Сравнение CRS vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PSN торгуется с P/E 24.30, тогда как CRS — с P/E 44.04. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу PSN: 0.88 vs 6.92 у CRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSN дешевле: 2.09 против 10.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PSN оценён ниже: 13.28 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 8.79% у PSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRS — 15.82%, PSN — 3.62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0.34, PSN — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRS | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.04 | 24.30 | |
| P/B | 10.21 | 2.09 | |
| P/S | 6.92 | 0.88 | |
| PEG | 1.29 | -1.81 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | 8.79% | |
| ROA | 13.02% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 29.73% | 22.77% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 15.82% | 3.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 1.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 0.00% | |
| EPS | $9.58 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $41.35 | $25.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRS сильнее: 50/100 против 39/100 у PSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRS составляет 49.8 (нейтральная зона), у PSN — 48.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRS выше на 2.1%, PSN — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRS выше SMA 200 (+27.6%), PSN — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу CRS. Сила тренда по ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), PSN — 9.7 (нет тренда). PSN менее волатилен — бета 0.91 против 1.42 у CRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.84 | 48.41 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 72.46 | |
| CCI (20) | -64.78 | 2.77 | |
| MFI | 40.48 | 57.83 | |
| Williams %R | -62.64 | -27.54 | |
| MACD гистограмма | -3.79 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -36.15 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.96 | 9.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.43% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.13% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.59% | -25.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 69.49 | 44.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 0.91 | |
| ATR % | 4.57% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | -0.54 | |
| RS Rating | 86.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -11.28 | -42.29 | |
| BB ширина | 12.31 | 8.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRS — 2,88 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, PSN — 241,14 млн $. CRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 286,10 млн $, PSN — 410,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRS | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 376 млн $ | 241,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $2.26 | |
| Операц. Cash Flow | 440,40 млн $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 286,10 млн $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
CRS выплачивает дивиденды с доходностью 0.19% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CRS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRS | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRS приходится на феврале (+9.01%), а PSN — на июне (+4.80%). Слабые месяцы: для CRS — март (-6.82%), для PSN — декабрь (-3.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +12.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — CRS или PSN?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — CRS или PSN?
Какая акция лучше по технике — CRS или PSN?
Что лучше купить — CRS или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией