Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CRS vs WCC

Тикер 1

Тикер 2

CRS23

21WCC

CRS против WCC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CRS крупнее в 1,6× (28,35 млрд $ vs 17,73 млрд $). Если ориентироваться на P/E, WCC выглядит привлекательнее: 24,83 против 53,89. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала CRS составляет 25,87%, что превышает показатель WCC (14,06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRS впереди: 16,96% против 2,84% у WCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность WCC составляет 0,52%, у CRS — 0,14%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WCC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, CRS — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Carpenter Technology Corporation

CRSNYSE

$570,66+$13,42 (+2,41%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 28,35 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

2.5

Качество

9.5

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

WESCO International, Inc.

WCCNYSE

$363,74-$8,03 (-2,16%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,73 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

6.7

Качество

6.1

Рост

5.1

Техника

10.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CRSWCC

Фундаментальный анализ

WCC торгуется с P/E 24,83, тогда как CRS — с P/E 53,89. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) WCC оценён ниже: 0,71 против 9,08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WCC дешевле: 3,40 против 12,81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WCC оценён ниже: 14,94 vs 34,06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25,87% против 14,06% у WCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRS — 16,96%, WCC — 2,84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0,31, WCC — 1,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRSWCC

Показатель	CRS	WCC
Мультипликаторы оценки
P/E	53,89	24,83
P/B	12,81	3,40
P/S	9,08	0,71
PEG	1,31	1,92
EV/EBITDA	34,06	14,94
Рентабельность
ROE	25,87%	14,06%
ROA	13,80%	3,99%
Валовая маржа	30,58%	21,40%
Операц. маржа	22,47%	5,38%
Чистая маржа	16,96%	2,84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,31	1,28
Текущая ликв.	3,81	2,09
Быстрая ликв.	2,23	1,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,14%	0,52%
Коэфф. выплат	7,61%	13,09%
EPS	$10,60	$14,57
Балансовая стоим.	$44,55	$106,96

Технический анализ

Техническая картина в пользу WCC: скоринг 77/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRS — 52,5, WCC — 58,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRS на 2,1%, WCC на 5,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRS — 19,6 (нет тренда), WCC — 17,3 (нет тренда). Волатильность: бета CRS — 1,53, WCC — 1,97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSWCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRS	WCC
Осцилляторы
RSI (14)	52,49	58,55
Stochastic %K	70,02	71,85
CCI (20)	-2,63	120,99
MFI	42,98	68,89
Williams %R	-29,98	-28,15
MACD гистограмма	-1,15	5,08
Momentum (10)	-33,03	31,26
Тренд
ADX	19,56	17,26
Цена vs EMA 9	+2,05%	+1,91%
Цена vs EMA 20	+1,49%	+4,83%
Цена vs SMA 50	+2,13%	+5,64%
Цена vs SMA 200	+38,08%	+21,48%
Объём
CMF	0,08	0,01
Volume Ratio	88,22	47,61
Волатильность и статистика
Beta	1,53	1,97
ATR %	4,97%	4,16%
Sharpe (1г)	1,80	1,42
RS Rating	94,00	89,00
52w от хая	-8,84	-5,61
BB ширина	17,60	21,23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRS генерирует 3,12 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CRS — +8,60%, WCC — +7,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CRS — 529,80 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 362,30 млн $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRS	WCC
Выручка	3,12 млрд $	23,51 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.60%	+7.80%
Чистая прибыль	529,80 млн $	640,20 млн $
Рост прибыли (г/г)	+40.90%	-10.80%
EPS (TTM)	$10,59	$13,26
Операц. Cash Flow	605 млн $	125 млн $
Free Cash Flow	362,30 млн $	25,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CRS платит 0,14%, WCC — 0,52%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, WCC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 7,61%, WCC — 13,09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CRS	WCC
Див. доходность	0,14%	0,52%
Годовые дивиденды	$0,40	$1,00
Коэфф. выплат	7,61%	13,09%
Лет выплат	13	4
CAGR дивидендов (5л)	-12,94%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRS показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+9,01%), WCC — в ноябре (+9,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRS — март (-6,82%), для WCC — март (-2,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +29,33% против +27,00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRS

+3,7

+9,0

-6,8

+8,4

+2,2

+3,7

+3,9

-1,0

+4,8

-3,9

+8,0

-2,7

WCC

+1,8

-2,1

-2,4

+1,9

+4,6

-1,3

+6,4

+4,3

-0,0

+2,8

+9,8

+1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или WESCO International, Inc.?

Мультипликатор P/E у WESCO International, Inc. ниже (24,83 vs 53,89), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CRS или WCC?

ROE CRS — 25,87%, WCC — 14,06%. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и WESCO International, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRS — 0,14%, WCC — 0,52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или WESCO International, Inc.?

По объёму выручки: CRS — 3,12 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CRS или WCC?

Чистая маржа CRS — 16,96%, WCC — 2,84%. CRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRS или WCC?

Технический скоринг: CRS — 60/100, WCC — 77/100. WCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRS или WCC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик CRS выигрывает 23, WCC — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией