Сравнение CRUS vs ENTG

Тикер 1

Тикер 2

CRUS30

9ENTG

CRUS против ENTG — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ENTG крупнее в 2.4× (20,01 млрд $ vs 8,50 млрд $). По мультипликатору P/E CRUS оценён рынком дешевле: 20.36 против 73.53 у ENTG (разница составляет 72.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала CRUS составляет 20.21%, что превышает показатель ENTG (6.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRUS впереди: 20.75% против 8.18% у ENTG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ENTG выплачивает дивиденды с доходностью 0.31% годовых, тогда как CRUS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CRUS набирает 52 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 30:9 в пользу CRUS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Cirrus Logic, Inc.

CRUSNASDAQ

166,62 $+0,61 $ (+0,37%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,50 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.9

Качество

8.8

Рост

7.3

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Entegris, Inc.

ENTGNASDAQ

131,39 $+3,69 $ (+2,89%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 20,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.7

Качество

6.2

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CRUSENTG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRUS с P/E 20.36 (у ENTG — 73.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CRUS оценён ниже: 4.24 против 6.01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CRUS оценён ниже: 15.49 vs 26.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRUS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.21% против 6.74% у ENTG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRUS — 20.75%, ENTG — 8.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRUS — 0.06, ENTG — 0.93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRUSENTG

Показатель	CRUS	ENTG
Мультипликаторы оценки
P/E	20.36	73.53
P/B	3.96	4.80
P/S	4.24	6.01
PEG	0.69	-4.73
EV/EBITDA	15.49	26.91
Рентабельность
ROE	20.21%	6.74%
ROA	16.65%	3.12%
Валовая маржа	52.78%	43.22%
Операц. маржа	23.05%	29.06%
Чистая маржа	20.75%	8.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	0.93
Текущая ликв.	7.37	3.21
Быстрая ликв.	6.13	2.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.31%
Коэфф. выплат	0.00%	22.99%
EPS	$8.15	$1.74
Балансовая стоим.	$41.87	$26.59

Технический анализ

Техническая картина в пользу CRUS: скоринг 52/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRUS — 54.6, ENTG — 44.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRUS выше на 6.5%, ENTG — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CRUS — 17.9 (нет тренда), ENTG — 20.4 (слабый тренд). Волатильность: бета CRUS — 1.07, ENTG — 2.75. ENTG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRUSENTG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRUS	ENTG
Осцилляторы
RSI (14)	54.61	44.00
Stochastic %K	44.56	27.27
CCI (20)	7.11	-114.03
MFI	52.84	37.44
Williams %R	-55.44	-72.73
MACD гистограмма	-1.13	-3.02
Momentum (10)	-5.06	-16.27
Тренд
ADX	17.87	20.43
Цена vs EMA 9	+1.10%	-2.09%
Цена vs EMA 20	+1.27%	-4.74%
Цена vs SMA 50	+6.51%	-0.69%
Цена vs SMA 200	+25.85%	+24.72%
Объём
CMF	0.00	0.19
Volume Ratio	61.94	92.12
Волатильность и статистика
Beta	1.07	2.75
ATR %	3.70%	5.48%
Sharpe (1г)	1.40	1.26
RS Rating	81.00	84.00
52w от хая	-6.92	-17.44
BB ширина	11.57	26.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRUS генерирует 2 млрд $, ENTG — 3,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRUS — 414,41 млн $, ENTG — 235,60 млн $. CRUS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRUS генерирует 636,61 млн $, ENTG — 396,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRUS	ENTG
Выручка	2 млрд $	3,20 млрд $
Чистая прибыль	414,41 млн $	235,60 млн $
EPS (TTM)	$8.10	$1.55
Операц. Cash Flow	650,60 млн $	695,40 млн $
Free Cash Flow	636,61 млн $	396,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ENTG обеспечивает 0.31% годовой доходности, CRUS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ENTG выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как CRUS не имеет дивидендной истории.

Показатель	CRUS	ENTG
Див. доходность	—	0.31%
Годовые дивиденды	—	$0.20
Коэфф. выплат	—	22.99%
Лет выплат	0.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.97%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRUS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.59%), ENTG — в июле (+8.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRUS — сентябрь (-2.52%), для ENTG — август (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENTG: +27.38% против +21.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRUS

+4.7

-0.0

+0.7

-0.1

+2.1

+2.7

+7.6

+0.1

-2.5

+1.7

+1.4

+3.0

ENTG

+6.0

+5.5

-1.4

+2.4

+3.8

+0.7

+8.5

-2.0

+2.1

-1.3

+3.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cirrus Logic, Inc. или Entegris, Inc.?

Мультипликатор P/E у Cirrus Logic, Inc. ниже (20.36 vs 73.53), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CRUS или ENTG?

ROE CRUS — 20.21%, ENTG — 6.74%. CRUS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cirrus Logic, Inc. и Entegris, Inc.?

Entegris, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.31%. Cirrus Logic, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Cirrus Logic, Inc. или Entegris, Inc.?

По объёму выручки: CRUS — 2 млрд $, ENTG — 3,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CRUS или ENTG?

Чистая маржа CRUS — 20.75%, ENTG — 8.18%. CRUS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRUS или ENTG?

Технический скоринг: CRUS — 52/100, ENTG — 38/100. CRUS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRUS или ENTG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRUS выигрывает 30, ENTG — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией