Сравнение CRS vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNA торгуется с P/E 18.42, тогда как CRS — с P/E 44.04. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу SNA: 3.68 vs 6.92 у CRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNA — 3.16, у CRS — 10.21. EV/EBITDA SNA — 12.44, у CRS — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRS — 24.41%, у SNA — 17.48%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SNA удерживает чистую маржу на уровне 19.99%, опережая CRS (15.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRS — 0.34, у SNA — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRS | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.04 | 18.42 | |
| P/B | 10.21 | 3.16 | |
| P/S | 6.92 | 3.68 | |
| PEG | 1.29 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | 17.48% | |
| ROA | 13.02% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 29.73% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 15.82% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 1.43% | |
| EPS | $9.58 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $41.35 | $115.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRS сильнее: 50/100 против 31/100 у SNA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRS составляет 49.8 (нейтральная зона), у SNA — 43.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRS торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как SNA ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), SNA — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SNA менее волатилен — бета 0.70 против 1.42 у CRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.84 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 23.41 | |
| CCI (20) | -64.78 | -118.50 | |
| MFI | 40.48 | 34.94 | |
| Williams %R | -62.64 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -3.79 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -36.15 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.96 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.43% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.13% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.59% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 69.49 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 0.70 | |
| ATR % | 4.57% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | 0.36 | |
| RS Rating | 86.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -11.28 | -9.37 | |
| BB ширина | 12.31 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRS — 2,88 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRS — 286,10 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRS | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 376 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 440,40 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 286,10 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
CRS и SNA — дивидендные акции. Доходность: CRS — 0.19%, SNA — 2.60%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CRS — 13 лет, SNA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRS | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 1.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRS приходится на феврале (+9.01%), а SNA — на ноябре (+5.42%). Наименее удачные месяцы: CRS — март (-6.82%), SNA — февраль (-2.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — CRS или SNA?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — CRS или SNA?
Какая акция лучше по технике — CRS или SNA?
Что лучше купить — CRS или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией