Сравнение CRS vs WSO

Тикер 1

Тикер 2

CRS22

21WSO

Инвесторы часто выбирают между CRS и WSO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу WSO — P/E 29.59 vs 44.04 у CRS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала CRS составляет 24.41%, что превышает показатель WSO (17.84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRS впереди: 15.82% против 6.85% у WSO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WSO предлагает более высокую дивидендную доходность (3.18% vs 0.19%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CRS сильнее: 50/100 против 34/100 у WSO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CRS и WSO зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Carpenter Technology Corporation

CRSNYSE

438,32 $+16,32 $ (+3,87%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 21,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.5

Качество

9.2

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Watsco, Inc.

WSONYSE

378,36 $-8,21 $ (-2,12%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,38 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.4

Качество

8.5

Рост

3.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRSWSO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WSO оценён рынком дешевле: 29.59 против 44.04 у CRS (разница составляет 32.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) WSO дешевле: 2.17 против 6.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WSO дешевле: 5.31 против 10.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WSO оценён ниже: 20.30 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 17.84% у WSO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRS — 15.82%, WSO — 6.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0.34, WSO — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRSWSO

Показатель	CRS	WSO
Мультипликаторы оценки
P/E	44.04	29.59
P/B	10.21	5.31
P/S	6.92	2.17
PEG	1.29	-3.86
EV/EBITDA	27.35	20.30
Рентабельность
ROE	24.41%	17.84%
ROA	13.02%	10.67%
Валовая маржа	29.73%	28.37%
Операц. маржа	21.34%	9.84%
Чистая маржа	15.82%	6.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	0.17
Текущая ликв.	3.73	3.34
Быстрая ликв.	2.08	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.19%	3.18%
Коэфф. выплат	8.41%	98.08%
EPS	$9.58	$13.06
Балансовая стоим.	$41.35	$84.68

Технический анализ

CRS набирает 50 из 100 по техническому скорингу, WSO — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRS — 49.8 (нейтральная зона), WSO — 36.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRS выше на 2.1%, WSO — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), WSO — 20.6 (слабый тренд). По бете WSO стабильнее (1.16 vs 1.42). Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSWSO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRS	WSO
Осцилляторы
RSI (14)	49.84	36.30
Stochastic %K	37.36	9.87
CCI (20)	-64.78	-170.19
MFI	40.48	31.01
Williams %R	-62.64	-90.13
MACD гистограмма	-3.79	-6.25
Momentum (10)	-36.15	-45.49
Тренд
ADX	11.96	20.58
Цена vs EMA 9	+0.43%	-4.19%
Цена vs EMA 20	-0.37%	-6.08%
Цена vs SMA 50	+2.13%	-3.68%
Цена vs SMA 200	+27.59%	+0.12%
Объём
CMF	0.08	0.04
Volume Ratio	69.49	75.91
Волатильность и статистика
Beta	1.42	1.16
ATR %	4.57%	3.74%
Sharpe (1г)	1.37	-0.64
RS Rating	86.00	22.00
52w от хая	-11.28	-21.90
BB ширина	12.31	17.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRS — 2,88 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 286,10 млн $, WSO — 535,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRS	WSO
Выручка	2,88 млрд $	7,24 млрд $
Чистая прибыль	376 млн $	496,99 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$12.25
Операц. Cash Flow	440,40 млн $	569,61 млн $
Free Cash Flow	286,10 млн $	535,52 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CRS — 0.19%, WSO — 3.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CRS	WSO
Див. доходность	0.19%	3.18%
Годовые дивиденды	$0.40	$6.30
Коэфф. выплат	8.41%	98.08%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-3.75%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRS — феврале (+9.01%), для WSO — июле (+4.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRS — март (-6.82%), для WSO — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +14.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRS

+3.7

+9.0

-6.8

+8.4

+1.5

+1.4

+5.8

-1.0

+4.8

-3.9

+8.0

-2.7

WSO

+2.7

-0.2

+2.3

+1.6

+1.3

+2.0

+4.3

-0.1

+0.6

-2.3

+3.0

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Watsco, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Watsco, Inc.: P/E 29.59 против 44.04. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CRS или WSO?

ROE CRS — 24.41%, WSO — 17.84%. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Watsco, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRS — 0.19%, WSO — 3.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Watsco, Inc.?

По объёму выручки: CRS — 2,88 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CRS или WSO?

Чистая маржа CRS — 15.82%, WSO — 6.85%. CRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRS или WSO?

Технический скоринг: CRS — 50/100, WSO — 34/100. CRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRS или WSO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CRS выигрывает 22, WSO — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией