Сравнение CRS vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TTC — P/E 28,35 vs 52,88 у CRS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу TTC: 2,02 vs 8,91 у CRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTC дешевле: 6,97 против 12,57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTC оценён ниже: 16,70 vs 33,43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25,87% против 24,05% у TTC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRS — 16,96%, TTC — 7,29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0,31, TTC — 0,83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRS | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 52,88 | 28,35 | |
| P/B | 12,57 | 6,97 | |
| P/S | 8,91 | 2,02 | |
| PEG | 1,28 | -2,53 | |
| EV/EBITDA | 33,43 | 16,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,87% | 24,05% | |
| ROA | 13,80% | 9,17% | |
| Валовая маржа | 30,58% | 33,32% | |
| Операц. маржа | 22,47% | 9,49% | |
| Чистая маржа | 16,96% | 7,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,31 | 0,83 | |
| Текущая ликв. | 3,81 | 1,56 | |
| Быстрая ликв. | 2,23 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,14% | 1,57% | |
| Коэфф. выплат | 7,61% | 44,32% | |
| EPS | $10,60 | $3,52 | |
| Балансовая стоим. | $44,55 | $14,16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TTC сильнее: 61/100 против 53/100 у CRS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRS составляет 49,7 (нейтральная зона), у TTC — 59,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TTC торгуется выше SMA 50 (5,4%), тогда как CRS ниже этой средней (-0,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CRS — 19,1 (нет тренда), TTC — 13,4 (нет тренда). TTC менее волатилен — бета 0,53 против 1,53 у CRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,69 | 59,58 | |
| Stochastic %K | 62,42 | 85,61 | |
| CCI (20) | 7,22 | 128,11 | |
| MFI | 41,85 | 66,25 | |
| Williams %R | -37,58 | -14,39 | |
| MACD гистограмма | -0,84 | 0,59 | |
| Momentum (10) | -20,27 | 4,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,13 | 13,36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,11% | +1,58% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,37% | +3,08% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,13% | +5,38% | |
| Цена vs SMA 200 | +34,98% | +11,02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 53,61 | 52,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,53 | 0,53 | |
| ATR % | 4,90% | 2,49% | |
| Sharpe (1г) | 1,80 | 1,06 | |
| RS Rating | 94,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -10,54 | -6,21 | |
| BB ширина | 17,61 | 10,82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRS — 3,12 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRS: +8,60% г/г vs -1,60%. TTC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CRS — 529,80 млн $, TTC — 316,10 млн $. CRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 362,30 млн $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRS | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | -1.60% | |
| Чистая прибыль | 529,80 млн $ | 316,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.90% | -24.50% | |
| EPS (TTM) | $10,59 | $3,18 | |
| Операц. Cash Flow | 605 млн $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 362,30 млн $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
CRS и TTC — дивидендные акции. Доходность: CRS — 0,14%, TTC — 1,57%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, TTC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 7,61%, TTC — 44,32%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRS | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,14% | 1,57% | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | $0,78 | |
| Коэфф. выплат | 7,61% | 44,32% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,94% | -6,42% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRS приходится на феврале (+9,01%), а TTC — на ноябре (+4,31%). Слабые месяцы: для CRS — март (-6,82%), для TTC — сентябрь (-3,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +29,33% против +10,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — CRS или TTC?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — CRS или TTC?
Какая акция лучше по технике — CRS или TTC?
Что лучше купить — CRS или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией