Сравнение CRS vs MWA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MWA оценён рынком дешевле: 17,86 против 51,42 у CRS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MWA: 2,70 vs 8,66 у CRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MWA дешевле: 3,56 против 12,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MWA оценён ниже: 11,45 vs 32,52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25,87% против 21,21% у MWA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRS — 16,96%, MWA — 15,02%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0,31, MWA — 0,40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRS | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,42 | 17,86 | |
| P/B | 12,22 | 3,56 | |
| P/S | 8,66 | 2,70 | |
| PEG | 1,25 | 0,36 | |
| EV/EBITDA | 32,52 | 11,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,87% | 21,21% | |
| ROA | 13,80% | 11,38% | |
| Валовая маржа | 30,58% | 37,86% | |
| Операц. маржа | 22,47% | 19,64% | |
| Чистая маржа | 16,96% | 15,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,31 | 0,40 | |
| Текущая ликв. | 3,81 | 4,64 | |
| Быстрая ликв. | 2,23 | 3,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,15% | 1,10% | |
| Коэфф. выплат | 7,61% | 19,49% | |
| EPS | $10,60 | $1,42 | |
| Балансовая стоим. | $44,55 | $7,17 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 47/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CRS составляет 47,1 (нейтральная зона), у MWA — 47,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRS на -3,6%, MWA на -0,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CRS выше SMA 200 (+29,8%), MWA — ниже (-3,0%). Долгосрочный тренд в пользу CRS. Сила тренда по ADX: CRS — 21,0 (слабый тренд), MWA — 23,3 (слабый тренд). MWA менее волатилен — бета 0,74 против 1,55 у CRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,07 | 47,83 | |
| Stochastic %K | 60,92 | 17,56 | |
| CCI (20) | -56,55 | -25,49 | |
| MFI | 32,44 | 51,10 | |
| Williams %R | -39,08 | -82,44 | |
| MACD гистограмма | -2,64 | -0,02 | |
| Momentum (10) | 24,93 | 0,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,99 | 23,26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,34% | -1,49% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,66% | -1,00% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,62% | -0,24% | |
| Цена vs SMA 200 | +29,76% | -2,97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,29 | |
| Volume Ratio | 43,20 | 82,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,55 | 0,74 | |
| ATR % | 4,86% | 2,73% | |
| Sharpe (1г) | 1,77 | -0,21 | |
| RS Rating | 93,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -13,00 | -17,61 | |
| BB ширина | 19,07 | 10,51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRS — 3,12 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MWA: +8,70% г/г vs +8,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CRS — 529,80 млн $, MWA — 191,70 млн $. CRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 362,30 млн $, MWA — 172 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRS | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | +8.70% | |
| Чистая прибыль | 529,80 млн $ | 191,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.90% | +65.40% | |
| EPS (TTM) | $10,59 | $1,23 | |
| Операц. Cash Flow | 605 млн $ | 219,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 362,30 млн $ | 172 млн $ |
Дивиденды
CRS и MWA — дивидендные акции. Доходность: CRS — 0,15%, MWA — 1,10%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, MWA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 7,61%, MWA — 19,49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRS | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,15% | 1,10% | |
| Годовые дивиденды | $0,60 | $0,21 | |
| Коэфф. выплат | 7,61% | 19,49% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | -1,19% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRS приходится на феврале (+9,01%), а MWA — на июле (+4,82%). Слабые месяцы: для CRS — март (-6,82%), для MWA — март (-1,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +29,33% против +15,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRS или MWA?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Mueller Water Products, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше маржинальность — CRS или MWA?
Какая акция лучше по технике — CRS или MWA?
Что лучше купить — CRS или MWA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией