Сравнение CRS vs LECO

Тикер 1

Тикер 2

CRS17

24LECO

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Carpenter Technology Corporation (CRS) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CRS крупнее в 1.5× (21,78 млрд $ vs 14,25 млрд $). LECO торгуется с P/E 26.52, тогда как CRS — с P/E 44.04. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала LECO составляет 37.29%, что превышает показатель CRS (24.41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRS впереди: 15.82% против 12.39% у LECO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности LECO впереди: 1.18% годовых против 0.19% у CRS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CRS: скоринг 50/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. LECO побеждает по числу метрик: 24 против 17 у CRS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Carpenter Technology Corporation

CRSNYSE

438,32 $+16,32 $ (+3,87%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 21,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.5

Качество

9.2

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Lincoln Electric Holdings, Inc.

LECONASDAQ

260,08 $-0,43 $ (-0,17%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.2

Качество

8.3

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRSLECO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LECO — P/E 26.52 vs 44.04 у CRS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу LECO: 3.28 vs 6.92 у CRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LECO оценён ниже: 18.29 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.29% против 24.41% у CRS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRS — 15.82%, LECO — 12.39%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0.34, LECO — 0.98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRSLECO

Показатель	CRS	LECO
Мультипликаторы оценки
P/E	44.04	26.52
P/B	10.21	9.45
P/S	6.92	3.28
PEG	1.29	1.35
EV/EBITDA	27.35	18.29
Рентабельность
ROE	24.41%	37.29%
ROA	13.02%	13.80%
Валовая маржа	29.73%	36.10%
Операц. маржа	21.34%	17.12%
Чистая маржа	15.82%	12.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	0.98
Текущая ликв.	3.73	1.83
Быстрая ликв.	2.08	1.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.19%	1.18%
Коэфф. выплат	8.41%	31.45%
EPS	$9.58	$9.82
Балансовая стоим.	$41.35	$27.57

Технический анализ

По техническому скорингу CRS сильнее: 50/100 против 44/100 у LECO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRS составляет 49.8 (нейтральная зона), у LECO — 47.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRS на 2.1%, LECO на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), LECO — 19.9 (нет тренда). LECO менее волатилен — бета 1.11 против 1.42 у CRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSLECO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRS	LECO
Осцилляторы
RSI (14)	49.84	47.60
Stochastic %K	37.36	32.31
CCI (20)	-64.78	-103.56
MFI	40.48	47.00
Williams %R	-62.64	-67.69
MACD гистограмма	-3.79	-1.22
Momentum (10)	-36.15	-14.38
Тренд
ADX	11.96	19.90
Цена vs EMA 9	+0.43%	-0.77%
Цена vs EMA 20	-0.37%	-0.92%
Цена vs SMA 50	+2.13%	+0.79%
Цена vs SMA 200	+27.59%	+3.81%
Объём
CMF	0.08	-0.18
Volume Ratio	69.49	101.81
Волатильность и статистика
Beta	1.42	1.11
ATR %	4.57%	2.71%
Sharpe (1г)	1.37	0.92
RS Rating	86.00	69.00
52w от хая	-11.28	-15.96
BB ширина	12.31	7.41

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRS — 2,88 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, LECO — 520,53 млн $. LECO генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 286,10 млн $, LECO — 534,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRS	LECO
Выручка	2,88 млрд $	4,23 млрд $
Чистая прибыль	376 млн $	520,53 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$9.39
Операц. Cash Flow	440,40 млн $	661,17 млн $
Free Cash Flow	286,10 млн $	534,20 млн $

Дивиденды

CRS и LECO — дивидендные акции. Доходность: CRS — 0.19%, LECO — 1.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, LECO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, LECO — 31.45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CRS	LECO
Див. доходность	0.19%	1.18%
Годовые дивиденды	$0.40	$1.58
Коэфф. выплат	8.41%	31.45%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-5.44%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRS приходится на феврале (+9.01%), а LECO — на июле (+6.69%). Слабые месяцы: для CRS — март (-6.82%), для LECO — март (-1.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +19.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRS

+3.7

+9.0

-6.8

+8.4

+1.5

+1.4

+5.8

-1.0

+4.8

-3.9

+8.0

-2.7

LECO

+4.0

+1.2

-1.8

+1.6

-0.3

+1.5

+6.7

+0.4

-1.5

+2.8

+5.7

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Lincoln Electric Holdings, Inc.?

По P/E Lincoln Electric Holdings, Inc. оценена ниже: 26.52 против 44.04. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CRS или LECO?

ROE CRS — 24.41%, LECO — 37.29%. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Lincoln Electric Holdings, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRS — 0.19%, LECO — 1.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Lincoln Electric Holdings, Inc.?

По объёму выручки: CRS — 2,88 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CRS или LECO?

Чистая маржа CRS — 15.82%, LECO — 12.39%. CRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRS или LECO?

Технический скоринг: CRS — 50/100, LECO — 44/100. CRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRS или LECO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CRS выигрывает 17, LECO — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией