Сравнение CRS vs PH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PH торгуется с P/E 31.17, тогда как CRS — с P/E 44.04. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу PH: 5.16 vs 6.92 у CRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PH — 7.42, у CRS — 10.21. EV/EBITDA PH — 22.13, у CRS — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PH (24.69% vs 24.41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PH — 16.58%, у CRS — 15.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRS — 0.34, у PH — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRS | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.04 | 31.17 | |
| P/B | 10.21 | 7.42 | |
| P/S | 6.92 | 5.16 | |
| PEG | 1.29 | 7.41 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 22.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | 24.69% | |
| ROA | 13.02% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 29.73% | 37.23% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 20.87% | |
| Чистая маржа | 15.82% | 16.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 0.86% | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 26.26% | |
| EPS | $9.58 | $27.58 | |
| Балансовая стоим. | $41.35 | $115.82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRS сильнее: 50/100 против 24/100 у PH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRS составляет 49.8 (нейтральная зона), у PH — 36.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRS торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как PH ниже этой средней (-6.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), PH — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PH менее волатилен — бета 0.97 против 1.42 у CRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.84 | 36.86 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 27.87 | |
| CCI (20) | -64.78 | -82.26 | |
| MFI | 40.48 | 33.87 | |
| Williams %R | -62.64 | -72.13 | |
| MACD гистограмма | -3.79 | -3.51 | |
| Momentum (10) | -36.15 | -43.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.96 | 23.76 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.43% | -1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -3.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.13% | -6.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.59% | +0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 69.49 | 84.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 0.97 | |
| ATR % | 4.57% | 2.69% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | 0.88 | |
| RS Rating | 86.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -11.28 | -16.96 | |
| BB ширина | 12.31 | 18.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRS — 2,88 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, PH — 3,53 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRS — 286,10 млн $, PH — 3,34 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRS | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 19,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 376 млн $ | 3,53 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $27.52 | |
| Операц. Cash Flow | 440,40 млн $ | 3,78 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 286,10 млн $ | 3,34 млрд $ |
Дивиденды
CRS и PH — дивидендные акции. Доходность: CRS — 0.19%, PH — 0.86%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CRS — 13 лет, PH — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, PH — 26.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRS | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | 0.86% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $3.80 | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 26.26% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -0.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRS приходится на феврале (+9.01%), а PH — на ноябре (+9.28%). Наименее удачные месяцы: CRS — март (-6.82%), PH — март (-4.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +24.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше рентабельность — CRS или PH?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Parker-Hannifin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше маржинальность — CRS или PH?
Какая акция лучше по технике — CRS или PH?
Что лучше купить — CRS или PH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией