Сравнение CRS vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROP торгуется с P/E 19.66, тогда как CRS — с P/E 44.04. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу ROP: 4.02 vs 6.92 у CRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROP дешевле: 1.79 против 10.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROP оценён ниже: 13.18 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 8.75% у ROP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROP — 21.12%, CRS — 15.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0.34, ROP — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRS | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.04 | 19.66 | |
| P/B | 10.21 | 1.79 | |
| P/S | 6.92 | 4.02 | |
| PEG | 1.29 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | 8.75% | |
| ROA | 13.02% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 29.73% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 15.82% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 21.22% | |
| EPS | $9.58 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $41.35 | $180.42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRS сильнее: 50/100 против 17/100 у ROP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRS составляет 49.8 (нейтральная зона), у ROP — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRS выше на 2.1%, ROP — ниже на -7.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRS выше SMA 200 (+27.6%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу CRS. Сила тренда по ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), ROP — 21.1 (слабый тренд). ROP менее волатилен — бета 0.45 против 1.42 у CRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.84 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 29.77 | |
| CCI (20) | -64.78 | -92.14 | |
| MFI | 40.48 | 42.91 | |
| Williams %R | -62.64 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -3.79 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -36.15 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.96 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.43% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.13% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.59% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 69.49 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 0.45 | |
| ATR % | 4.57% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | -2.23 | |
| RS Rating | 86.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -11.28 | -44.67 | |
| BB ширина | 12.31 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRS — 2,88 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 286,10 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRS | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 376 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 440,40 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 286,10 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
CRS и ROP — дивидендные акции. Доходность: CRS — 0.19%, ROP — 1.07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, ROP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRS | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 21.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRS приходится на феврале (+9.01%), а ROP — на ноябре (+4.89%). Слабые месяцы: для CRS — март (-6.82%), для ROP — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRS или ROP?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — CRS или ROP?
Какая акция лучше по технике — CRS или ROP?
Что лучше купить — CRS или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией