Сравнение CRS vs SPXC

Тикер 1

Тикер 2

CRS21

21SPXC

Сравнение Carpenter Technology Corporation (CRS) и SPX Technologies, Inc. (SPXC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CRS крупнее в 2.1× (21,78 млрд $ vs 10,28 млрд $). По мультипликатору P/E SPXC оценён рынком дешевле: 39.50 против 44.04 у CRS (разница составляет 10.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE CRS — 24.41%, у SPXC — 12.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CRS удерживает чистую маржу на уровне 15.82%, опережая SPXC (11.06%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CRS выплачивает дивиденды с доходностью 0.19% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу CRS: скоринг 50/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Carpenter Technology Corporation

CRSNYSE

438,32 $+16,32 $ (+3,87%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 21,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.5

Качество

9.2

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

SPX Technologies, Inc.

SPXCNYSE

205,39 $-0,16 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,28 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.8

Качество

7.1

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CRSSPXC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SPXC с P/E 39.50 (у CRS — 44.04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SPXC: 4.38 vs 6.92 у CRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SPXC — 4.49, у CRS — 10.21. EV/EBITDA SPXC — 20.30, у CRS — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CRS (24.41% vs 12.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRS — 15.82%, у SPXC — 11.06%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRS — 0.34, у SPXC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRSSPXC

Показатель	CRS	SPXC
Мультипликаторы оценки
P/E	44.04	39.50
P/B	10.21	4.49
P/S	6.92	4.38
PEG	1.29	1.86
EV/EBITDA	27.35	20.30
Рентабельность
ROE	24.41%	12.67%
ROA	13.02%	6.70%
Валовая маржа	29.73%	36.67%
Операц. маржа	21.34%	17.21%
Чистая маржа	15.82%	11.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	0.29
Текущая ликв.	3.73	2.11
Быстрая ликв.	2.08	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.19%	0.00%
Коэфф. выплат	8.41%	0.00%
EPS	$9.58	$5.20
Балансовая стоим.	$41.35	$45.78

Технический анализ

По техническому скорингу CRS сильнее: 50/100 против 44/100 у SPXC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRS составляет 49.8 (нейтральная зона), у SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRS торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как SPXC ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), SPXC — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SPXC менее волатилен — бета 1.30 против 1.42 у CRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSSPXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRS	SPXC
Осцилляторы
RSI (14)	49.84	48.64
Stochastic %K	37.36	53.48
CCI (20)	-64.78	-52.45
MFI	40.48	32.33
Williams %R	-62.64	-46.52
MACD гистограмма	-3.79	-0.75
Momentum (10)	-36.15	-7.19
Тренд
ADX	11.96	15.78
Цена vs EMA 9	+0.43%	+1.38%
Цена vs EMA 20	-0.37%	-0.20%
Цена vs SMA 50	+2.13%	-0.81%
Цена vs SMA 200	+27.59%	+0.02%
Объём
CMF	0.08	0.13
Volume Ratio	69.49	123.78
Волатильность и статистика
Beta	1.42	1.30
ATR %	4.57%	4.38%
Sharpe (1г)	1.37	0.81
RS Rating	86.00	68.00
52w от хая	-11.28	-16.67
BB ширина	12.31	16.00

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRS — 2,88 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, SPXC — 245,50 млн $. CRS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRS — 286,10 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRS	SPXC
Выручка	2,88 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	376 млн $	245,50 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$5.13
Операц. Cash Flow	440,40 млн $	333,30 млн $
Free Cash Flow	286,10 млн $	241,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CRS обеспечивает 0.19% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CRS — 13 лет, SPXC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	CRS	SPXC
Див. доходность	0.19%	—
Годовые дивиденды	$0.40	$0.75
Коэфф. выплат	8.41%	—
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRS приходится на феврале (+9.01%), а SPXC — на ноябре (+8.41%). Наименее удачные месяцы: CRS — март (-6.82%), SPXC — март (-2.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +28.20%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRS

+3.7

+9.0

-6.8

+8.4

+1.5

+1.4

+5.8

-1.0

+4.8

-3.9

+8.0

-2.7

SPXC

+0.5

+5.1

-2.7

+2.4

+6.3

+2.5

+5.8

+1.1

+3.3

+1.9

+8.4

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или SPX Technologies, Inc.?

По P/E SPX Technologies, Inc. оценена ниже: 39.50 против 44.04. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CRS или SPXC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRS — 24.41%, SPXC — 12.67%. Преимущество у CRS.

Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и SPX Technologies, Inc.?

Carpenter Technology Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.19%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или SPX Technologies, Inc.?

Выручка CRS за TTM — 2,88 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. CRS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CRS или SPXC?

Чистая маржа CRS — 15.82%, SPXC — 11.06%. CRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRS или SPXC?

Технический скоринг: CRS — 50/100, SPXC — 44/100. CRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRS или SPXC?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:21 в пользу ничьей по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией