Сравнение CRUS vs NVDA

Тикер 1

Тикер 2

CRUS14

24NVDA

Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и NVIDIA Corporation (NVDA) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NVDA крупнее в 625.6× (5,32 трлн $ vs 8,50 млрд $). По мультипликатору P/E CRUS оценён рынком дешевле: 20.36 против 34.00 у NVDA (разница составляет 40.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE NVDA — 95.70%, у CRUS — 20.21%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NVDA удерживает чистую маржу на уровне 62.97%, опережая CRUS (20.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: NVDA обеспечивает 0.02% годовой доходности, CRUS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу NVDA сильнее: 71/100 против 52/100 у CRUS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:14 — убедительное преимущество NVDA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Cirrus Logic, Inc.

CRUSNASDAQ

166,62 $+0,61 $ (+0,37%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,50 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.9

Качество

8.8

Рост

7.3

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

NVIDIA Corporation

NVDANASDAQ

219,51 $-3,96 $ (-1,77%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,32 трлн $

ETP Rank8.7

Стоимость

6.9

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CRUSNVDA

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRUS с P/E 20.36 (у NVDA — 34.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CRUS дешевле: 4.24 против 21.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRUS — 3.96, у NVDA — 27.76. EV/EBITDA CRUS — 15.49, у NVDA — 28.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NVDA (95.70% vs 20.21%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NVDA — 62.97%, у CRUS — 20.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRUS — 0.06, у NVDA — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRUSNVDA

Показатель	CRUS	NVDA
Мультипликаторы оценки
P/E	20.36	34.00
P/B	3.96	27.76
P/S	4.24	21.35
PEG	0.69	0.31
EV/EBITDA	15.49	28.22
Рентабельность
ROE	20.21%	95.70%
ROA	16.65%	61.51%
Валовая маржа	52.78%	74.15%
Операц. маржа	23.05%	64.02%
Чистая маржа	20.75%	62.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	0.07
Текущая ликв.	7.37	3.44
Быстрая ликв.	6.13	2.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.02%
Коэфф. выплат	0.00%	0.61%
EPS	$8.15	$6.57
Балансовая стоим.	$41.87	$8.05

Технический анализ

NVDA набирает 71 из 100 по техническому скорингу, CRUS — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRUS — 54.6 (нейтральная зона), NVDA — 58.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRUS и NVDA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +12.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRUS — 17.9 (нет тренда), NVDA — 28.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRUS стабильнее (1.07 vs 1.72). Дневная волатильность (ATR%) CRUS составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRUSNVDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRUS	NVDA
Осцилляторы
RSI (14)	54.61	58.05
Stochastic %K	44.56	59.26
CCI (20)	7.11	56.93
MFI	52.84	55.63
Williams %R	-55.44	-40.74
MACD гистограмма	-1.13	-0.13
Momentum (10)	-5.06	8.01
Тренд
ADX	17.87	28.39
Цена vs EMA 9	+1.10%	-0.51%
Цена vs EMA 20	+1.27%	+2.43%
Цена vs SMA 50	+6.51%	+12.04%
Цена vs SMA 200	+25.85%	+17.51%
Объём
CMF	0.00	-0.03
Volume Ratio	61.94	144.44
Волатильность и статистика
Beta	1.07	1.72
ATR %	3.70%	3.45%
Sharpe (1г)	1.40	1.56
RS Rating	81.00	84.00
52w от хая	-6.92	-7.20
BB ширина	11.57	19.85

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRUS — 2 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRUS — 414,41 млн $, NVDA — 120,07 млрд $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRUS — 636,61 млн $, NVDA — 96,68 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRUS	NVDA
Выручка	2 млрд $	215,94 млрд $
Чистая прибыль	414,41 млн $	120,07 млрд $
EPS (TTM)	$8.10	$4.93
Операц. Cash Flow	650,60 млн $	102,72 млрд $
Free Cash Flow	636,61 млн $	96,68 млрд $

Дивиденды

NVDA выплачивает дивиденды с доходностью 0.02% годовых, тогда как CRUS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NVDA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CRUS не имеет дивидендной истории.

Показатель	CRUS	NVDA
Див. доходность	—	0.02%
Годовые дивиденды	—	$0.01
Коэфф. выплат	—	0.61%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-52.18%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRUS — июле (+7.59%), для NVDA — мае (+16.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRUS — сентябрь (-2.52%), NVDA — декабрь (-0.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +21.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRUS

+4.7

-0.0

+0.7

-0.1

+2.1

+2.7

+7.6

+0.1

-2.5

+1.7

+1.4

+3.0

NVDA

+5.2

+5.3

+5.5

+0.1

+16.6

+5.8

+9.5

+5.9

+0.7

+4.4

+6.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cirrus Logic, Inc. или NVIDIA Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Cirrus Logic, Inc.: P/E 20.36 против 34.00. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CRUS или NVDA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRUS — 20.21%, NVDA — 95.70%. Преимущество у NVDA.

Какие дивиденды у Cirrus Logic, Inc. и NVIDIA Corporation?

NVIDIA Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.02%. Cirrus Logic, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Cirrus Logic, Inc. или NVIDIA Corporation?

Выручка CRUS за TTM — 2 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. NVDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CRUS или NVDA?

Чистая маржа CRUS — 20.75%, NVDA — 62.97%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRUS или NVDA?

Технический скоринг: CRUS — 52/100, NVDA — 71/100. NVDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRUS или NVDA?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:24 в пользу NVDA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией