Сравнение CRS vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MIDD (P/E -16.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CRS показывает P/E 44.04. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MIDD дешевле: 1.77 против 6.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MIDD — 2.85, у CRS — 10.21. ROE MIDD отрицательный (-14.35%), что говорит об убыточности. CRS генерирует прибыль с ROE 24.41%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -11.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRS — 0.34, у MIDD — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRS | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.04 | -16.12 | |
| P/B | 10.21 | 2.85 | |
| P/S | 6.92 | 1.77 | |
| PEG | 1.29 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | -3514.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | -14.35% | |
| ROA | 13.02% | -7.75% | |
| Валовая маржа | 29.73% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 21.34% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 15.82% | -11.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 0.00% | |
| EPS | $9.58 | $-8.90 | |
| Балансовая стоим. | $41.35 | $50.28 | |
Технический анализ
CRS набирает 50 из 100 по техническому скорингу, MIDD — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRS — 49.8 (нейтральная зона), MIDD — 47.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRS и MIDD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.1% и +1.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), MIDD — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MIDD стабильнее (1.13 vs 1.42). Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.84 | 47.82 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 22.97 | |
| CCI (20) | -64.78 | -40.44 | |
| MFI | 40.48 | 52.01 | |
| Williams %R | -62.64 | -77.03 | |
| MACD гистограмма | -3.79 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -36.15 | 0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.96 | 15.71 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.43% | -1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.13% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.59% | +2.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 69.49 | 75.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 1.13 | |
| ATR % | 4.57% | 3.87% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | -0.08 | |
| RS Rating | 86.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -11.28 | -15.37 | |
| BB ширина | 12.31 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRS — 2,88 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CRS зарабатывает 376 млн $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CRS — 286,10 млн $, MIDD — 558,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRS | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 376 млн $ | -277,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $-5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 440,40 млн $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 286,10 млн $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CRS обеспечивает 0.19% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CRS — 13 лет, MIDD — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CRS | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | 37.97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRS — феврале (+9.01%), для MIDD — ноябре (+8.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRS — март (-6.82%), MIDD — март (-5.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — CRS или MIDD?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRS или MIDD?
Что лучше купить — CRS или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией