Сравнение CRS vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RRX выглядит привлекательнее: 36,48 против 53,89. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) RRX дешевле: 1,96 против 9,08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RRX — 1,71, у CRS — 12,81. EV/EBITDA RRX — 13,45, у CRS — 34,06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CRS (25,87% vs 4,74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRS — 16,96%, у RRX — 5,35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRS — 0,31, у RRX — 0,69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRS | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53,89 | 36,48 | |
| P/B | 12,81 | 1,71 | |
| P/S | 9,08 | 1,96 | |
| PEG | 1,31 | 1,22 | |
| EV/EBITDA | 34,06 | 13,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,87% | 4,74% | |
| ROA | 13,80% | 2,36% | |
| Валовая маржа | 30,58% | 37,75% | |
| Операц. маржа | 22,47% | 11,74% | |
| Чистая маржа | 16,96% | 5,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,31 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 3,81 | 2,28 | |
| Быстрая ликв. | 2,23 | 1,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,14% | 0,79% | |
| Коэфф. выплат | 7,61% | 35,90% | |
| EPS | $10,60 | $4,86 | |
| Балансовая стоим. | $44,55 | $103,96 | |
Технический анализ
CRS набирает 60 из 100 по техническому скорингу, RRX — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRS — 52,5 (нейтральная зона), RRX — 36,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRS торгуется выше SMA 50 (2,1%), тогда как RRX ниже этой средней (-15,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRS выше SMA 200 (+38,1%), RRX — ниже (-3,8%). Долгосрочный тренд в пользу CRS. ADX: CRS — 19,6 (нет тренда), RRX — 15,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRS стабильнее (1,53 vs 2,22). Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,49 | 36,01 | |
| Stochastic %K | 70,02 | 3,01 | |
| CCI (20) | -2,63 | -200,17 | |
| MFI | 42,98 | 39,67 | |
| Williams %R | -29,98 | -96,99 | |
| MACD гистограмма | -1,15 | -3,03 | |
| Momentum (10) | -33,03 | -34,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,56 | 15,41 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,05% | -8,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,49% | -12,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,13% | -15,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +38,08% | -3,75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,26 | |
| Volume Ratio | 88,22 | 113,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,53 | 2,22 | |
| ATR % | 4,97% | 6,78% | |
| Sharpe (1г) | 1,80 | 0,62 | |
| RS Rating | 94,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -8,84 | -28,17 | |
| BB ширина | 17,60 | 23,80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRS — 3,12 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRS растёт быстрее по выручке: +8,60% год к году против -1,60% у RRX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CRS — 529,80 млн $, RRX — 279,50 млн $. CRS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRS — 362,30 млн $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRS | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | -1.60% | |
| Чистая прибыль | 529,80 млн $ | 279,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.90% | +42.50% | |
| EPS (TTM) | $10,59 | $4,22 | |
| Операц. Cash Flow | 605 млн $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 362,30 млн $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CRS — 0,14%, RRX — 0,79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CRS — 13 лет, RRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 7,61%, RRX — 35,90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRS | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,14% | 0,79% | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | $1,05 | |
| Коэфф. выплат | 7,61% | 35,90% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,94% | -34,35% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRS — феврале (+9,01%), для RRX — ноябре (+7,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRS — март (-6,82%), RRX — март (-3,75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +29,33% против +15,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — CRS или RRX?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — CRS или RRX?
Какая акция лучше по технике — CRS или RRX?
Что лучше купить — CRS или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией