Сравнение CRS vs POOL

Тикер 1

Тикер 2

CRS23

19POOL

Carpenter Technology Corporation (CRS) и Pool Corporation (POOL) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CRS крупнее в 3.3× (21,78 млрд $ vs 6,62 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует POOL с P/E 16.28 (у CRS — 44.04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE POOL — 32.50%, у CRS — 24.41%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CRS удерживает чистую маржу на уровне 15.82%, опережая POOL (7.58%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность POOL составляет 2.78%, у CRS — 0.19%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CRS набирает 50 из 100 по техническому скорингу, POOL — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Carpenter Technology Corporation

CRSNYSE

438,32 $+16,32 $ (+3,87%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 21,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.5

Качество

9.2

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Pool Corporation

POOLNASDAQ

181,69 $-0,14 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,62 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

3.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CRSPOOL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, POOL выглядит привлекательнее: 16.28 против 44.04. Премия к оценке CRS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) POOL оценён ниже: 1.24 против 6.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B POOL — 5.83, у CRS — 10.21. EV/EBITDA POOL — 12.82, у CRS — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует POOL (32.50% vs 24.41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRS — 15.82%, у POOL — 7.58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRS — 0.34, у POOL — 1.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRSPOOL

Показатель	CRS	POOL
Мультипликаторы оценки
P/E	44.04	16.28
P/B	10.21	5.83
P/S	6.92	1.24
PEG	1.29	7.93
EV/EBITDA	27.35	12.82
Рентабельность
ROE	24.41%	32.50%
ROA	13.02%	10.15%
Валовая маржа	29.73%	29.69%
Операц. маржа	21.34%	10.93%
Чистая маржа	15.82%	7.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	1.40
Текущая ликв.	3.73	1.87
Быстрая ликв.	2.08	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.19%	2.78%
Коэфф. выплат	8.41%	79.94%
EPS	$9.58	$11.17
Балансовая стоим.	$41.35	$31.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу CRS: скоринг 50/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRS — 49.8, POOL — 35.7. Обе акции находятся в одной зоне. CRS торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как POOL ниже этой средней (-11.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRS выше SMA 200 (+27.6%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу CRS. ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), POOL — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета POOL — 0.87, CRS — 1.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSPOOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRS	POOL
Осцилляторы
RSI (14)	49.84	35.73
Stochastic %K	37.36	22.38
CCI (20)	-64.78	-68.63
MFI	40.48	36.61
Williams %R	-62.64	-77.62
MACD гистограмма	-3.79	-1.26
Momentum (10)	-36.15	-6.26
Тренд
ADX	11.96	32.38
Цена vs EMA 9	+0.43%	-0.47%
Цена vs EMA 20	-0.37%	-5.27%
Цена vs SMA 50	+2.13%	-11.32%
Цена vs SMA 200	+27.59%	-28.85%
Объём
CMF	0.08	-0.46
Volume Ratio	69.49	70.96
Волатильность и статистика
Beta	1.42	0.87
ATR %	4.57%	3.95%
Sharpe (1г)	1.37	-1.61
RS Rating	86.00	6.00
52w от хая	-11.28	-47.30
BB ширина	12.31	37.89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRS генерирует 2,88 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, POOL — 406,40 млн $. POOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRS — 286,10 млн $, POOL — 309,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRS	POOL
Выручка	2,88 млрд $	5,29 млрд $
Чистая прибыль	376 млн $	406,40 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$10.89
Операц. Cash Flow	440,40 млн $	365,85 млн $
Free Cash Flow	286,10 млн $	309,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CRS платит 0.19%, POOL — 2.78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CRS — 13 лет, POOL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CRS	POOL
Див. доходность	0.19%	2.78%
Годовые дивиденды	$0.40	$2.55
Коэфф. выплат	8.41%	79.94%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-3.07%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRS показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+9.01%), POOL — в ноябре (+4.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRS — март (-6.82%), POOL — февраль (-1.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +12.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRS

+3.7

+9.0

-6.8

+8.4

+1.5

+1.4

+5.8

-1.0

+4.8

-3.9

+8.0

-2.7

POOL

+3.6

-1.3

-1.1

+2.0

+2.3

+1.1

+4.4

-1.1

-0.1

-1.2

+4.5

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Pool Corporation?

Мультипликатор P/E у Pool Corporation ниже (16.28 vs 44.04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CRS или POOL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRS — 24.41%, POOL — 32.50%. Преимущество у POOL.

Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Pool Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRS — 0.19%, POOL — 2.78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Pool Corporation?

Выручка CRS за TTM — 2,88 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. POOL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CRS или POOL?

Чистая маржа CRS — 15.82%, POOL — 7.58%. CRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRS или POOL?

Технический скоринг: CRS — 50/100, POOL — 13/100. CRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRS или POOL?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:19 в пользу CRS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией