Сравнение CRS vs RBC

Тикер 1

Тикер 2

CRS26

13RBC

CRS против RBC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. CRS торгуется с P/E 44.04, тогда как RBC — с P/E 62.61. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала CRS составляет 24.41%, что превышает показатель RBC (8.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RBC впереди: 15.37% против 15.82% у CRS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: CRS обеспечивает 0.19% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CRS набирает 50 из 100 по техническому скорингу, RBC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:13 в пользу CRS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Carpenter Technology Corporation

CRSNYSE

438,32 $+16,32 $ (+3,87%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 21,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.5

Качество

9.2

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

RBC Bearings Incorporated

RBCNYSE

566,96 $-4,09 $ (-0,72%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.6

Качество

6.5

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CRSRBC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CRS — P/E 44.04 vs 62.61 у RBC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) CRS оценён ниже: 6.92 против 9.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RBC дешевле: 5.36 против 10.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRS оценён ниже: 27.35 vs 37.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 8.90% у RBC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RBC — 15.37%, CRS — 15.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0.34, RBC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRSRBC

Показатель	CRS	RBC
Мультипликаторы оценки
P/E	44.04	62.61
P/B	10.21	5.36
P/S	6.92	9.66
PEG	1.29	3.49
EV/EBITDA	27.35	37.24
Рентабельность
ROE	24.41%	8.90%
ROA	13.02%	5.61%
Валовая маржа	29.73%	44.37%
Операц. маржа	21.34%	22.50%
Чистая маржа	15.82%	15.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	0.29
Текущая ликв.	3.73	2.18
Быстрая ликв.	2.08	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.19%	0.00%
Коэфф. выплат	8.41%	0.00%
EPS	$9.58	$9.12
Балансовая стоим.	$41.35	$106.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу CRS: скоринг 50/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRS — 49.8, RBC — 43.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRS выше на 2.1%, RBC — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), RBC — 20.0 (нет тренда). Волатильность: бета RBC — 1.04, CRS — 1.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSRBC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRS	RBC
Осцилляторы
RSI (14)	49.84	42.97
Stochastic %K	37.36	24.70
CCI (20)	-64.78	-120.76
MFI	40.48	50.90
Williams %R	-62.64	-75.30
MACD гистограмма	-3.79	-6.54
Momentum (10)	-36.15	-44.58
Тренд
ADX	11.96	20.00
Цена vs EMA 9	+0.43%	-2.26%
Цена vs EMA 20	-0.37%	-3.38%
Цена vs SMA 50	+2.13%	-1.48%
Цена vs SMA 200	+27.59%	+18.26%
Объём
CMF	0.08	-0.11
Volume Ratio	69.49	66.89
Волатильность и статистика
Beta	1.42	1.04
ATR %	4.57%	3.35%
Sharpe (1г)	1.37	1.66
RS Rating	86.00	80.00
52w от хая	-11.28	-10.29
BB ширина	12.31	13.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRS генерирует 2,88 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, RBC — 287,60 млн $. CRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 286,10 млн $, RBC — 342,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRS	RBC
Выручка	2,88 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	376 млн $	287,60 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$9.14
Операц. Cash Flow	440,40 млн $	415,70 млн $
Free Cash Flow	286,10 млн $	342,60 млн $

Дивиденды

CRS выплачивает дивиденды с доходностью 0.19% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, RBC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CRS	RBC
Див. доходность	0.19%	—
Годовые дивиденды	$0.40	$0.35
Коэфф. выплат	8.41%	—
Лет выплат	13.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRS показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+9.01%), RBC — в ноябре (+8.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRS — март (-6.82%), для RBC — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +26.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRS

+3.7

+9.0

-6.8

+8.4

+1.5

+1.4

+5.8

-1.0

+4.8

-3.9

+8.0

-2.7

RBC

+2.1

+4.0

-3.7

+0.6

+5.3

+0.9

+6.6

+2.4

-0.9

+1.8

+8.3

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или RBC Bearings Incorporated?

Мультипликатор P/E у Carpenter Technology Corporation ниже (44.04 vs 62.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CRS или RBC?

ROE CRS — 24.41%, RBC — 8.90%. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и RBC Bearings Incorporated?

Carpenter Technology Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.19%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или RBC Bearings Incorporated?

По объёму выручки: CRS — 2,88 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CRS или RBC?

Чистая маржа CRS — 15.82%, RBC — 15.37%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — CRS или RBC?

Технический скоринг: CRS — 50/100, RBC — 27/100. CRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRS или RBC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CRS выигрывает 26, RBC — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией