Сравнение CRUS vs INTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTC отрицательный (-190.51) — компания генерирует убытки. CRUS прибылен, P/E составляет 20.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CRUS оценён ниже: 4.24 против 11.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRUS дешевле: 3.96 против 5.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRUS оценён ниже: 15.49 vs 54.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INTC работает в убыток — ROE -2.95%, тогда как CRUS показывает рентабельность 20.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTC (-5.90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRUS — 0.06, INTC — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRUS | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.36 | -190.51 | |
| P/B | 3.96 | 5.43 | |
| P/S | 4.24 | 11.12 | |
| PEG | 0.69 | -0.02 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | 54.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.21% | -2.95% | |
| ROA | 16.65% | -1.55% | |
| Валовая маржа | 52.78% | 35.43% | |
| Операц. маржа | 23.05% | -9.45% | |
| Чистая маржа | 20.75% | -5.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 7.37 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 6.13 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $8.15 | $-0.62 | |
| Балансовая стоим. | $41.87 | $24.59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу INTC: скоринг 82/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRUS — 54.6, INTC — 68.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRUS на 6.5%, INTC на 58.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRUS — 17.9 (нет тренда), INTC — 55.6 (выраженный тренд). INTC демонстрирует выраженный тренд, а CRUS — нет. Волатильность: бета CRUS — 1.07, INTC — 2.40. INTC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRUS | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.61 | 68.91 | |
| Stochastic %K | 44.56 | 61.64 | |
| CCI (20) | 7.11 | 61.75 | |
| MFI | 52.84 | 54.72 | |
| Williams %R | -55.44 | -38.36 | |
| MACD гистограмма | -1.13 | -1.25 | |
| Momentum (10) | -5.06 | 8.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.87 | 55.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.10% | +3.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.27% | +13.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.51% | +58.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.85% | +153.99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 61.94 | 64.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 2.40 | |
| ATR % | 3.70% | 6.85% | |
| Sharpe (1г) | 1.40 | 2.74 | |
| RS Rating | 81.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -6.92 | -10.73 | |
| BB ширина | 11.57 | 49.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRUS генерирует 2 млрд $, INTC — 52,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. INTC убыточен (чистая прибыль -267 млн $), тогда как CRUS генерирует прибыль (414,41 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CRUS генерирует 636,61 млн $, INTC — -4,95 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRUS | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2 млрд $ | 52,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 414,41 млн $ | -267 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.10 | $-0.06 | |
| Операц. Cash Flow | 650,60 млн $ | 9,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 636,61 млн $ | -4,95 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. INTC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRUS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRUS | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -21.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRUS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.59%), INTC — в сентябре (+5.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRUS — сентябрь (-2.52%), для INTC — июль (-1.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRUS: +21.41% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cirrus Logic, Inc. или Intel Corporation?
У кого выше рентабельность — CRUS или INTC?
Какие дивиденды у Cirrus Logic, Inc. и Intel Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cirrus Logic, Inc. или Intel Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRUS или INTC?
Что лучше купить — CRUS или INTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией