ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRUS vs ON

Тикер 1
Тикер 2
CRUS21
19ON
Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и ON Semiconductor Corporation (ON) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ON крупнее в 5.1× (42,96 млрд $ vs 8,50 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRUS с P/E 20.36 (у ON — 75.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует CRUS (20.21% vs 7.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRUS — 20.75%, у ON — 9.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ON набирает 84 из 100 по техническому скорингу, CRUS — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CRUS
Cirrus Logic, Inc.
CRUSNASDAQ
166,62 $+0,61 $ (+0,37%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 8,50 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
9.9
Качество
8.8
Рост
7.3
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
ON
ON Semiconductor Corporation
ONNASDAQ
109,61 $-0,60 $ (-0,54%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 42,96 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
7.8
Качество
6.2
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

CRUSON

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CRUS выглядит привлекательнее: 20.36 против 75.71. Премия к оценке ON может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CRUS оценён ниже: 4.24 против 7.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRUS — 3.96, у ON — 5.95. EV/EBITDA CRUS — 15.49, у ON — 36.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRUS — 20.21%, у ON — 7.45%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CRUS удерживает чистую маржу на уровне 20.75%, опережая ON (9.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRUS — 0.06, у ON — 0.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRUSON
ПоказательCRUSONЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20.3675.71
P/B3.965.95
P/S4.247.12
PEG0.69-18.55
EV/EBITDA15.4936.34
Рентабельность
ROE20.21%7.45%
ROA16.65%4.78%
Валовая маржа52.78%37.22%
Операц. маржа23.05%10.84%
Чистая маржа20.75%9.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.060.41
Текущая ликв.7.374.87
Быстрая ликв.6.133.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$8.15$1.46
Балансовая стоим.$41.87$18.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу ON: скоринг 84/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRUS — 54.6, ON — 63.0. Обе акции находятся в одной зоне. CRUS и ON находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +35.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRUS — 17.9 (нет тренда), ON — 39.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CRUS — 1.07, ON — 1.99. ON значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRUSON
Общая оценка
52
84
Осцилляторы
50
64
Тренд
60
75
Объём
38
75
Волатильность
55
50
ИндикаторCRUSONЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.6162.95
Stochastic %K44.5661.38
CCI (20)7.1175.23
MFI52.8456.63
Williams %R-55.44-38.62
MACD гистограмма-1.13-0.77
Momentum (10)-5.064.44
Тренд
ADX17.8739.80
Цена vs EMA 9+1.10%+1.41%
Цена vs EMA 20+1.27%+7.48%
Цена vs SMA 50+6.51%+34.95%
Цена vs SMA 200+25.85%+79.49%
Объём
CMF0.000.27
Volume Ratio61.9469.93
Волатильность и статистика
Beta1.071.99
ATR %3.70%5.09%
Sharpe (1г)1.401.90
RS Rating81.0094.00
52w от хая-6.92-7.46
BB ширина11.5723.98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRUS генерирует 2 млрд $, ON — 6 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRUS — 414,41 млн $, ON — 121 млн $. CRUS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRUS — 636,61 млн $, ON — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCRUSONЛидер
Выручка2 млрд $6 млрд $
Чистая прибыль414,41 млн $121 млн $
EPS (TTM)$8.10$0.29
Операц. Cash Flow650,60 млн $1,76 млрд $
Free Cash Flow636,61 млн $1,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCRUSONЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRUS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.59%), ON — в июле (+10.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRUS — сентябрь (-2.52%), ON — март (-3.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ON: +29.45% против +21.41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRUS
+4.7
-0.0
+0.7
-0.1
+2.1
+2.7
+7.6
+0.1
-2.5
+1.7
+1.4
+3.0
ON
+0.5
+2.7
-3.8
+5.7
+4.4
+0.0
+10.8
+0.1
+0.6
-1.0
+6.3
+3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cirrus Logic, Inc. или ON Semiconductor Corporation?
Мультипликатор P/E у Cirrus Logic, Inc. ниже (20.36 vs 75.71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CRUS или ON?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CRUS — 20.21%, ON — 7.45%. Преимущество у CRUS.
Какие дивиденды у Cirrus Logic, Inc. и ON Semiconductor Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Cirrus Logic, Inc. или ON Semiconductor Corporation?
Выручка CRUS за TTM — 2 млрд $, ON — 6 млрд $. ON генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CRUS или ON?
Чистая маржа CRUS — 20.75%, ON — 9.46%. CRUS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CRUS или ON?
Технический скоринг: CRUS — 52/100, ON — 84/100. ON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRUS или ON?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:19 в пользу CRUS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией