Сравнение CRS vs RRX

Тикер 1

Тикер 2

CRS26

15RRX

Carpenter Technology Corporation (CRS) и Regal Rexnord Corporation (RRX) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CRS крупнее в 1.7× (21,78 млрд $ vs 13,07 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RRX с P/E 45.29 (у CRS — 44.04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE CRS — 24.41%, у RRX — 4.23%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CRS удерживает чистую маржу на уровне 15.82%, опережая RRX (4.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. RRX предлагает более высокую дивидендную доходность (0.72% vs 0.19%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CRS сильнее: 50/100 против 28/100 у RRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CRS побеждает по числу метрик: 26 против 15 у RRX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Carpenter Technology Corporation

CRSNYSE

438,32 $+16,32 $ (+3,87%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 21,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.5

Качество

9.2

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRSRRX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, RRX выглядит привлекательнее: 45.29 против 44.04. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) RRX дешевле: 2.17 против 6.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RRX — 1.91, у CRS — 10.21. EV/EBITDA RRX — 14.68, у CRS — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CRS (24.41% vs 4.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRS — 15.82%, у RRX — 4.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRS — 0.34, у RRX — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRSRRX

Показатель	CRS	RRX
Мультипликаторы оценки
P/E	44.04	45.29
P/B	10.21	1.91
P/S	6.92	2.17
PEG	1.29	1.96
EV/EBITDA	27.35	14.68
Рентабельность
ROE	24.41%	4.23%
ROA	13.02%	2.08%
Валовая маржа	29.73%	37.47%
Операц. маржа	21.34%	11.30%
Чистая маржа	15.82%	4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	0.71
Текущая ликв.	3.73	2.17
Быстрая ликв.	2.08	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.19%	0.72%
Коэфф. выплат	8.41%	32.48%
EPS	$9.58	$4.31
Балансовая стоим.	$41.35	$102.48

Технический анализ

CRS набирает 50 из 100 по техническому скорингу, RRX — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRS — 49.8 (нейтральная зона), RRX — 44.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRS торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как RRX ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), RRX — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRS стабильнее (1.42 vs 2.02). Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSRRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRS	RRX
Осцилляторы
RSI (14)	49.84	44.40
Stochastic %K	37.36	25.91
CCI (20)	-64.78	-132.13
MFI	40.48	45.66
Williams %R	-62.64	-74.09
MACD гистограмма	-3.79	-3.33
Momentum (10)	-36.15	-36.18
Тренд
ADX	11.96	17.79
Цена vs EMA 9	+0.43%	-2.15%
Цена vs EMA 20	-0.37%	-4.19%
Цена vs SMA 50	+2.13%	-2.24%
Цена vs SMA 200	+27.59%	+16.79%
Объём
CMF	0.08	-0.16
Volume Ratio	69.49	133.48
Волатильность и статистика
Beta	1.42	2.02
ATR %	4.57%	5.41%
Sharpe (1г)	1.37	0.84
RS Rating	86.00	72.00
52w от хая	-11.28	-17.41
BB ширина	12.31	19.80

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRS — 2,88 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, RRX — 279,50 млн $. CRS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRS — 286,10 млн $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRS	RRX
Выручка	2,88 млрд $	5,93 млрд $
Чистая прибыль	376 млн $	279,50 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$4.22
Операц. Cash Flow	440,40 млн $	990,80 млн $
Free Cash Flow	286,10 млн $	893,10 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CRS — 0.19%, RRX — 0.72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CRS — 13 лет, RRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CRS	RRX
Див. доходность	0.19%	0.72%
Годовые дивиденды	$0.40	$0.70
Коэфф. выплат	8.41%	32.48%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-39.46%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRS — феврале (+9.01%), для RRX — июле (+7.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRS — март (-6.82%), RRX — март (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +16.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRS

+3.7

+9.0

-6.8

+8.4

+1.5

+1.4

+5.8

-1.0

+4.8

-3.9

+8.0

-2.7

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Regal Rexnord Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 45.29 против 44.04. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CRS или RRX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRS — 24.41%, RRX — 4.23%. Преимущество у CRS.

Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Regal Rexnord Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRS — 0.19%, RRX — 0.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Regal Rexnord Corporation?

Выручка CRS за TTM — 2,88 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. RRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CRS или RRX?

Чистая маржа CRS — 15.82%, RRX — 4.78%. CRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRS или RRX?

Технический скоринг: CRS — 50/100, RRX — 28/100. CRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRS или RRX?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:15 в пользу CRS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией