Сравнение CRS vs ITW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ITW оценён рынком дешевле: 23.07 против 44.04 у CRS (разница составляет 47.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ITW: 4.45 vs 6.92 у CRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRS — 10.21, у ITW — 22.39. EV/EBITDA ITW — 17.37, у CRS — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ITW (97.38% vs 24.41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITW — 19.32%, у CRS — 15.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ITW значительно выше: D/E 2.83 vs 0.34 у CRS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CRS | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.04 | 23.07 | |
| P/B | 10.21 | 22.39 | |
| P/S | 6.92 | 4.45 | |
| PEG | 1.29 | -4.31 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 17.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.41% | 97.38% | |
| ROA | 13.02% | 19.27% | |
| Валовая маржа | 29.73% | 44.12% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 26.42% | |
| Чистая маржа | 15.82% | 19.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 2.83 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 2.52% | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 57.72% | |
| EPS | $9.58 | $10.87 | |
| Балансовая стоим. | $41.35 | $11.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRS сильнее: 50/100 против 31/100 у ITW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRS составляет 49.8 (нейтральная зона), у ITW — 41.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRS торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как ITW ниже этой средней (-4.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRS выше SMA 200 (+27.6%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу CRS. ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), ITW — 32.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ITW менее волатилен — бета 0.64 против 1.42 у CRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRS | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.84 | 41.07 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 35.86 | |
| CCI (20) | -64.78 | -79.39 | |
| MFI | 40.48 | 47.36 | |
| Williams %R | -62.64 | -64.14 | |
| MACD гистограмма | -3.79 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -36.15 | -9.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.96 | 31.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.43% | -0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -1.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.13% | -4.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.59% | -3.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 69.49 | 146.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 0.64 | |
| ATR % | 4.57% | 2.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | -0.11 | |
| RS Rating | 86.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -11.28 | -16.83 | |
| BB ширина | 12.31 | 12.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRS — 2,88 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, ITW — 3,07 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRS — 286,10 млн $, ITW — 2,71 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRS | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 16,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 376 млн $ | 3,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $10.52 | |
| Операц. Cash Flow | 440,40 млн $ | 3,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 286,10 млн $ | 2,71 млрд $ |
Дивиденды
CRS и ITW — дивидендные акции. Доходность: CRS — 0.19%, ITW — 2.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CRS — 13 лет, ITW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, ITW — 57.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRS | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | 2.52% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $3.22 | |
| Коэфф. выплат | 8.41% | 57.72% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -7.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRS приходится на феврале (+9.01%), а ITW — на ноябре (+5.75%). Наименее удачные месяцы: CRS — март (-6.82%), ITW — март (-1.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +13.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше рентабельность — CRS или ITW?
Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Illinois Tool Works Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше маржинальность — CRS или ITW?
Какая акция лучше по технике — CRS или ITW?
Что лучше купить — CRS или ITW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией