Сравнение CRUS vs MU

Тикер 1

Тикер 2

CRUS14

28MU

Обе компании работают в индустрии «Полупроводники»: Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Micron Technology, Inc. (MU). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MU крупнее в 101.1× (859,44 млрд $ vs 8,50 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRUS с P/E 20.36 (у MU — 34.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала MU составляет 40.84%, что превышает показатель CRUS (20.21%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MU впереди: 41.49% против 20.75% у CRUS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MU выплачивает дивиденды с доходностью 0.07% годовых, тогда как CRUS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу MU: скоринг 84/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. MU побеждает по числу метрик: 28 против 14 у CRUS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Cirrus Logic, Inc.

CRUSNASDAQ

166,62 $+0,61 $ (+0,37%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,50 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.9

Качество

8.8

Рост

7.3

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Micron Technology, Inc.

MUNASDAQ

762,10 $+30,11 $ (+4,11%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 859,44 млрд $

ETP Rank9.1

Стоимость

8.4

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CRUSMU

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CRUS выглядит привлекательнее: 20.36 против 34.15. Премия к оценке MU может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу CRUS: 4.24 vs 14.20 у MU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRUS дешевле: 3.96 против 11.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRUS оценён ниже: 15.49 vs 22.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40.84% против 20.21% у CRUS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MU — 41.49%, CRUS — 20.75%. У MU маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRUS — 0.06, MU — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRUSMU

Показатель	CRUS	MU
Мультипликаторы оценки
P/E	20.36	34.15
P/B	3.96	11.36
P/S	4.24	14.20
PEG	0.69	0.08
EV/EBITDA	15.49	22.18
Рентабельность
ROE	20.21%	40.84%
ROA	16.65%	23.76%
Валовая маржа	52.78%	58.44%
Операц. маржа	23.05%	48.52%
Чистая маржа	20.75%	41.49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	0.15
Текущая ликв.	7.37	2.90
Быстрая ликв.	6.13	2.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.07%
Коэфф. выплат	0.00%	2.19%
EPS	$8.15	$21.44
Балансовая стоим.	$41.87	$64.41

Технический анализ

По техническому скорингу MU сильнее: 84/100 против 52/100 у CRUS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRUS составляет 54.6 (нейтральная зона), у MU — 65.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRUS на 6.5%, MU на 45.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRUS — 17.9 (нет тренда), MU — 36.6 (выраженный тренд). MU демонстрирует выраженный тренд, а CRUS — нет. CRUS менее волатилен — бета 1.07 против 2.61 у MU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MU составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRUSMU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRUS	MU
Осцилляторы
RSI (14)	54.61	64.95
Stochastic %K	44.56	71.90
CCI (20)	7.11	56.68
MFI	52.84	59.78
Williams %R	-55.44	-28.10
MACD гистограмма	-1.13	-1.44
Momentum (10)	-5.06	65.40
Тренд
ADX	17.87	36.64
Цена vs EMA 9	+1.10%	+2.76%
Цена vs EMA 20	+1.27%	+12.13%
Цена vs SMA 50	+6.51%	+45.03%
Цена vs SMA 200	+25.85%	+132.83%
Объём
CMF	0.00	0.16
Volume Ratio	61.94	107.30
Волатильность и статистика
Beta	1.07	2.61
ATR %	3.70%	6.58%
Sharpe (1г)	1.40	3.43
RS Rating	81.00	99.00
52w от хая	-6.92	-10.59
BB ширина	11.57	67.98

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRUS — 2 млрд $, MU — 37,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRUS — 414,41 млн $, MU — 8,54 млрд $. MU генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRUS генерирует 636,61 млн $, MU — 1,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRUS	MU
Выручка	2 млрд $	37,38 млрд $
Чистая прибыль	414,41 млн $	8,54 млрд $
EPS (TTM)	$8.10	$7.65
Операц. Cash Flow	650,60 млн $	17,52 млрд $
Free Cash Flow	636,61 млн $	1,67 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MU обеспечивает 0.07% годовой доходности, CRUS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MU выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как CRUS не имеет дивидендной истории.

Показатель	CRUS	MU
Див. доходность	—	0.07%
Годовые дивиденды	—	$0.15
Коэфф. выплат	—	2.19%
Лет выплат	0.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRUS приходится на июле (+7.59%), а MU — на мае (+8.41%). Слабые месяцы: для CRUS — сентябрь (-2.52%), для MU — март (-1.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у MU: +39.41% против +21.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRUS

+4.7

-0.0

+0.7

-0.1

+2.1

+2.7

+7.6

+0.1

-2.5

+1.7

+1.4

+3.0

+4.4

+2.4

-1.0

+1.3

+8.4

+1.6

+1.4

+2.1

+5.1

+3.1

+6.6

+4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cirrus Logic, Inc. или Micron Technology, Inc.?

По P/E Cirrus Logic, Inc. оценена ниже: 20.36 против 34.15. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CRUS или MU?

ROE CRUS — 20.21%, MU — 40.84%. MU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cirrus Logic, Inc. и Micron Technology, Inc.?

Micron Technology, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.07%. Cirrus Logic, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Cirrus Logic, Inc. или Micron Technology, Inc.?

По объёму выручки: CRUS — 2 млрд $, MU — 37,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CRUS или MU?

Чистая маржа CRUS — 20.75%, MU — 41.49%. MU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRUS или MU?

Технический скоринг: CRUS — 52/100, MU — 84/100. MU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRUS или MU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRUS выигрывает 14, MU — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией