ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRUS vs ON

Тикер 1
Тикер 2
CRUS29
10ON
Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и ON Semiconductor Corporation (ON) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ON крупнее в 4,9× (30,49 млрд $ vs 6,23 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRUS с P/E 14,62 (у ON — 49,58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует CRUS (20,35% vs 8,38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRUS — 21,00%, у ON — 10,17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте CRUS уверенно лидирует со счётом 29:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CRUS
Cirrus Logic, Inc.
CRUSNASDAQ
$123,51-$5,91 (-4,57%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 6,23 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
9.9
Качество
8.8
Рост
7.3
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
6.0
ON
ON Semiconductor Corporation
ONNASDAQ
$78,33+$1,42 (+1,85%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 30,49 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
9.1
Качество
5.8
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

CRUSON

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CRUS выглядит привлекательнее: 14,62 против 49,58. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) CRUS оценён ниже: 3,04 против 4,92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRUS — 2,85, у ON — 4,24. EV/EBITDA CRUS — 10,10, у ON — 24,86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRUS — 20,35%, у ON — 8,38%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CRUS удерживает чистую маржу на уровне 21,00%, опережая ON (10,17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRUS — 0,08, у ON — 0,62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRUSON
ПоказательCRUSONЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14,6249,58
P/B2,854,24
P/S3,044,92
PEG0,531,10
EV/EBITDA10,1024,86
Рентабельность
ROE20,35%8,38%
ROA16,82%4,67%
Валовая маржа52,78%37,45%
Операц. маржа23,05%11,66%
Чистая маржа21,00%10,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,080,62
Текущая ликв.7,583,46
Быстрая ликв.6,232,49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$8,52$1,61
Балансовая стоим.$43,31$18,55

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CRUS — 30,5, ON — 37,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRUS на -17,8%, ON на -23,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ON выше SMA 200 (+3,7%), CRUS — ниже (-12,5%). Долгосрочный тренд в пользу ON. ADX: CRUS — 34,0 (выраженный тренд), ON — 25,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CRUS — 1,17, ON — 2,53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ON составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRUSON
Общая оценка
23
26
Осцилляторы
36
44
Тренд
29
35
Объём
31
25
Волатильность
58
50
ИндикаторCRUSONЛидер
Осцилляторы
RSI (14)30,5037,48
Stochastic %K17,4014,22
CCI (20)-175,71-134,23
MFI35,2248,35
Williams %R-82,60-85,78
MACD гистограмма-0,23-0,22
Momentum (10)-10,02-11,80
Тренд
ADX34,0325,21
Цена vs EMA 9-5,45%-3,88%
Цена vs EMA 20-8,97%-9,36%
Цена vs SMA 50-17,83%-23,37%
Цена vs SMA 200-12,46%+3,66%
Объём
CMF-0,16-0,28
Volume Ratio263,0290,00
Волатильность и статистика
Beta1,172,53
ATR %4,54%7,42%
Sharpe (1г)0,701,07
RS Rating61,0085,00
52w от хая-31,54-41,94
BB ширина17,5925,22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRUS генерирует 2 млрд $, ON — 6 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CRUS — +5,30%, ON — -15,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CRUS — 414,41 млн $, ON — 121 млн $. CRUS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRUS — 636,61 млн $, ON — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCRUSONЛидер
Выручка2 млрд $6 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.30%-15.30%
Чистая прибыль414,41 млн $121 млн $
Рост прибыли (г/г)+25.00%-92.30%
EPS (TTM)$8,10$0,29
Операц. Cash Flow650,60 млн $1,76 млрд $
Free Cash Flow636,61 млн $1,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCRUSONЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRUS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,84%), ON — в июле (+8,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRUS — сентябрь (-2,52%), ON — март (-3,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ON: +26,39% против +18,51%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRUS
+4,7
-0,0
+0,7
-0,1
+2,2
+1,4
+5,8
+0,1
-2,5
+1,7
+1,4
+3,0
ON
+0,5
+2,7
-3,8
+5,7
+5,6
-2,0
+8,6
+0,1
+0,6
-1,0
+6,3
+3,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cirrus Logic, Inc. или ON Semiconductor Corporation?
Мультипликатор P/E у Cirrus Logic, Inc. ниже (14,62 vs 49,58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CRUS или ON?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CRUS — 20,35%, ON — 8,38%. Преимущество у CRUS.
Какие дивиденды у Cirrus Logic, Inc. и ON Semiconductor Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Cirrus Logic, Inc. или ON Semiconductor Corporation?
Выручка CRUS за TTM — 2 млрд $, ON — 6 млрд $. ON генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CRUS или ON?
Чистая маржа CRUS — 21,00%, ON — 10,17%. CRUS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CRUS или ON?
Технический скоринг: CRUS — 23/100, ON — 26/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRUS или ON?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:10 в пользу CRUS по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией