Сравнение CRS vs PH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PH торгуется с P/E 36,70, тогда как CRS — с P/E 52,88. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу PH: 6,22 vs 8,91 у CRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PH — 8,17, у CRS — 12,57. EV/EBITDA PH — 24,39, у CRS — 33,43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PH (24,70% vs 25,87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PH — 16,97%, у CRS — 16,96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRS — 0,31, у PH — 0,52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRS | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 52,88 | 36,70 | |
| P/B | 12,57 | 8,17 | |
| P/S | 8,91 | 6,22 | |
| PEG | 1,28 | 7,37 | |
| EV/EBITDA | 33,43 | 24,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,87% | 24,70% | |
| ROA | 13,80% | 11,81% | |
| Валовая маржа | 30,58% | 37,69% | |
| Операц. маржа | 22,47% | 21,55% | |
| Чистая маржа | 16,96% | 16,97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,31 | 0,52 | |
| Текущая ликв. | 3,81 | 1,26 | |
| Быстрая ликв. | 2,23 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,14% | 0,70% | |
| Коэфф. выплат | 7,61% | 44,38% | |
| EPS | $10,60 | $28,93 | |
| Балансовая стоим. | $44,55 | $129,94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PH сильнее: 74/100 против 53/100 у CRS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRS составляет 49,7 (нейтральная зона), у PH — 69,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PH выше на 11,6%, CRS — ниже на -0,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CRS — 19,1 (нет тренда), PH — 24,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PH менее волатилен — бета 0,81 против 1,53 у CRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,69 | 69,35 | |
| Stochastic %K | 62,42 | 75,52 | |
| CCI (20) | 7,22 | 192,09 | |
| MFI | 41,85 | 84,21 | |
| Williams %R | -37,58 | -24,48 | |
| MACD гистограмма | -0,84 | 8,93 | |
| Momentum (10) | -20,27 | 73,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,13 | 24,35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,11% | +3,55% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,37% | +6,35% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,13% | +11,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +34,98% | +16,62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 53,61 | 77,67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,53 | 0,81 | |
| ATR % | 4,90% | 2,75% | |
| Sharpe (1г) | 1,80 | 1,44 | |
| RS Rating | 94,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -10,54 | -3,49 | |
| BB ширина | 17,61 | 15,16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRS — 3,12 млрд $, PH — 5,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRS: +8,60% г/г vs -71,00%. PH показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CRS — 529,80 млн $, PH — 1,09 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRS — 362,30 млн $, PH — 3,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRS | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 5,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | -71.00% | |
| Чистая прибыль | 529,80 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.90% | -69.10% | |
| EPS (TTM) | $10,59 | $8,66 | |
| Операц. Cash Flow | 605 млн $ | 4,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 362,30 млн $ | 3,81 млрд $ |
Дивиденды
CRS и PH — дивидендные акции. Доходность: CRS — 0,14%, PH — 0,70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CRS — 13 лет, PH — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 7,61%, PH — 44,38%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRS | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,14% | 0,70% | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | $3,80 | |
| Коэфф. выплат | 7,61% | 44,38% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,94% | -0,87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRS приходится на феврале (+9,01%), а PH — на ноябре (+9,28%). Наименее удачные месяцы: CRS — март (-6,82%), PH — март (-4,20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +29,33% против +25,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше рентабельность — CRS или PH?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Parker-Hannifin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше маржинальность — CRS или PH?
Какая акция лучше по технике — CRS или PH?
Что лучше купить — CRS или PH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией