Сравнение CRS vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WCC торгуется с P/E 25.64, тогда как CRS — с P/E 44.04. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) WCC оценён ниже: 0.70 против 6.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WCC дешевле: 3.40 против 10.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WCC оценён ниже: 14.94 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 13.70% у WCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRS — 15.82%, WCC — 2.79%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0.34, WCC — 1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRS | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.04 | 25.64 | |
| P/B | 10.21 | 3.40 | |
| P/S | 6.92 | 0.70 | |
| PEG | 1.29 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 14.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | 13.70% | |
| ROA | 13.02% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 29.73% | 20.26% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 5.39% | |
| Чистая маржа | 15.82% | 2.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 1.28 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 15.33% | |
| EPS | $9.58 | $13.65 | |
| Балансовая стоим. | $41.35 | $102.99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WCC: скоринг 77/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRS — 49.8, WCC — 57.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRS на 2.1%, WCC на 14.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), WCC — 27.3 (выраженный тренд). WCC демонстрирует выраженный тренд, а CRS — нет. Волатильность: бета CRS — 1.42, WCC — 1.87. WCC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.84 | 57.39 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 55.50 | |
| CCI (20) | -64.78 | 26.55 | |
| MFI | 40.48 | 53.98 | |
| Williams %R | -62.64 | -44.50 | |
| MACD гистограмма | -3.79 | -2.86 | |
| Momentum (10) | -36.15 | 3.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.96 | 27.30 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.43% | +0.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | +2.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.13% | +14.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.59% | +33.82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 69.49 | 64.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 1.87 | |
| ATR % | 4.57% | 3.92% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | 2.00 | |
| RS Rating | 86.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -11.28 | -5.28 | |
| BB ширина | 12.31 | 22.29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRS генерирует 2,88 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 286,10 млн $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRS | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 376 млн $ | 640,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $13.26 | |
| Операц. Cash Flow | 440,40 млн $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 286,10 млн $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CRS платит 0.19%, WCC — 0.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, WCC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRS | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 15.33% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRS показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+9.01%), WCC — в ноябре (+9.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRS — март (-6.82%), для WCC — март (-2.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +27.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRS или WCC?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — CRS или WCC?
Какая акция лучше по технике — CRS или WCC?
Что лучше купить — CRS или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией