Сравнение CRUS vs LSCC

Тикер 1

Тикер 2

CRUS22

18LSCC

Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LSCC крупнее в 2.2× (19,09 млрд $ vs 8,50 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CRUS — P/E 20.36 vs 954.86 у LSCC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует CRUS (20.21% vs 2.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRUS — 20.75%, у LSCC — 3.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. LSCC набирает 81 из 100 по техническому скорингу, CRUS — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Cirrus Logic, Inc.

CRUSNASDAQ

166,62 $+0,61 $ (+0,37%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,50 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.9

Качество

8.8

Рост

7.3

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Lattice Semiconductor Corporation

LSCCNASDAQ

139,35 $+0,61 $ (+0,44%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 19,09 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.0

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

CRUSLSCC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CRUS оценён рынком дешевле: 20.36 против 954.86 у LSCC (разница составляет 97.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CRUS оценён ниже: 4.24 против 33.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRUS — 3.96, у LSCC — 25.65. EV/EBITDA CRUS — 15.49, у LSCC — 245.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRUS — 20.21%, у LSCC — 2.79%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CRUS удерживает чистую маржу на уровне 20.75%, опережая LSCC (3.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRUS — 0.06, у LSCC — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRUSLSCC

Показатель	CRUS	LSCC
Мультипликаторы оценки
P/E	20.36	954.86
P/B	3.96	25.65
P/S	4.24	33.12
PEG	0.69	-16.06
EV/EBITDA	15.49	245.39
Рентабельность
ROE	20.21%	2.79%
ROA	16.65%	2.21%
Валовая маржа	52.78%	66.89%
Операц. маржа	23.05%	5.58%
Чистая маржа	20.75%	3.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	0.05
Текущая ликв.	7.37	3.48
Быстрая ликв.	6.13	2.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$8.15	$0.15
Балансовая стоим.	$41.87	$5.41

Технический анализ

Техническая картина в пользу LSCC: скоринг 81/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRUS — 54.6, LSCC — 68.8. Обе акции находятся в одной зоне. CRUS и LSCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +27.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRUS — 17.9 (нет тренда), LSCC — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CRUS — 1.07, LSCC — 2.29. LSCC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LSCC составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRUSLSCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRUS	LSCC
Осцилляторы
RSI (14)	54.61	68.79
Stochastic %K	44.56	98.92
CCI (20)	7.11	246.93
MFI	52.84	64.55
Williams %R	-55.44	-1.08
MACD гистограмма	-1.13	-0.01
Momentum (10)	-5.06	13.55
Тренд
ADX	17.87	15.68
Цена vs EMA 9	+1.10%	+9.58%
Цена vs EMA 20	+1.27%	+13.27%
Цена vs SMA 50	+6.51%	+27.25%
Цена vs SMA 200	+25.85%	+65.77%
Объём
CMF	0.00	0.28
Volume Ratio	61.94	145.27
Волатильность и статистика
Beta	1.07	2.29
ATR %	3.70%	5.01%
Sharpe (1г)	1.40	2.07
RS Rating	81.00	94.00
52w от хая	-6.92	-0.19
BB ширина	11.57	16.68

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRUS генерирует 2 млрд $, LSCC — 523,26 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRUS — 414,41 млн $, LSCC — 3,08 млн $. CRUS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRUS — 636,61 млн $, LSCC — 132,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRUS	LSCC
Выручка	2 млрд $	523,26 млн $
Чистая прибыль	414,41 млн $	3,08 млн $
EPS (TTM)	$8.10	$0.02
Операц. Cash Flow	650,60 млн $	175,11 млн $
Free Cash Flow	636,61 млн $	132,58 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CRUS	LSCC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRUS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.59%), LSCC — в феврале (+14.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRUS — сентябрь (-2.52%), LSCC — март (-3.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSCC: +38.42% против +21.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRUS

+4.7

-0.0

+0.7

-0.1

+2.1

+2.7

+7.6

+0.1

-2.5

+1.7

+1.4

+3.0

LSCC

-3.3

+14.2

-3.6

+1.2

+4.1

+4.4

+10.0

+1.6

+1.0

-2.6

+7.7

+3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cirrus Logic, Inc. или Lattice Semiconductor Corporation?

Мультипликатор P/E у Cirrus Logic, Inc. ниже (20.36 vs 954.86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CRUS или LSCC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRUS — 20.21%, LSCC — 2.79%. Преимущество у CRUS.

Какие дивиденды у Cirrus Logic, Inc. и Lattice Semiconductor Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cirrus Logic, Inc. или Lattice Semiconductor Corporation?

Выручка CRUS за TTM — 2 млрд $, LSCC — 523,26 млн $. CRUS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CRUS или LSCC?

Чистая маржа CRUS — 20.75%, LSCC — 3.46%. CRUS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRUS или LSCC?

Технический скоринг: CRUS — 52/100, LSCC — 81/100. LSCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRUS или LSCC?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу CRUS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией