Сравнение CRS vs MWA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MWA оценён рынком дешевле: 19.18 против 44.04 у CRS (разница составляет 56.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MWA: 2.72 vs 6.92 у CRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MWA дешевле: 3.71 против 10.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MWA оценён ниже: 11.93 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 20.74% у MWA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRS — 15.82%, MWA — 14.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0.34, MWA — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRS | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.04 | 19.18 | |
| P/B | 10.21 | 3.71 | |
| P/S | 6.92 | 2.72 | |
| PEG | 1.29 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 11.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | 20.74% | |
| ROA | 13.02% | 11.00% | |
| Валовая маржа | 29.73% | 37.58% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 19.38% | |
| Чистая маржа | 15.82% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 4.57 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 2.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 1.09% | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 20.64% | |
| EPS | $9.58 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $41.35 | $6.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRS сильнее: 50/100 против 26/100 у MWA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRS составляет 49.8 (нейтральная зона), у MWA — 34.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRS выше на 2.1%, MWA — ниже на -8.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRS выше SMA 200 (+27.6%), MWA — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу CRS. Сила тренда по ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), MWA — 30.3 (выраженный тренд). MWA демонстрирует выраженный тренд, а CRS — нет. MWA менее волатилен — бета 0.92 против 1.42 у CRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.84 | 34.75 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 7.74 | |
| CCI (20) | -64.78 | -97.74 | |
| MFI | 40.48 | 25.48 | |
| Williams %R | -62.64 | -92.26 | |
| MACD гистограмма | -3.79 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -36.15 | -1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.96 | 30.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.43% | -2.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -4.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.13% | -8.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.59% | -4.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 69.49 | 86.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 0.92 | |
| ATR % | 4.57% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | 0.02 | |
| RS Rating | 86.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -11.28 | -18.97 | |
| BB ширина | 12.31 | 16.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRS — 2,88 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, MWA — 191,70 млн $. CRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 286,10 млн $, MWA — 172 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRS | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 376 млн $ | 191,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $1.23 | |
| Операц. Cash Flow | 440,40 млн $ | 219,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 286,10 млн $ | 172 млн $ |
Дивиденды
CRS и MWA — дивидендные акции. Доходность: CRS — 0.19%, MWA — 1.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, MWA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, MWA — 20.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRS | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | 1.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 20.64% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -8.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRS приходится на феврале (+9.01%), а MWA — на июле (+5.22%). Слабые месяцы: для CRS — март (-6.82%), для MWA — март (-1.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +16.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRS или MWA?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Mueller Water Products, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше маржинальность — CRS или MWA?
Какая акция лучше по технике — CRS или MWA?
Что лучше купить — CRS или MWA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией