Сравнение CRS vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OTIS выглядит привлекательнее: 18.68 против 44.04. Премия к оценке CRS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) OTIS дешевле: 1.87 против 6.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA OTIS оценён ниже: 14.26 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как CRS показывает рентабельность 24.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности CRS впереди: 15.82% против 10.11% у OTIS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0.34, OTIS — -1.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRS | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.04 | 18.68 | |
| P/B | 10.21 | -4.87 | |
| P/S | 6.92 | 1.87 | |
| PEG | 1.29 | -17.93 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 14.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | -27.10% | |
| ROA | 13.02% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 29.73% | 30.39% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 15.44% | |
| Чистая маржа | 15.82% | 10.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | -1.45 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 44.23% | |
| EPS | $9.58 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $41.35 | $-14.00 | |
Технический анализ
CRS набирает 50 из 100 по техническому скорингу, OTIS — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRS — 49.8 (нейтральная зона), OTIS — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRS выше на 2.1%, OTIS — ниже на -8.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRS выше SMA 200 (+27.6%), OTIS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу CRS. Сила тренда по ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). OTIS демонстрирует выраженный тренд, а CRS — нет. По бете OTIS стабильнее (0.37 vs 1.42). Значение ниже 0.8 делает OTIS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.84 | 30.21 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 17.03 | |
| CCI (20) | -64.78 | -127.52 | |
| MFI | 40.48 | 30.66 | |
| Williams %R | -62.64 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | -3.79 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -36.15 | -5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.96 | 30.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.43% | -1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -4.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.13% | -8.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.59% | -17.55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 69.49 | 66.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 0.37 | |
| ATR % | 4.57% | 2.49% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | -1.47 | |
| RS Rating | 86.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -11.28 | -29.73 | |
| BB ширина | 12.31 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRS — 2,88 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 286,10 млн $, OTIS — 1,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRS | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 376 млн $ | 1,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $3.53 | |
| Операц. Cash Flow | 440,40 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 286,10 млн $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CRS — 0.19%, OTIS — 2.39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, OTIS — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, OTIS — 44.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRS | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 44.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -1.34% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRS — феврале (+9.01%), для OTIS — ноябре (+5.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRS — март (-6.82%), для OTIS — сентябрь (-2.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — CRS или OTIS?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — CRS или OTIS?
Какая акция лучше по технике — CRS или OTIS?
Что лучше купить — CRS или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией