Сравнение CRS vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SITE выглядит привлекательнее: 33.32 против 44.04. Премия к оценке CRS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу SITE: 1.07 vs 6.92 у CRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SITE дешевле: 3.13 против 10.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SITE оценён ниже: 15.96 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CRS составляет 24.41%, что превышает показатель SITE (9.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRS впереди: 15.82% против 3.24% у SITE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0.34, SITE — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRS | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.04 | 33.32 | |
| P/B | 10.21 | 3.13 | |
| P/S | 6.92 | 1.07 | |
| PEG | 1.29 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | 9.22% | |
| ROA | 13.02% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 29.73% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 15.82% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 0.00% | |
| EPS | $9.58 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $41.35 | $36.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRS сильнее: 50/100 против 14/100 у SITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRS составляет 49.8 (нейтральная зона), у SITE — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRS выше на 2.1%, SITE — ниже на -12.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRS выше SMA 200 (+27.6%), SITE — ниже (-15.1%). Долгосрочный тренд в пользу CRS. Сила тренда по ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), SITE — 35.9 (выраженный тренд). SITE демонстрирует выраженный тренд, а CRS — нет. SITE менее волатилен — бета 1.14 против 1.42 у CRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.84 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 24.63 | |
| CCI (20) | -64.78 | -118.87 | |
| MFI | 40.48 | 37.38 | |
| Williams %R | -62.64 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -3.79 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -36.15 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.96 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.43% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.13% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.59% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 69.49 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 1.14 | |
| ATR % | 4.57% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | -0.07 | |
| RS Rating | 86.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -11.28 | -32.38 | |
| BB ширина | 12.31 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRS — 2,88 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, SITE — 151,80 млн $. CRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 286,10 млн $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRS | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 376 млн $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 440,40 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 286,10 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
CRS выплачивает дивиденды с доходностью 0.19% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CRS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRS | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRS приходится на феврале (+9.01%), а SITE — на июле (+9.10%). Слабые месяцы: для CRS — март (-6.82%), для SITE — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +28.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRS или SITE?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — CRS или SITE?
Какая акция лучше по технике — CRS или SITE?
Что лучше купить — CRS или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией