ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRUS vs NXPI

Тикер 1
Тикер 2
CRUS15
23NXPI
Сравнение Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации NXPI крупнее в 8.9× (75,58 млрд $ vs 8,50 млрд $). CRUS торгуется с P/E 20.36, тогда как NXPI — с P/E 29.54. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует NXPI (26.14% vs 20.21%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NXPI — 21.03%, у CRUS — 20.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: NXPI обеспечивает 1.31% годовой доходности, CRUS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу NXPI: скоринг 77/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 23:15 в пользу NXPI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CRUS
Cirrus Logic, Inc.
CRUSNASDAQ
166,62 $+0,61 $ (+0,37%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 8,50 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
9.9
Качество
8.8
Рост
7.3
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
NXPI
NXP Semiconductors N.V.
NXPINASDAQ
299,38 $-10,77 $ (-3,47%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 75,58 млрд $
ETP Rank7.9
Стоимость
9.1
Качество
7.9
Рост
3.3
Техника
10.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

CRUSNXPI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CRUS — P/E 20.36 vs 29.54 у NXPI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу CRUS: 4.24 vs 6.21 у NXPI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRUS — 3.96, у NXPI — 7.17. EV/EBITDA CRUS — 15.49, у NXPI — 19.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NXPI — 26.14%, у CRUS — 20.21%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NXPI удерживает чистую маржу на уровне 21.03%, опережая CRUS (20.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRUS — 0.06, у NXPI — 1.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRUSNXPI
ПоказательCRUSNXPIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20.3629.54
P/B3.967.17
P/S4.246.21
PEG0.692.25
EV/EBITDA15.4919.13
Рентабельность
ROE20.21%26.14%
ROA16.65%9.78%
Валовая маржа52.78%54.89%
Операц. маржа23.05%31.83%
Чистая маржа20.75%21.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.061.07
Текущая ликв.7.372.24
Быстрая ликв.6.131.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.31%
Коэфф. выплат0.00%38.56%
EPS$8.15$10.50
Балансовая стоим.$41.87$44.61

Технический анализ

По техническому скорингу NXPI сильнее: 77/100 против 54/100 у CRUS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRUS составляет 53.9 (нейтральная зона), у NXPI — 71.1 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CRUS и NXPI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +32.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRUS — 18.6 (нет тренда), NXPI — 47.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRUS менее волатилен — бета 1.05 против 1.50 у NXPI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NXPI составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRUSNXPI
Общая оценка
54
77
Осцилляторы
55
58
Тренд
60
79
Объём
38
69
Волатильность
53
43
ИндикаторCRUSNXPIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.8971.06
Stochastic %K41.8396.61
CCI (20)-44.6981.17
MFI53.6365.09
Williams %R-58.17-3.39
MACD гистограмма-1.45-1.25
Momentum (10)-1.686.60
Тренд
ADX18.5847.05
Цена vs EMA 9+1.01%+4.88%
Цена vs EMA 20+1.04%+10.41%
Цена vs SMA 50+6.54%+32.40%
Цена vs SMA 200+25.68%+38.08%
Объём
CMF-0.010.21
Volume Ratio126.3297.34
Волатильность и статистика
Beta1.051.50
ATR %3.80%3.84%
Sharpe (1г)1.340.94
RS Rating81.0076.00
52w от хая-7.26-0.29
BB ширина12.0733.36

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRUS — 2 млрд $, NXPI — 12,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRUS — 414,41 млн $, NXPI — 2,02 млрд $. NXPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRUS — 636,61 млн $, NXPI — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCRUSNXPIЛидер
Выручка2 млрд $12,27 млрд $
Чистая прибыль414,41 млн $2,02 млрд $
EPS (TTM)$8.10$8.00
Операц. Cash Flow650,60 млн $2,82 млрд $
Free Cash Flow636,61 млн $2,42 млрд $

Дивиденды

NXPI выплачивает дивиденды с доходностью 1.31% годовых, тогда как CRUS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NXPI выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как CRUS не имеет дивидендной истории.

ПоказательCRUSNXPIЛидер
Див. доходность—1.31%
Годовые дивиденды—$1.01
Коэфф. выплат—38.56%
Лет выплат0.00%9.00%
CAGR дивидендов (5л)—-14.75%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRUS приходится на июле (+7.59%), а NXPI — на апреле (+6.28%). Наименее удачные месяцы: CRUS — сентябрь (-2.52%), NXPI — март (-4.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRUS: +21.41% против +14.74%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRUS
+4.7
-0.0
+0.7
-0.1
+2.1
+2.7
+7.6
+0.1
-2.5
+1.7
+1.4
+3.0
NXPI
+1.0
+0.4
-4.3
+6.3
+4.7
+0.8
+3.6
+1.3
-0.9
-2.3
+4.0
+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cirrus Logic, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
По P/E Cirrus Logic, Inc. оценена ниже: 20.36 против 29.54. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CRUS или NXPI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CRUS — 20.21%, NXPI — 26.14%. Преимущество у NXPI.
Какие дивиденды у Cirrus Logic, Inc. и NXP Semiconductors N.V.?
NXP Semiconductors N.V. выплачивает дивиденды с доходностью 1.31%. Cirrus Logic, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Cirrus Logic, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
Выручка CRUS за TTM — 2 млрд $, NXPI — 12,27 млрд $. NXPI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CRUS или NXPI?
Чистая маржа CRUS — 20.75%, NXPI — 21.03%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — CRUS или NXPI?
Технический скоринг: CRUS — 54/100, NXPI — 77/100. NXPI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRUS или NXPI?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:23 в пользу NXPI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией