Сравнение CRS vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует XYL с P/E 27.00 (у CRS — 44.04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу XYL: 2.83 vs 6.92 у CRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYL дешевле: 2.39 против 10.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYL оценён ниже: 14.90 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 8.70% у XYL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRS — 15.82%, XYL — 10.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0.34, XYL — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRS | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.04 | 27.00 | |
| P/B | 10.21 | 2.39 | |
| P/S | 6.92 | 2.83 | |
| PEG | 1.29 | 3.47 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | 8.70% | |
| ROA | 13.02% | 5.74% | |
| Валовая маржа | 29.73% | 38.61% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 13.60% | |
| Чистая маржа | 15.82% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 41.01% | |
| EPS | $9.58 | $4.01 | |
| Балансовая стоим. | $41.35 | $46.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRS сильнее: 50/100 против 23/100 у XYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRS составляет 49.8 (нейтральная зона), у XYL — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRS выше на 2.1%, XYL — ниже на -8.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRS выше SMA 200 (+27.6%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу CRS. Сила тренда по ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), XYL — 33.8 (выраженный тренд). XYL демонстрирует выраженный тренд, а CRS — нет. XYL менее волатилен — бета 0.98 против 1.42 у CRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.84 | 34.25 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 18.90 | |
| CCI (20) | -64.78 | -117.05 | |
| MFI | 40.48 | 20.99 | |
| Williams %R | -62.64 | -81.10 | |
| MACD гистограмма | -3.79 | -0.58 | |
| Momentum (10) | -36.15 | -10.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.96 | 33.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.43% | -1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -4.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.13% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.59% | -19.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 69.49 | 55.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 0.98 | |
| ATR % | 4.57% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | -0.72 | |
| RS Rating | 86.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -11.28 | -29.54 | |
| BB ширина | 12.31 | 17.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRS — 2,88 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 286,10 млн $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRS | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 376 млн $ | 957 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $3.93 | |
| Операц. Cash Flow | 440,40 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 286,10 млн $ | 910 млн $ |
Дивиденды
CRS и XYL — дивидендные акции. Доходность: CRS — 0.19%, XYL — 1.51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRS | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 41.01% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -5.15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRS приходится на феврале (+9.01%), а XYL — на июле (+6.63%). Слабые месяцы: для CRS — март (-6.82%), для XYL — март (-1.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +14.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — CRS или XYL?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — CRS или XYL?
Какая акция лучше по технике — CRS или XYL?
Что лучше купить — CRS или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией