Сравнение CRS vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OSK выглядит привлекательнее: 13.68 против 44.04. Премия к оценке CRS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) OSK дешевле: 0.75 против 6.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 1.77 против 10.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 7.96 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 12.85% у OSK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRS — 15.82%, OSK — 5.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0.34, OSK — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRS | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.04 | 13.68 | |
| P/B | 10.21 | 1.77 | |
| P/S | 6.92 | 0.75 | |
| PEG | 1.29 | -3.57 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 7.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | 12.85% | |
| ROA | 13.02% | 5.80% | |
| Валовая маржа | 29.73% | 16.46% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 8.11% | |
| Чистая маржа | 15.82% | 5.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 23.03% | |
| EPS | $9.58 | $9.20 | |
| Балансовая стоим. | $41.35 | $71.09 | |
Технический анализ
CRS набирает 50 из 100 по техническому скорингу, OSK — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRS — 49.8 (нейтральная зона), OSK — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRS выше на 2.1%, OSK — ниже на -13.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRS выше SMA 200 (+27.6%), OSK — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу CRS. Сила тренда по ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), OSK — 27.2 (выраженный тренд). OSK демонстрирует выраженный тренд, а CRS — нет. По бете OSK стабильнее (1.42 vs 1.42). Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.84 | 37.51 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 20.89 | |
| CCI (20) | -64.78 | -92.43 | |
| MFI | 40.48 | 36.77 | |
| Williams %R | -62.64 | -79.11 | |
| MACD гистограмма | -3.79 | -2.45 | |
| Momentum (10) | -36.15 | -30.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.96 | 27.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.43% | -1.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -7.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.13% | -13.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.59% | -11.00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 69.49 | 152.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 1.42 | |
| ATR % | 4.57% | 5.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | 0.60 | |
| RS Rating | 86.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -11.28 | -30.30 | |
| BB ширина | 12.31 | 38.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRS — 2,88 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, OSK — 647 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 286,10 млн $, OSK — 618 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRS | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 376 млн $ | 647 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $10.08 | |
| Операц. Cash Flow | 440,40 млн $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 286,10 млн $ | 618 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CRS — 0.19%, OSK — 1.67%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, OSK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, OSK — 23.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRS | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 23.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -3.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRS — феврале (+9.01%), для OSK — ноябре (+8.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRS — март (-6.82%), для OSK — февраль (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +14.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Oshkosh Corporation?
У кого выше рентабельность — CRS или OSK?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Oshkosh Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Oshkosh Corporation?
У кого выше маржинальность — CRS или OSK?
Какая акция лучше по технике — CRS или OSK?
Что лучше купить — CRS или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией