Сравнение CRS vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TKR торгуется с P/E 26.45, тогда как CRS — с P/E 44.04. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу TKR: 1.74 vs 6.92 у CRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TKR дешевле: 2.54 против 10.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TKR оценён ниже: 13.00 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 9.77% у TKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRS — 15.82%, TKR — 6.60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0.34, TKR — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRS | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.04 | 26.45 | |
| P/B | 10.21 | 2.54 | |
| P/S | 6.92 | 1.74 | |
| PEG | 1.29 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | 9.77% | |
| ROA | 13.02% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 29.73% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 15.82% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 31.95% | |
| EPS | $9.58 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $41.35 | $48.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TKR сильнее: 62/100 против 50/100 у CRS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRS составляет 49.8 (нейтральная зона), у TKR — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRS на 2.1%, TKR на 12.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), TKR — 22.3 (слабый тренд). CRS менее волатилен — бета 1.42 против 1.60 у TKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.84 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 64.41 | |
| CCI (20) | -64.78 | 48.62 | |
| MFI | 40.48 | 54.60 | |
| Williams %R | -62.64 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -3.79 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -36.15 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.96 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.43% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.13% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.59% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 69.49 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 1.60 | |
| ATR % | 4.57% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | 1.47 | |
| RS Rating | 86.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -11.28 | -3.83 | |
| BB ширина | 12.31 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRS — 2,88 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, TKR — 288,40 млн $. CRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 286,10 млн $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRS | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 376 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 440,40 млн $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 286,10 млн $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
CRS и TKR — дивидендные акции. Доходность: CRS — 0.19%, TKR — 1.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRS | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 31.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRS приходится на феврале (+9.01%), а TKR — на январе (+4.68%). Слабые месяцы: для CRS — март (-6.82%), для TKR — март (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +17.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — CRS или TKR?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — CRS или TKR?
Какая акция лучше по технике — CRS или TKR?
Что лучше купить — CRS или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией