Сравнение CRS vs PCAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PCAR выглядит привлекательнее: 23.75 против 44.04. Премия к оценке CRS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу PCAR: 2.16 vs 6.92 у CRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PCAR — 2.98, у CRS — 10.21. EV/EBITDA PCAR — 20.16, у CRS — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CRS (24.41% vs 12.81%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRS — 15.82%, у PCAR — 9.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRS — 0.34, у PCAR — 0.76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRS | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.04 | 23.75 | |
| P/B | 10.21 | 2.98 | |
| P/S | 6.92 | 2.16 | |
| PEG | 1.29 | -0.83 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 20.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | 12.81% | |
| ROA | 13.02% | 5.68% | |
| Валовая маржа | 29.73% | 15.11% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 9.68% | |
| Чистая маржа | 15.82% | 9.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.76 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 3.11 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 2.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 2.45% | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 57.73% | |
| EPS | $9.58 | $4.70 | |
| Балансовая стоим. | $41.35 | $37.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRS сильнее: 50/100 против 21/100 у PCAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRS составляет 49.8 (нейтральная зона), у PCAR — 39.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRS торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как PCAR ниже этой средней (-5.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PCAR менее волатилен — бета 0.96 против 1.42 у CRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.84 | 39.83 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 29.29 | |
| CCI (20) | -64.78 | -81.27 | |
| MFI | 40.48 | 30.38 | |
| Williams %R | -62.64 | -70.71 | |
| MACD гистограмма | -3.79 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -36.15 | -4.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.96 | 29.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.43% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -2.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.13% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.59% | +1.82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 69.49 | 90.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 0.96 | |
| ATR % | 4.57% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | 0.51 | |
| RS Rating | 86.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -11.28 | -15.35 | |
| BB ширина | 12.31 | 18.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRS — 2,88 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRS — 286,10 млн $, PCAR — 3,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRS | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 28,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 376 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $4.52 | |
| Операц. Cash Flow | 440,40 млн $ | 4,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 286,10 млн $ | 3,03 млрд $ |
Дивиденды
CRS и PCAR — дивидендные акции. Доходность: CRS — 0.19%, PCAR — 2.45%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CRS — 13 лет, PCAR — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, PCAR — 57.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRS | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | 2.45% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 57.73% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -21.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRS приходится на феврале (+9.01%), а PCAR — на январе (+5.52%). Наименее удачные месяцы: CRS — март (-6.82%), PCAR — март (-2.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +15.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или PACCAR Inc?
У кого выше рентабельность — CRS или PCAR?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и PACCAR Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или PACCAR Inc?
У кого выше маржинальность — CRS или PCAR?
Какая акция лучше по технике — CRS или PCAR?
Что лучше купить — CRS или PCAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией