Сравнение CRUS vs GFS

Тикер 1

Тикер 2

CRUS18

23GFS

Обе компании работают в индустрии «Полупроводники»: Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации GFS крупнее в 5.3× (45,26 млрд $ vs 8,50 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRUS с P/E 20.36 (у GFS — 50.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала CRUS составляет 20.21%, что превышает показатель GFS (6.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRUS впереди: 20.75% против 11.37% у GFS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу GFS: скоринг 73/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 18:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Cirrus Logic, Inc.

CRUSNASDAQ

166,62 $+0,61 $ (+0,37%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,50 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.9

Качество

8.8

Рост

7.3

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

GLOBALFOUNDRIES Inc.

GFSNASDAQ

81,35 $+10,56 $ (+14,92%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 45,26 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

9.7

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CRUSGFS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CRUS выглядит привлекательнее: 20.36 против 50.50. Премия к оценке GFS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу CRUS: 4.24 vs 5.76 у GFS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CRUS оценён ниже: 15.49 vs 18.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRUS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.21% против 6.66% у GFS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRUS — 20.75%, GFS — 11.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRUS — 0.06, GFS — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRUSGFS

Показатель	CRUS	GFS
Мультипликаторы оценки
P/E	20.36	50.50
P/B	3.96	3.36
P/S	4.24	5.76
PEG	0.69	0.01
EV/EBITDA	15.49	18.20
Рентабельность
ROE	20.21%	6.66%
ROA	16.65%	4.60%
Валовая маржа	52.78%	26.40%
Операц. маржа	23.05%	12.08%
Чистая маржа	20.75%	11.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	0.15
Текущая ликв.	7.37	2.59
Быстрая ликв.	6.13	1.87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$8.15	$1.40
Балансовая стоим.	$41.87	$21.17

Технический анализ

По техническому скорингу GFS сильнее: 73/100 против 52/100 у CRUS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRUS составляет 54.6 (нейтральная зона), у GFS — 71.3 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRUS на 6.5%, GFS на 44.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRUS — 17.9 (нет тренда), GFS — 37.4 (выраженный тренд). GFS демонстрирует выраженный тренд, а CRUS — нет. CRUS менее волатилен — бета 1.07 против 1.86 у GFS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GFS составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRUSGFS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRUS	GFS
Осцилляторы
RSI (14)	54.61	71.29
Stochastic %K	44.56	99.31
CCI (20)	7.11	149.66
MFI	52.84	66.95
Williams %R	-55.44	-0.69
MACD гистограмма	-1.13	-0.28
Momentum (10)	-5.06	10.42
Тренд
ADX	17.87	37.44
Цена vs EMA 9	+1.10%	+12.34%
Цена vs EMA 20	+1.27%	+18.57%
Цена vs SMA 50	+6.51%	+44.85%
Цена vs SMA 200	+25.85%	+92.31%
Объём
CMF	0.00	0.23
Volume Ratio	61.94	241.75
Волатильность и статистика
Beta	1.07	1.86
ATR %	3.70%	5.21%
Sharpe (1г)	1.40	1.67
RS Rating	81.00	86.00
52w от хая	-6.92	-0.14
BB ширина	11.57	32.37

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRUS — 2 млрд $, GFS — 6,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRUS — 414,41 млн $, GFS — 885 млн $. GFS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRUS генерирует 636,61 млн $, GFS — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRUS	GFS
Выручка	2 млрд $	6,79 млрд $
Чистая прибыль	414,41 млн $	885 млн $
EPS (TTM)	$8.10	$1.59
Операц. Cash Flow	650,60 млн $	1,73 млрд $
Free Cash Flow	636,61 млн $	1,01 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. GFS выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как CRUS не имеет дивидендной истории.

Показатель	CRUS	GFS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.12
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRUS приходится на июле (+7.59%), а GFS — на ноябре (+13.98%). Слабые месяцы: для CRUS — сентябрь (-2.52%), для GFS — август (-3.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GFS: +21.44% против +21.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRUS

+4.7

-0.0

+0.7

-0.1

+2.1

+2.7

+7.6

+0.1

-2.5

+1.7

+1.4

+3.0

GFS

-0.9

+6.2

+0.2

+1.4

+3.9

-2.9

+6.8

-3.3

-2.1

+0.5

+14.0

-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cirrus Logic, Inc. или GLOBALFOUNDRIES Inc.?

По P/E Cirrus Logic, Inc. оценена ниже: 20.36 против 50.50. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CRUS или GFS?

ROE CRUS — 20.21%, GFS — 6.66%. CRUS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cirrus Logic, Inc. и GLOBALFOUNDRIES Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cirrus Logic, Inc. или GLOBALFOUNDRIES Inc.?

По объёму выручки: CRUS — 2 млрд $, GFS — 6,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CRUS или GFS?

Чистая маржа CRUS — 20.75%, GFS — 11.37%. CRUS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRUS или GFS?

Технический скоринг: CRUS — 52/100, GFS — 73/100. GFS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRUS или GFS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRUS выигрывает 18, GFS — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией