Сравнение CRUS vs MRVL

Тикер 1

Тикер 2

CRUS17

24MRVL

Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Marvell Technology, Inc. (MRVL) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MRVL крупнее в 19.6× (166,96 млрд $ vs 8,50 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRUS с P/E 20.36 (у MRVL — 59.33). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует MRVL (19.38% vs 20.21%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRVL — 32.58%, у CRUS — 20.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: MRVL обеспечивает 0.13% годовой доходности, CRUS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MRVL сильнее: 80/100 против 52/100 у CRUS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:17 в пользу MRVL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Cirrus Logic, Inc.

CRUSNASDAQ

166,62 $+0,61 $ (+0,37%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,50 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.9

Качество

8.8

Рост

7.3

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Marvell Technology, Inc.

MRVLNASDAQ

190,69 $+3,89 $ (+2,08%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 166,96 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

7.3

Качество

7.2

Рост

8.8

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

CRUSMRVL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CRUS выглядит привлекательнее: 20.36 против 59.33. Премия к оценке MRVL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) CRUS дешевле: 4.24 против 19.96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRUS — 3.96, у MRVL — 11.07. EV/EBITDA CRUS — 15.49, у MRVL — 36.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MRVL — 19.38%, у CRUS — 20.21%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRVL удерживает чистую маржу на уровне 32.58%, опережая CRUS (20.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRUS — 0.06, у MRVL — 0.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRUSMRVL

Показатель	CRUS	MRVL
Мультипликаторы оценки
P/E	20.36	59.33
P/B	3.96	11.07
P/S	4.24	19.96
PEG	0.69	0.01
EV/EBITDA	15.49	36.49
Рентабельность
ROE	20.21%	19.38%
ROA	16.65%	11.98%
Валовая маржа	52.78%	50.10%
Операц. маржа	23.05%	16.26%
Чистая маржа	20.75%	32.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	0.31
Текущая ликв.	7.37	2.01
Быстрая ликв.	6.13	1.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.13%
Коэфф. выплат	0.00%	7.68%
EPS	$8.15	$3.15
Балансовая стоим.	$41.87	$16.87

Технический анализ

MRVL набирает 80 из 100 по техническому скорингу, CRUS — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRUS — 54.6 (нейтральная зона), MRVL — 67.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRUS и MRVL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +40.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRUS — 17.9 (нет тренда), MRVL — 44.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRUS стабильнее (1.07 vs 2.26). Дневная волатильность (ATR%) MRVL составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRUSMRVL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRUS	MRVL
Осцилляторы
RSI (14)	54.61	67.52
Stochastic %K	44.56	81.56
CCI (20)	7.11	189.22
MFI	52.84	72.10
Williams %R	-55.44	-18.44
MACD гистограмма	-1.13	-0.76
Momentum (10)	-5.06	14.65
Тренд
ADX	17.87	44.92
Цена vs EMA 9	+1.10%	+6.63%
Цена vs EMA 20	+1.27%	+12.70%
Цена vs SMA 50	+6.51%	+40.11%
Цена vs SMA 200	+25.85%	+97.35%
Объём
CMF	0.00	0.18
Volume Ratio	61.94	118.94
Волатильность и статистика
Beta	1.07	2.26
ATR %	3.70%	6.16%
Sharpe (1г)	1.40	2.01
RS Rating	81.00	95.00
52w от хая	-6.92	-3.37
BB ширина	11.57	20.00

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRUS — 2 млрд $, MRVL — 8,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRUS — 414,41 млн $, MRVL — 2,67 млрд $. MRVL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRUS — 636,61 млн $, MRVL — 1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRUS	MRVL
Выручка	2 млрд $	8,19 млрд $
Чистая прибыль	414,41 млн $	2,67 млрд $
EPS (TTM)	$8.10	$3.10
Операц. Cash Flow	650,60 млн $	1,75 млрд $
Free Cash Flow	636,61 млн $	1,40 млрд $

Дивиденды

MRVL выплачивает дивиденды с доходностью 0.13% годовых, тогда как CRUS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRVL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CRUS не имеет дивидендной истории.

Показатель	CRUS	MRVL
Див. доходность	—	0.13%
Годовые дивиденды	—	$0.12
Коэфф. выплат	—	7.68%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.79%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRUS — июле (+7.59%), для MRVL — мае (+10.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRUS — сентябрь (-2.52%), MRVL — февраль (-1.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRVL: +37.93% против +21.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRUS

+4.7

-0.0

+0.7

-0.1

+2.1

+2.7

+7.6

+0.1

-2.5

+1.7

+1.4

+3.0

MRVL

+2.4

-1.6

-1.4

+4.7

+10.5

+1.9

+7.6

-0.8

+2.4

-0.4

+10.0

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cirrus Logic, Inc. или Marvell Technology, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Cirrus Logic, Inc.: P/E 20.36 против 59.33. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CRUS или MRVL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRUS — 20.21%, MRVL — 19.38%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Cirrus Logic, Inc. и Marvell Technology, Inc.?

Marvell Technology, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.13%. Cirrus Logic, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Cirrus Logic, Inc. или Marvell Technology, Inc.?

Выручка CRUS за TTM — 2 млрд $, MRVL — 8,19 млрд $. MRVL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CRUS или MRVL?

Чистая маржа CRUS — 20.75%, MRVL — 32.58%. MRVL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRUS или MRVL?

Технический скоринг: CRUS — 52/100, MRVL — 80/100. MRVL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRUS или MRVL?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:24 в пользу MRVL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией