Сравнение CRS vs MLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MLI торгуется с P/E 17.27, тогда как CRS — с P/E 44.04. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу MLI: 3.39 vs 6.92 у CRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MLI — 4.39, у CRS — 10.21. EV/EBITDA MLI — 11.34, у CRS — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MLI — 28.67%, у CRS — 24.41%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MLI удерживает чистую маржу на уровне 19.37%, опережая CRS (15.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRS — 0.34, у MLI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRS | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.04 | 17.27 | |
| P/B | 10.21 | 4.39 | |
| P/S | 6.92 | 3.39 | |
| PEG | 1.29 | 0.45 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 11.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | 28.67% | |
| ROA | 13.02% | 21.48% | |
| Валовая маржа | 29.73% | 27.76% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 22.90% | |
| Чистая маржа | 15.82% | 19.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 5.35 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 4.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 0.82% | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 14.15% | |
| EPS | $9.58 | $7.76 | |
| Балансовая стоим. | $41.35 | $30.81 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 50/100 и 45/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CRS составляет 49.8 (нейтральная зона), у MLI — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRS и MLI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.1% и +8.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), MLI — 31.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MLI менее волатилен — бета 1.13 против 1.42 у CRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.84 | 52.77 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 34.19 | |
| CCI (20) | -64.78 | -90.64 | |
| MFI | 40.48 | 58.56 | |
| Williams %R | -62.64 | -65.81 | |
| MACD гистограмма | -3.79 | -1.22 | |
| Momentum (10) | -36.15 | -5.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.96 | 31.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.43% | -1.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -0.14% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.13% | +8.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.59% | +18.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 69.49 | 118.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 1.13 | |
| ATR % | 4.57% | 2.75% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | 1.84 | |
| RS Rating | 86.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -11.28 | -5.25 | |
| BB ширина | 12.31 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRS — 2,88 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, MLI — 765,19 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRS — 286,10 млн $, MLI — 686,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRS | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 376 млн $ | 765,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $6.99 | |
| Операц. Cash Flow | 440,40 млн $ | 755,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 286,10 млн $ | 686,64 млн $ |
Дивиденды
CRS и MLI — дивидендные акции. Доходность: CRS — 0.19%, MLI — 0.82%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CRS — 13 лет, MLI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, MLI — 14.15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRS | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | 0.82% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 14.15% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | 6.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRS приходится на феврале (+9.01%), а MLI — на июле (+7.76%). Наименее удачные месяцы: CRS — март (-6.82%), MLI — март (-4.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +24.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRS или MLI?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Mueller Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — CRS или MLI?
Какая акция лучше по технике — CRS или MLI?
Что лучше купить — CRS или MLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией