Сравнение CRS vs NDSN

Тикер 1

Тикер 2

CRS17

23NDSN

Инвесторы часто выбирают между CRS и NDSN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу NDSN — P/E 29.18 vs 44.04 у CRS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала CRS составляет 24.41%, что превышает показатель NDSN (17.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NDSN впереди: 18.19% против 15.82% у CRS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NDSN предлагает более высокую дивидендную доходность (1.17% vs 0.19%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CRS сильнее: 50/100 против 40/100 у NDSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. NDSN побеждает по числу метрик: 23 против 17 у CRS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Carpenter Technology Corporation

CRSNYSE

438,32 $+16,32 $ (+3,87%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 21,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.5

Качество

9.2

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Nordson Corporation

NDSNNASDAQ

286,77 $+10,57 $ (+3,83%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 16 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

4.2

Качество

7.9

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CRSNDSN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NDSN оценён рынком дешевле: 29.18 против 44.04 у CRS (разница составляет 33.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) NDSN дешевле: 5.31 против 6.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NDSN дешевле: 4.81 против 10.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NDSN оценён ниже: 23.09 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 17.12% у NDSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NDSN — 18.19%, CRS — 15.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0.34, NDSN — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRSNDSN

Показатель	CRS	NDSN
Мультипликаторы оценки
P/E	44.04	29.18
P/B	10.21	4.81
P/S	6.92	5.31
PEG	1.29	1.45
EV/EBITDA	27.35	23.09
Рентабельность
ROE	24.41%	17.12%
ROA	13.02%	10.29%
Валовая маржа	29.73%	55.11%
Операц. маржа	21.34%	26.37%
Чистая маржа	15.82%	18.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	0.59
Текущая ликв.	3.73	2.60
Быстрая ликв.	2.08	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.19%	1.17%
Коэфф. выплат	8.41%	34.42%
EPS	$9.58	$9.47
Балансовая стоим.	$41.35	$57.39

Технический анализ

CRS набирает 50 из 100 по техническому скорингу, NDSN — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRS — 49.8 (нейтральная зона), NDSN — 46.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRS на 2.1%, NDSN на 0.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), NDSN — 11.9 (нет тренда). По бете NDSN стабильнее (0.99 vs 1.42). Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSNDSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRS	NDSN
Осцилляторы
RSI (14)	49.84	46.47
Stochastic %K	37.36	29.22
CCI (20)	-64.78	-157.35
MFI	40.48	34.25
Williams %R	-62.64	-70.78
MACD гистограмма	-3.79	-1.33
Momentum (10)	-36.15	-10.74
Тренд
ADX	11.96	11.87
Цена vs EMA 9	+0.43%	-0.60%
Цена vs EMA 20	-0.37%	-1.01%
Цена vs SMA 50	+2.13%	+0.46%
Цена vs SMA 200	+27.59%	+10.39%
Объём
CMF	0.08	-0.08
Volume Ratio	69.49	136.48
Волатильность и статистика
Beta	1.42	0.99
ATR %	4.57%	2.01%
Sharpe (1г)	1.37	1.31
RS Rating	86.00	72.00
52w от хая	-11.28	-9.53
BB ширина	12.31	5.30

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRS — 2,88 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, NDSN — 484,47 млн $. NDSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 286,10 млн $, NDSN — 661,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRS	NDSN
Выручка	2,88 млрд $	2,79 млрд $
Чистая прибыль	376 млн $	484,47 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$8.56
Операц. Cash Flow	440,40 млн $	719,17 млн $
Free Cash Flow	286,10 млн $	661,12 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CRS — 0.19%, NDSN — 1.17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, NDSN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, NDSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CRS	NDSN
Див. доходность	0.19%	1.17%
Годовые дивиденды	$0.40	$0.82
Коэфф. выплат	8.41%	34.42%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-14.55%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRS — феврале (+9.01%), для NDSN — июле (+4.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRS — март (-6.82%), для NDSN — март (-0.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +18.92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRS

+3.7

+9.0

-6.8

+8.4

+1.5

+1.4

+5.8

-1.0

+4.8

-3.9

+8.0

-2.7

NDSN

+0.9

+0.3

-0.9

+2.8

+1.7

+2.3

+4.5

+1.0

+3.6

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Nordson Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Nordson Corporation: P/E 29.18 против 44.04. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CRS или NDSN?

ROE CRS — 24.41%, NDSN — 17.12%. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Nordson Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRS — 0.19%, NDSN — 1.17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Nordson Corporation?

По объёму выручки: CRS — 2,88 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CRS или NDSN?

Чистая маржа CRS — 15.82%, NDSN — 18.19%. NDSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRS или NDSN?

Технический скоринг: CRS — 50/100, NDSN — 40/100. CRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRS или NDSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CRS выигрывает 17, NDSN — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией