS — 0.06, ONTO — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRUSONTO

Показатель	CRUS	ONTO
Мультипликаторы оценки
P/E	20.36	122.99
P/B	3.96	6.14
P/S	4.24	12.70
PEG	0.69	-2.40
EV/EBITDA	15.49	61.53
Рентабельность
ROE	20.21%	5.19%
ROA	16.65%	4.44%
Валовая маржа	52.78%	48.80%
Операц. маржа	23.05%	10.53%
Чистая маржа	20.75%	10.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	0.00
Текущая ликв.	7.37	6.15
Быстрая ликв.	6.13	4.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$8.15	$2.14
Балансовая стоим.	$41.87	$42.86

Технический анализ

Техническая картина в пользу CRUS: скоринг 52/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRUS — 54.6, ONTO — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRUS на 6.5%, ONTO на 3.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRUS — 17.9 (нет тренда), ONTO — 22.8 (слабый тренд). Волатильность: бета CRUS — 1.07, ONTO — 2.63. ONTO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRUSONTO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRUS	ONTO
Осцилляторы
RSI (14)	54.61	46.03
Stochastic %K	44.56	32.59
CCI (20)	7.11	-107.71
MFI	52.84	41.71
Williams %R	-55.44	-67.41
MACD гистограмма	-1.13	-5.87
Momentum (10)	-5.06	-12.72
Тренд
ADX	17.87	22.84
Цена vs EMA 9	+1.10%	-2.17%
Цена vs EMA 20	+1.27%	-3.81%
Цена vs SMA 50	+6.51%	+3.85%
Цена vs SMA 200	+25.85%	+46.48%
Объём
CMF	0.00	0.17
Volume Ratio	61.94	58.52
Волатильность и статистика
Beta	1.07	2.63
ATR %	3.70%	5.63%
Sharpe (1г)	1.40	2.05
RS Rating	81.00	94.00
52w от хая	-6.92	-17.26
BB ширина	11.57	22.89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRUS генерирует 2 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRUS — 414,41 млн $, ONTO — 136,76 млн $. CRUS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRUS генерирует 636,61 млн $, ONTO — 299,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRUS	ONTO
Выручка	2 млрд $	1,01 млрд $
Чистая прибыль	414,41 млн $	136,76 млн $
EPS (TTM)	$8.10	$2.78
Операц. Cash Flow	650,60 млн $	328,31 млн $
Free Cash Flow	636,61 млн $	299,80 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CRUS	ONTO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRUS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.59%), ONTO — в ноябре (+13.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRUS — сентябрь (-2.52%), для ONTO — февраль (-3.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +43.44% против +21.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRUS

+4.7

-0.0

+0.7

-0.1

+2.1

+2.7

+7.6

+0.1

-2.5

+1.7

+1.4

+3.0

ONTO

+10.3

-3.8

-2.9

+3.8

+7.0

+2.9

+6.0

+3.2

+2.1

-1.9

+13.2

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cirrus Logic, Inc. или Onto Innovation Inc.?

Мультипликатор P/E у Cirrus Logic, Inc. ниже (20.36 vs 122.99), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CRUS или ONTO?

ROE CRUS — 20.21%, ONTO — 5.19%. CRUS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cirrus Logic, Inc. и Onto Innovation Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cirrus Logic, Inc. или Onto Innovation Inc.?

По объёму выручки: CRUS — 2 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CRUS или ONTO?

Чистая маржа CRUS — 20.75%, ONTO — 10.33%. CRUS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRUS или ONTO?

Технический скоринг: CRUS — 52/100, ONTO — 45/100. CRUS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRUS или ONTO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRUS выигрывает 31, ONTO — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией