Сравнение CRS vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SYM (P/E -1263.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CRS показывает P/E 44.04. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CRS дешевле: 6.92 против 12.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SYM дешевле: 6.10 против 10.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRS оценён ниже: 27.35 vs 940.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYM работает в убыток — ROE -0.94%, тогда как CRS показывает рентабельность 24.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SYM (-0.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0.34, SYM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRS | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.04 | -1263.22 | |
| P/B | 10.21 | 6.10 | |
| P/S | 6.92 | 12.74 | |
| PEG | 1.29 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | -0.94% | |
| ROA | 13.02% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 29.73% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 21.34% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 15.82% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 0.00% | |
| EPS | $9.58 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $41.35 | $8.19 | |
Технический анализ
CRS набирает 50 из 100 по техническому скорингу, SYM — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRS — 49.8 (нейтральная зона), SYM — 41.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRS выше на 2.1%, SYM — ниже на -6.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRS выше SMA 200 (+27.6%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу CRS. Сила тренда по ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), SYM — 18.6 (нет тренда). По бете CRS стабильнее (1.42 vs 3.26). Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.84 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 30.91 | |
| CCI (20) | -64.78 | -80.71 | |
| MFI | 40.48 | 24.61 | |
| Williams %R | -62.64 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -3.79 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -36.15 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.96 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.43% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.13% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.59% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 69.49 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 3.26 | |
| ATR % | 4.57% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | 1.02 | |
| RS Rating | 86.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -11.28 | -42.02 | |
| BB ширина | 12.31 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRS — 2,88 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как CRS генерирует прибыль (376 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CRS генерирует 286,10 млн $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRS | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 376 млн $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 440,40 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 286,10 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
CRS выплачивает дивиденды с доходностью 0.19% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CRS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRS | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRS — феврале (+9.01%), для SYM — июле (+21.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRS — март (-6.82%), для SYM — август (-17.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +28.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — CRS или SYM?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRS или SYM?
Что лучше купить — CRS или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией