Сравнение CRS vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TTC — P/E 26.37 vs 44.04 у CRS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу TTC: 1.91 vs 6.92 у CRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTC дешевле: 6.15 против 10.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTC оценён ниже: 14.75 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 23.00% у TTC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRS — 15.82%, TTC — 7.27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0.34, TTC — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRS | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.04 | 26.37 | |
| P/B | 10.21 | 6.15 | |
| P/S | 6.92 | 1.91 | |
| PEG | 1.29 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | 23.00% | |
| ROA | 13.02% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 29.73% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 15.82% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 45.56% | |
| EPS | $9.58 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $41.35 | $14.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRS сильнее: 50/100 против 28/100 у TTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRS составляет 49.8 (нейтральная зона), у TTC — 38.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRS выше на 2.1%, TTC — ниже на -4.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), TTC — 18.3 (нет тренда). TTC менее волатилен — бета 0.57 против 1.42 у CRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.84 | 38.93 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 27.59 | |
| CCI (20) | -64.78 | -107.43 | |
| MFI | 40.48 | 34.59 | |
| Williams %R | -62.64 | -72.41 | |
| MACD гистограмма | -3.79 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -36.15 | -5.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.96 | 18.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.43% | -0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -2.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.13% | -4.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.59% | +6.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 69.49 | 148.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 0.57 | |
| ATR % | 4.57% | 2.59% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | 0.64 | |
| RS Rating | 86.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -11.28 | -14.58 | |
| BB ширина | 12.31 | 11.43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRS — 2,88 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, TTC — 316,10 млн $. CRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 286,10 млн $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRS | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 376 млн $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 440,40 млн $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 286,10 млн $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
CRS и TTC — дивидендные акции. Доходность: CRS — 0.19%, TTC — 1.73%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, TTC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRS | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 45.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRS приходится на феврале (+9.01%), а TTC — на июле (+4.41%). Слабые месяцы: для CRS — март (-6.82%), для TTC — сентябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — CRS или TTC?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — CRS или TTC?
Какая акция лучше по технике — CRS или TTC?
Что лучше купить — CRS или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией