Сравнение CRS vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у QXO отрицательный (-24.90) — компания генерирует убытки. CRS прибылен, P/E составляет 44.04. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) QXO оценён ниже: 1.46 против 6.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B QXO — 1.26, у CRS — 10.21. EV/EBITDA CRS — 27.35, у QXO — 55.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. CRS генерирует прибыль с ROE 24.41%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRS — 0.34, у QXO — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRS | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.04 | -24.90 | |
| P/B | 10.21 | 1.26 | |
| P/S | 6.92 | 1.46 | |
| PEG | 1.29 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | -5.20% | |
| ROA | 13.02% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 29.73% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 21.34% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 15.82% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | -21.88% | |
| EPS | $9.58 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $41.35 | $13.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CRS: скоринг 50/100 vs 11/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRS — 49.8, QXO — 40.5. Обе акции находятся в одной зоне. CRS торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как QXO ниже этой средней (-13.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRS выше SMA 200 (+27.6%), QXO — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу CRS. ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), QXO — 31.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CRS — 1.42, QXO — 2.27. QXO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.84 | 40.54 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 35.89 | |
| CCI (20) | -64.78 | -99.59 | |
| MFI | 40.48 | 21.97 | |
| Williams %R | -62.64 | -64.11 | |
| MACD гистограмма | -3.79 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -36.15 | -2.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.96 | 31.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.43% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -6.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.13% | -13.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.59% | -16.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 69.49 | 98.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 2.27 | |
| ATR % | 4.57% | 6.39% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | 0.11 | |
| RS Rating | 86.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -11.28 | -37.60 | |
| BB ширина | 12.31 | 33.89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRS генерирует 2,88 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CRS зарабатывает 376 млн $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CRS — 286,10 млн $, QXO — 183,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRS | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 376 млн $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 440,40 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 286,10 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CRS обеспечивает 0.19% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CRS — 13 лет, QXO — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CRS | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | -21.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRS показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+9.01%), QXO — в декабре (+36.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRS — март (-6.82%), QXO — март (-8.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +28.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRS или QXO?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRS или QXO?
Что лучше купить — CRS или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией