Сравнение CRUS vs OLED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OLED с P/E 19.99 (у CRUS — 20.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CRUS: 4.24 vs 6.76 у OLED. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OLED дешевле: 2.50 против 3.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OLED оценён ниже: 15.06 vs 15.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRUS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.21% против 12.33% у OLED. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OLED — 34.08%, CRUS — 20.75%. У OLED маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRUS — 0.06, OLED — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRUS | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.36 | 19.99 | |
| P/B | 3.96 | 2.50 | |
| P/S | 4.24 | 6.76 | |
| PEG | 0.69 | -2.92 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | 15.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.21% | 12.33% | |
| ROA | 16.65% | 11.27% | |
| Валовая маржа | 52.78% | 72.57% | |
| Операц. маржа | 23.05% | 35.70% | |
| Чистая маржа | 20.75% | 34.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 7.37 | 9.54 | |
| Быстрая ликв. | 6.13 | 7.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 41.02% | |
| EPS | $8.15 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $41.87 | $36.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRUS сильнее: 52/100 против 20/100 у OLED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRUS составляет 54.6 (нейтральная зона), у OLED — 44.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRUS выше на 6.5%, OLED — ниже на -2.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRUS выше SMA 200 (+25.9%), OLED — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу CRUS. Сила тренда по ADX: CRUS — 17.9 (нет тренда), OLED — 14.6 (нет тренда). CRUS менее волатилен — бета 1.07 против 1.28 у OLED. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OLED составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRUS | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.61 | 44.88 | |
| Stochastic %K | 44.56 | 23.61 | |
| CCI (20) | 7.11 | -84.29 | |
| MFI | 52.84 | 62.79 | |
| Williams %R | -55.44 | -76.39 | |
| MACD гистограмма | -1.13 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -5.06 | -3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.87 | 14.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.10% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.27% | -1.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.51% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.85% | -23.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 61.94 | 53.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.28 | |
| ATR % | 3.70% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.40 | -1.31 | |
| RS Rating | 81.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -6.92 | -43.89 | |
| BB ширина | 11.57 | 14.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRUS — 2 млрд $, OLED — 650,61 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRUS — 414,41 млн $, OLED — 242,07 млн $. CRUS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRUS генерирует 636,61 млн $, OLED — 154,36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRUS | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2 млрд $ | 650,61 млн $ | |
| Чистая прибыль | 414,41 млн $ | 242,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.10 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 650,60 млн $ | 210,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 636,61 млн $ | 154,36 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OLED обеспечивает 2.04% годовой доходности, CRUS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OLED выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как CRUS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRUS | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 41.02% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRUS приходится на июле (+7.59%), а OLED — на июле (+7.91%). Слабые месяцы: для CRUS — сентябрь (-2.52%), для OLED — сентябрь (-3.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRUS: +21.41% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cirrus Logic, Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше рентабельность — CRUS или OLED?
Какие дивиденды у Cirrus Logic, Inc. и Universal Display Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cirrus Logic, Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше маржинальность — CRUS или OLED?
Какая акция лучше по технике — CRUS или OLED?
Что лучше купить — CRUS или OLED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией