Сравнение CRS vs NDSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NDSN оценён рынком дешевле: 33,09 против 50,76 у CRS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) NDSN дешевле: 5,97 против 8,55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NDSN дешевле: 5,42 против 12,07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NDSN оценён ниже: 21,11 vs 32,11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25,87% против 17,12% у NDSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NDSN — 18,19%, CRS — 16,96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0,31, NDSN — 0,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRS | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50,76 | 33,09 | |
| P/B | 12,07 | 5,42 | |
| P/S | 8,55 | 5,97 | |
| PEG | 1,23 | 1,64 | |
| EV/EBITDA | 32,11 | 21,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,87% | 17,12% | |
| ROA | 13,80% | 8,85% | |
| Валовая маржа | 30,58% | 55,11% | |
| Операц. маржа | 22,47% | 26,37% | |
| Чистая маржа | 16,96% | 18,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,31 | 0,62 | |
| Текущая ликв. | 3,81 | 2,60 | |
| Быстрая ликв. | 2,23 | 1,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,15% | 1,05% | |
| Коэфф. выплат | 7,61% | 34,42% | |
| EPS | $10,60 | $9,47 | |
| Балансовая стоим. | $44,55 | $57,39 | |
Технический анализ
NDSN набирает 75 из 100 по техническому скорингу, CRS — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRS — 44,3 (нейтральная зона), NDSN — 65,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NDSN торгуется выше SMA 50 (6,0%), тогда как CRS ниже этой средней (-4,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CRS — 19,4 (нет тренда), NDSN — 21,2 (слабый тренд). По бете NDSN стабильнее (0,90 vs 1,55). Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,33 | 65,68 | |
| Stochastic %K | 46,47 | 83,78 | |
| CCI (20) | -49,26 | 115,28 | |
| MFI | 38,11 | 64,34 | |
| Williams %R | -53,53 | -16,22 | |
| MACD гистограмма | -2,02 | 1,38 | |
| Momentum (10) | -22,86 | 8,71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,36 | 21,16 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,14% | +1,57% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,96% | +3,33% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,36% | +6,00% | |
| Цена vs SMA 200 | +29,13% | +15,40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 67,69 | 92,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,55 | 0,90 | |
| ATR % | 5,15% | 1,92% | |
| Sharpe (1г) | 1,72 | 1,67 | |
| RS Rating | 94,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -14,12 | -1,37 | |
| BB ширина | 17,97 | 11,28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRS — 3,12 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRS растёт быстрее по выручке: +8,60% год к году против +3,80% у NDSN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CRS — 529,80 млн $, NDSN — 484,47 млн $. CRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 362,30 млн $, NDSN — 661,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRS | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | +3.80% | |
| Чистая прибыль | 529,80 млн $ | 484,47 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.90% | +3.70% | |
| EPS (TTM) | $10,59 | $8,56 | |
| Операц. Cash Flow | 605 млн $ | 719,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 362,30 млн $ | 661,12 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CRS — 0,15%, NDSN — 1,05%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, NDSN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 7,61%, NDSN — 34,42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRS | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,15% | 1,05% | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | $1,64 | |
| Коэфф. выплат | 7,61% | 34,42% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,94% | -1,84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRS — феврале (+9,01%), для NDSN — июле (+4,17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRS — март (-6,82%), для NDSN — март (-0,86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +29,33% против +19,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Nordson Corporation?
У кого выше рентабельность — CRS или NDSN?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Nordson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Nordson Corporation?
У кого выше маржинальность — CRS или NDSN?
Какая акция лучше по технике — CRS или NDSN?
Что лучше купить — CRS или NDSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией