ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение CRS vs LECO

Тикер 1
Тикер 2
CRS16
27LECO
Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Carpenter Technology Corporation (CRS) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CRS крупнее в 1,7× (27,06 млрд $ vs 15,64 млрд $). LECO торгуется с P/E 28,40, тогда как CRS — с P/E 51,42. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала LECO составляет 37,21%, что превышает показатель CRS (25,87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRS впереди: 16,96% против 12,36% у LECO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности LECO впереди: 1,09% годовых против 0,15% у CRS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LECO: скоринг 80/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. LECO побеждает по числу метрик: 27 против 16 у CRS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CRS
Carpenter Technology Corporation
CRSNYSE
$544,59+$9,02 (+1,68%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 27,06 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
2.5
Качество
9.5
Рост
8.4
Техника
5.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
4.0
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
LECONASDAQ
$286,87+$2,24 (+0,79%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 15,64 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
3.6
Качество
8.8
Рост
6.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

CRSLECO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LECO — P/E 28,40 vs 51,42 у CRS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу LECO: 3,49 vs 8,66 у CRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LECO оценён ниже: 18,64 vs 32,52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,21% против 25,87% у CRS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRS — 16,96%, LECO — 12,36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0,31, LECO — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRSLECO
ПоказательCRSLECOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E51,4228,40
P/B12,2210,09
P/S8,663,49
PEG1,252,23
EV/EBITDA32,5218,64
Рентабельность
ROE25,87%37,21%
ROA13,80%14,52%
Валовая маржа30,58%36,02%
Операц. маржа22,47%17,58%
Чистая маржа16,96%12,36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,310,74
Текущая ликв.3,811,98
Быстрая ликв.2,231,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,15%1,09%
Коэфф. выплат7,61%30,86%
EPS$10,60$10,13
Балансовая стоим.$44,55$28,43

Технический анализ

По техническому скорингу LECO сильнее: 80/100 против 47/100 у CRS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRS составляет 47,1 (нейтральная зона), у LECO — 64,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LECO торгуется выше SMA 50 (8,8%), тогда как CRS ниже этой средней (-3,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CRS — 21,0 (слабый тренд), LECO — 17,0 (нет тренда). LECO менее волатилен — бета 1,10 против 1,55 у CRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSLECO
Общая оценка
47
80
Осцилляторы
53
64
Тренд
49
75
Объём
44
69
Волатильность
45
45
ИндикаторCRSLECOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47,0764,88
Stochastic %K60,9296,60
CCI (20)-56,5593,36
MFI32,4464,08
Williams %R-39,08-3,40
MACD гистограмма-2,642,40
Momentum (10)24,9325,56
Тренд
ADX20,9917,00
Цена vs EMA 9-0,34%+2,35%
Цена vs EMA 20-1,66%+5,33%
Цена vs SMA 50-3,62%+8,79%
Цена vs SMA 200+29,76%+11,22%
Объём
CMF0,020,21
Volume Ratio43,2065,99
Волатильность и статистика
Beta1,551,10
ATR %4,86%2,91%
Sharpe (1г)1,770,55
RS Rating93,0057,00
52w от хая-13,00-7,46
BB ширина19,0721,85

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRS — 3,12 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRS: +8,60% г/г vs +5,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CRS — 529,80 млн $, LECO — 520,53 млн $. LECO генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 362,30 млн $, LECO — 534,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCRSLECOЛидер
Выручка3,12 млрд $4,23 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.60%+5.50%
Чистая прибыль529,80 млн $520,53 млн $
Рост прибыли (г/г)+40.90%+11.70%
EPS (TTM)$10,59$9,39
Операц. Cash Flow605 млн $661,17 млн $
Free Cash Flow362,30 млн $534,20 млн $

Дивиденды

CRS и LECO — дивидендные акции. Доходность: CRS — 0,15%, LECO — 1,09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, LECO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 7,61%, LECO — 30,86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCRSLECOЛидер
Див. доходность0,15%1,09%
Годовые дивиденды$0,60$2,37
Коэфф. выплат7,61%30,86%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-5,59%2,55%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRS приходится на феврале (+9,01%), а LECO — на июле (+6,20%). Слабые месяцы: для CRS — март (-6,82%), для LECO — март (-1,84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +29,33% против +18,96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRS
+3,7
+9,0
-6,8
+8,4
+2,2
+3,7
+3,9
-1,0
+4,8
-3,9
+8,0
-2,7
LECO
+4,0
+1,2
-1,8
+1,6
-0,5
+1,9
+6,2
+0,4
-1,5
+2,8
+5,7
-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
По P/E Lincoln Electric Holdings, Inc. оценена ниже: 28,40 против 51,42. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CRS или LECO?
ROE CRS — 25,87%, LECO — 37,21%. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Lincoln Electric Holdings, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CRS — 0,15%, LECO — 1,09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
По объёму выручки: CRS — 3,12 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CRS или LECO?
Чистая маржа CRS — 16,96%, LECO — 12,36%. CRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CRS или LECO?
Технический скоринг: CRS — 47/100, LECO — 80/100. LECO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRS или LECO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CRS выигрывает 16, LECO — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией